MRTX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-11-06 | 2023-08-08 | 2023-05-09 | 2023-02-28 | 2022-11-08 | 2022-08-03 |
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| Net Income/Starting Line | -161904000 | -176913000 | -184586000 | -202475000 | -173561000 | -176445000 |
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| Cash From Operating Activities | -143713000 | -131400000 | -190182000 | -128800000 | -137809000 | -143492000 |
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| Depreciation and Amortization | 1115000 | 1107000 | 1075000 | 891000 | 716000 | 693000 |
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| Deferred Income Tax | -122228000 | -144155000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 44553000 | 39399000 | 46961000 | 61607000 | 42992000 | 38684000 |
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| Other Non-Cash Items | 117351000 | 137514000 | -5056000 | -5710000 | -10341000 | 1276000 |
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| Changes in Working Capital | -22600000 | 11648000 | -48576000 | 16887000 | 2385000 | -7700000 |
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| Accounts Receivable | -4128000 | -4296000 | -5362000 | -865000 | 0 | 0 |
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| Inventory | -11512000 | -4795000 | -829000 | -3020000 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | -34817000 | -4870000 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | -6960000 | 20739000 | 41008000 | 25642000 | 0 | 0 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | -48576000 | 0 | 2385000 | -7700000 |
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| Cash From Investing Activities | -62194000 | 15532000 | 195151000 | 59297000 | 13945000 | 103006000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -36000 | -722000 | -269000 | -810000 | -1240000 | -1661000 |
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| Payments for Acquisitions | 62158000 | -16254000 | -195420000 | -60107000 | -15185000 | 0 |
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| Purchases of Securities | -341662000 | -237048000 | -126708000 | -237333000 | -377899000 | -128927000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 279504000 | 253302000 | 322128000 | 297440000 | 393084000 | 233594000 |
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| Other Investing Activities | -62158000 | 16254000 | 195420000 | 60107000 | 15185000 | 104667000 |
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| Cash From Financing Activities | 334700000 | 3843000 | 1727000 | 5920000 | 157105000 | 1392000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 329187000 | 3328000 | 1727000 | 155011000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 5513000 | -3328000 | 1727000 | -149091000 | 157105000 | 1392000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 59000 | -34000 | -31000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 128852000 | -112059000 | 6665000 | -63583000 | 33241000 | -39094000 |
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| Cash at Beginning of Period | 130486000 | 242545000 | 235880000 | 299463000 | 266222000 | 305316000 |
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| Cash at End of Period | 259338000 | 130486000 | 242545000 | 235880000 | 299463000 | 266222000 |
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| Free Cash Flow | -143749000 | -132122000 | -190451000 | -129610000 | -139049000 | -145153000 |
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| Operating Cash Flow | -143713000 | -131400000 | -190182000 | -128800000 | -137809000 | -143492000 |
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| Capital Expenditure | -36000 | -722000 | -269000 | -810000 | -1240000 | -1661000 |
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