MTEX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-06 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-28 | 2023-11-07 | 2023-08-14 | 2023-05-12 | 2023-03-17 | 2022-11-08 |
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| Net Income/Starting Line | -1756000 | 18000 | -1105000 | 604000 | -6509000 | 1191000 |
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| Cash From Operating Activities | -1321000 | 287000 | -2687000 | 1351000 | -3058000 | -1014000 |
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| Depreciation and Amortization | 404000 | 450000 | 387000 | 387000 | 278000 | 716000 |
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| Deferred Income Tax | -182000 | -34000 | -100000 | 437000 | 1371000 | -177000 |
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| Stock Based Compensation | 19000 | 8000 | 17000 | 234000 | 31000 | 11000 |
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| Other Non-Cash Items | 1030000 | 635000 | 628000 | 600000 | 485000 | 633000 |
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| Changes in Working Capital | -836000 | -790000 | -2514000 | -911000 | 1286000 | -3388000 |
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| Accounts Receivable | -162000 | 281000 | -530000 | -27000 | -54000 | 44000 |
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| Inventory | 613000 | 502000 | -720000 | -667000 | 447000 | -1607000 |
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| Accounts Payable | 131000 | -1946000 | 162000 | 1302000 | -220000 | -556000 |
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| Deferred Revenue | -1418000 | 373000 | -1426000 | -1519000 | 1113000 | -1269000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -208000 | -185000 | -250000 | -104000 | -174000 | -353000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -208000 | -186000 | -250000 | -104000 | -174000 | -353000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 1000 | 0 | 0 | -1063000 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -274000 | -349000 | -722000 | -558000 | -1017000 | -1546000 |
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| Debt Repayment | -274000 | -271000 | -252000 | -194000 | -234000 | -238000 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 1000 | 11000 | 644999 | 1166000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -78000 | -98000 | -11000 | -411000 | -928000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | -373000 | -375000 | -372000 | -380000 |
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| Other Financing Activities | 0 | -349000 | -349000 | 11000 | -644999 | -1166000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 1503000 | -838000 | -660000 | -795000 | 2975000 | -2602000 |
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| Net Change in Cash | -197000 | -1085000 | -4319000 | -106000 | -1274000 | -5515000 |
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| Cash at Beginning of Period | 8866000 | 10772000 | 15091000 | 15197000 | 16471000 | 21986000 |
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| Cash at End of Period | 8669000 | 9687000 | 10772000 | 15091000 | 15197000 | 16471000 |
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| Free Cash Flow | -1529000 | 101000 | -2937000 | 1247000 | -3232000 | -1367000 |
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| Operating Cash Flow | -1321000 | 287000 | -2687000 | 1351000 | -3058000 | -1014000 |
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| Capital Expenditure | -208000 | -186000 | -250000 | -104000 | -174000 | -353000 |
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