MPW Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-09 | 2024-02-29 | 2023-11-09 | 2023-08-09 | 2023-05-10 | 2023-03-01 |
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| Net Income/Starting Line | -735625000 | -664292000 | 116895000 | -42433000 | 33030000 | -140212000 |
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| Cash From Operating Activities | 0 | 135418000 | 158191000 | 76529000 | 135648000 | 181095000 |
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| Depreciation and Amortization | 94243000 | 77295000 | 80646000 | 367968000 | 87586000 | 84860000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -2797000 | -18579000 | -157230000 | -7305000 | 11522000 |
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| Stock Based Compensation | 7633000 | 3531000 | 11453000 | 6437000 | 11829000 | 16420000 |
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| Other Non-Cash Items | 727992000 | 736005000 | -11978000 | -25875000 | 28611000 | 171209000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | -14324000 | -20246000 | -72338000 | -18103000 | 37296000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -41345000 | -38252000 | -61618000 | -514000 | -47491000 |
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| Inventory | 0 | -90967000 | 18922000 | 71531000 | 514000 | 47491000 |
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| Accounts Payable | 0 | 1680000 | 19330000 | -9913000 | -15696000 | 49134000 |
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| Deferred Revenue | 0 | 116308000 | -20246000 | -72338000 | -2407000 | -11838000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | 170217000 | -61658000 | 391821000 | 17178000 | -462255000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -76227000 | -67183000 | -244438000 | -141506000 | -423806000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 222757000 | 12430000 | -162287000 | -72900000 | -360719000 |
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| Purchases of Securities | 0 | -63717000 | -67183000 | -82151000 | -68606000 | -63087000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 310161000 | 222594000 | 656829000 | 221976000 | 14295000 |
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| Other Investing Activities | 0 | -222757000 | -162316000 | 223868000 | 78214000 | 371062000 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | -402728000 | -66658000 | -461816000 | -89125000 | 201166000 |
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| Debt Repayment | 0 | -312903000 | -48341000 | -485523000 | -95919000 | -887523000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 95383000 | 520000 | 16000 | -95919000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 6090000 | -520000 | -16000 | -5554000 | -18405000 |
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| Dividends Paid | 0 | -91235000 | -173851000 | -173724000 | -176580000 | -173999000 |
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| Other Financing Activities | 0 | -100063000 | 155534000 | 197431000 | 284847000 | 1281093000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 7159000 | -13946000 | 15257000 | 2927000 | 16852000 |
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| Net Change in Cash | 0 | -90042000 | 15929000 | 21791000 | 66628000 | -63142000 |
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| Cash at Beginning of Period | 255952000 | 340058000 | 329957000 | 308166000 | 241538000 | 304680000 |
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| Cash at End of Period | 255952000 | 250016000 | 345886000 | 329957000 | 308166000 | 241538000 |
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| Free Cash Flow | 0 | 59191000 | 91008000 | -167909000 | -5858000 | -242711000 |
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| Operating Cash Flow | 0 | 135418000 | 158191000 | 76529000 | 135648000 | 181095000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -76227000 | -67183000 | -244438000 | -141506000 | -423806000 |
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