MSTR Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-01 | 2024-02-15 | 2023-11-01 | 2023-08-01 | 2023-05-01 | 2023-02-16 |
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| Net Income/Starting Line | -53118000 | 89126000 | -143441000 | 22243000 | 461193000 | -249669000 |
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| Cash From Operating Activities | 28587000 | 1184000 | -7397000 | -18472000 | 37397000 | -18198000 |
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| Depreciation and Amortization | 5160000 | 15427000 | 2744000 | 3230000 | 3431000 | 3957000 |
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| Deferred Income Tax | -161097000 | -142963000 | 104582000 | -70567000 | -460163000 | 40967000 |
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| Stock Based Compensation | 17791000 | 19716000 | 16806000 | 15494000 | 17555000 | 17032000 |
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| Other Non-Cash Items | 212091000 | 33638000 | 38190000 | 28946000 | -21420000 | 201636000 |
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| Changes in Working Capital | 25710000 | -13760000 | -26278000 | -17818000 | 36801000 | -32121000 |
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| Accounts Receivable | 12166000 | 3680000 | -11110000 | 7496000 | 10241000 | -10878000 |
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| Inventory | 0 | 5937000 | 115000 | -6052000 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -2005000 | 7371000 | 1395000 | -13630000 | 4230000 | 5359000 |
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| Deferred Revenue | 15549000 | -30748000 | -16678000 | -5632000 | 22330000 | -26602000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1640854000 | -1214687000 | -163134000 | -347642000 | -179774000 | -45261000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1640854000 | -1214687000 | -163134000 | -347642000 | -179774000 | -57078000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -1640854000 | -1214340000 | -161681000 | -347003000 | -179275000 | 11817000 |
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| Cash From Financing Activities | 1648400000 | 1213861000 | 150114000 | 338289000 | 187622000 | 45137000 |
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| Debt Repayment | -1375546000 | -131000 | -128000 | -259000 | -160028000 | -89000 |
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| Common Stock Issued | 274097000 | 1216715000 | 147877000 | 335006000 | 341062000 | 46592000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -2723000 | -665000 | -229000 | -497000 | -977000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -1243000 | 2723000 | 3695000 | 4000000 | 7582000 | 588000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -1078000 | 1441000 | -762000 | -586000 | 351000 | 2222000 |
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| Net Change in Cash | 35055000 | 1799000 | -21179000 | -28411000 | 45596000 | -16100000 |
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| Cash at Beginning of Period | 48673000 | 46874000 | 68053000 | 96464000 | 50868000 | 66968000 |
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| Cash at End of Period | 83728000 | 48673000 | 46874000 | 68053000 | 96464000 | 50868000 |
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| Free Cash Flow | -1612267000 | -1213503000 | -170531000 | -366114000 | -142377000 | -75276000 |
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| Operating Cash Flow | 28587000 | 1184000 | -7397000 | -18472000 | 37397000 | -18198000 |
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| Capital Expenditure | -1640854000 | -1214687000 | -163134000 | -347642000 | -179774000 | -57078000 |
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