MRC.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q3) 08-31 |
1998 (Q2) 05-31 |
1998 (Q1) 02-28 |
1997 (Q4) 11-30 |
1997 (Q3) 08-31 |
1997 (Q2) 05-31 |
1997 (Q1) 02-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
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| Net Income/Starting Line | 116769000 | 13554000 | -9444000 | 95868000 | -31350000 | -423305000 |
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| Cash From Operating Activities | 33654000 | 92442000 | 63540000 | 94837000 | 47072000 | 62800000 |
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| Depreciation and Amortization | 2667000 | 3241000 | 6084000 | 6241000 | 7510000 | 6347000 |
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| Deferred Income Tax | -7539000 | -8581000 | -20731000 | 17303000 | 25682000 | -111853000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 866000 | 0 | 0 | 675000 | 3413000 |
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| Other Non-Cash Items | 32701000 | 76001000 | -58076000 | -14348000 | 60086000 | 593291000 |
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| Changes in Working Capital | -9503000 | 19994000 | -1839000 | 24097000 | -15531000 | -516000 |
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| Accounts Receivable | 6237000 | 4064000 | 829000 | 5811000 | 9666000 | -9807000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -5443000 | -9349000 | 11004000 | 6556000 | -3850000 | -11595000 |
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| Deferred Revenue | -10297000 | 25279000 | -13672000 | 11730000 | -21347000 | 20886000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 507645000 | -133830999 | -18246000 | -31621000 | -148466000 | 86005000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -684000 | -2464000 | -432000 | -466000 | -515000 | -963000 |
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| Payments for Acquisitions | -1703000 | 406000 | 14991000 | 0 | -6317000 | 21474000 |
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| Purchases of Securities | -22834000 | -136729000 | -22642000 | -29499000 | -8194000 | -75008000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 125512000 | 1926000 | 8674000 | 0 | 1549000 | 147289000 |
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| Other Investing Activities | 518000 | 3030001 | -18837000 | -1656000 | -134989000 | -6787000 |
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| Cash From Financing Activities | -519922000 | -65275999 | -79103000 | -21963000 | 110067000 | -181019000 |
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| Debt Repayment | -520321000 | -32436000 | -482285000 | -192357000 | -251743000 | -507892000 |
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| Common Stock Issued | 0 | -392999 | 9168000 | 208754000 | 3478000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -209000 | 20626000 | -9168000 | -21310000 | -3478000 | 0 |
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| Dividends Paid | -1616000 | -1615000 | -1617000 | -1615000 | -1646000 | -1646000 |
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| Other Financing Activities | 2015000 | -51458000 | 404799000 | -15435000 | 363456000 | 328519000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 652000 | 856000 | 256000 | 161000 | 57000 | -2888000 |
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| Net Change in Cash | 22029000 | -11882000 | -33553000 | 41414000 | 8730000 | -35102000 |
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| Cash at Beginning of Period | 116517000 | 128399000 | 161952000 | 120538000 | 111808000 | 146910000 |
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| Cash at End of Period | 138546000 | 116517000 | 128399000 | 161952000 | 120538000 | 111808000 |
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| Free Cash Flow | 32970000 | 89978000 | 63108000 | 94371000 | 46557000 | 61837000 |
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| Operating Cash Flow | 33654000 | 92442000 | 63540000 | 94837000 | 47072000 | 62800000 |
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| Capital Expenditure | -684000 | -2464000 | -432000 | -466000 | -515000 | -963000 |
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