MTEX Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-06 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -2.1449316628701594 | 267.80625 | -5.081153846153846 | 13.365894039735098 | -1.1852151303604501 | 8.321746431570109 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 0.46081849880712056 | 0.5923278960464473 | 0.6890439958274529 | 0.9465908424693674 | 0.9691597495267219 | 1.1163461267704784 |
1234
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| Price to Book Ratio | 1.4370469286531857 | 1.8020607476635515 | 1.929110118536334 | 2.3312157089228993 | 2.347354683972912 | 2.130181075707915 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | -9.853499018966644 | 190.91138613861386 | -7.646816479400749 | 25.895749799518846 | -10.29582301980198 | -29.001316752011704 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | -11.404996214988644 | 67.18484320557492 | -8.35828061034611 | 23.902294596595116 | -10.881654676258993 | -39.09743589743589 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 0.0002190779944176113 | -2.6347454977488742 | 0.017867793744716823 | -0.12322702309804553 | 0.0016700758655079071 | 0.11522418136020149 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 0.9904577191621412 | 1.086348434174521 | 1.1065788541887969 | 1.166448020989985 | 1.1714256987733762 | 1.2682095006090135 |
1234
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| Quick Ratio | 0.3578355314197052 | 0.3228564913347522 | 0.36969761348346436 | 0.45640418519822096 | 0.483209330384074 | 0.5474160431529493 |
1234
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| Cash Ratio | 0.33626842513576416 | 0.30130738826391 | 0.3319170030451101 | 0.4377819729305987 | 0.4617266572826597 | 0.5252131546894032 |
1234
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| Debt Ratio | 0.13317517908642665 | 0.03783822205373644 | 0.1563911099363422 | 0.037618296529968454 | 0.008386256310047224 | 0.12171428571428572 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.5461655856543304 | 0.14925233644859814 | 0.6098608486514344 | 0.13774184233323708 | 0.029063205417607225 | 0.34334533340497553 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.2532763532763533 | 0.08718648694761987 | 0.2838777142154149 | 0.069836153639538 | 0.0061693774537296695 | 0.005450756158820072 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.3532387415175817 | 0.1298690737578271 | 0.37882830007469853 | 0.12106598984771573 | 0.028242391006306555 | 0.25558977640894365 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 0 | -10.117647058823529 | -95.4 | -1.9971988795518207 | -85.48387096774194 | 71.42105263157895 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | -0.23070206077541042 | 0.1797119599248591 | -0.3784507042253521 | 0.7080712788259959 | -7.422330097087379 | -0.15868544600938966 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.741481617422157 | 0.7964857309618161 | 0.7851138246303001 | 0.7826991850853022 | 0.690316004077472 | 0.791175062653113 |
1234
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| Operating Profit Margin | -0.027375053526640974 | 0.005283691211255491 | -0.02926919064858563 | 0.02090051005452307 | -0.07718071938255425 | 0.038211359220567113 |
1234
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| Pretax Profit Margin | -0.05692175934422218 | 0.01459158910085092 | -0.024973921580659017 | 0.031365421820953275 | -0.10423765836609873 | 0.046827922169346434 |
1234
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| Net Profit Margin | -0.05371016088578944 | 0.000552944429084877 | -0.033901945143277906 | 0.017705340915753064 | -0.20442696956458425 | 0.03353701461436657 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | -0.04040496727228238 | 0.008816391730408872 | -0.08243848561084863 | 0.03960250923374568 | -0.0890636376874909 | -0.02855292428124912 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | -0.04676699088517771 | 0.0031026326298651432 | -0.09010860894643186 | 0.03655390748666237 | -0.09413135284694918 | -0.038492946245037025 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.04084100846590381 | 0.00042647964744349146 | -0.024339743166149033 | 0.011908517350157728 | -0.14287168213645987 | 0.022685714285714285 |
1234
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| Return on Equity | -0.1674933231590996 | 0.0016822429906542056 | -0.0949149630647655 | 0.04360381172393878 | -0.495132618510158 | 0.06399441190693676 |
1234
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| Return on Capital Employed | -0.051986524163568776 | 0.01082169372090097 | -0.05560412659555866 | 0.03662608516977449 | -0.13737687921202696 | 0.05710077845571218 |
1234
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| Return on Invested Capital | -0.09880694458878234 | 0.000818214252679151 | -0.1663945959204857 | 0.06957277522435562 | -0.9426954815884648 | 0.11205468356915833 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 58.802158273381295 | 57.41269841269841 | 30.547328959700092 | 58.61512027491409 | 53.56474258970359 | 55.66300940438872 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 2.1077306733167083 | 1.7079144109306523 | 1.202403433476395 | 1.3090234857849197 | 2.438202247191011 | 1.618860510805501 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 0.5659189822564445 | 0.432102791547091 | 0.4422275539840889 | 0.48387728459530027 | 0.7220562270813528 | 0.48626319585600947 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 4.381399088716162 | 7.5249653259362 | 3.1989400333693196 | 3.29476530809349 | 9.134078212290502 | 9.115246406570842 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.7603963159363661 | 0.7712884424015543 | 0.7179453291922729 | 0.6725946372239747 | 0.6988886174890083 | 0.6764380952380953 |
1234
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 17.57741935483871 | 17.47342995169082 | 17.42994652406417 | 18.2232905982906 | 18.469607315761163 | 18.63221406086044 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | -0.7102150537634409 | 0.15405260332796564 | -1.4368983957219252 | 0.7216880341880342 | -1.6449704142011834 | -0.5320041972717734 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | -0.8220430107526882 | 0.05421363392377885 | -1.5705882352941176 | 0.6661324786324786 | -1.7385691231845077 | -0.717208814270724 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 4.660752688172043 | 4.255501878690285 | 5.01283422459893 | 7.308760683760684 | 7.410973641742872 | 7.918153200419727 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -3.7763440860215054 | 0.03864734299516909 | -2.3636363636363638 | 1.2905982905982907 | -15.102743410435718 | 2.4994753410283317 |
1234
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| EBITDA Per Share |
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| EBIT Per Share | -0.48118279569892475 | 0.09232420826623725 | -0.5101604278074866 | 0.3808760683760684 | -1.4254975793437332 | 0.7119622245540399 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.19946524064171123 | 0.20032051282051283 | 0.20010758472296933 | 0.1993704092339979 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 6.51774193548387 | 6.951717659688673 | 10.793957219251336 | 10.960470085470085 | 10.710650887573964 | 16.23441762854145 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 8.1 | 10.35 | 12.01 | 17.25 | 17.9 | 20.8 |
1234
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| Effective Tax Rate | 0.05642127888232133 | 0.9621052631578947 | -0.3574938574938575 | 0.4355140186915888 | -0.9611623358480023 | 0.28382441371016237 |
1234
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| Short Term Coverage Ratio | -0.6087557603686636 | 0.4991304347826087 | -1.0812877263581488 | 1.5564516129032258 | -9.438271604938272 | -0.16125954198473283 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | 6.350961538461538 | -1.543010752688172 | 10.748 | -12.990384615384615 | 17.57471264367816 | 2.8725212464589234 |
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| EBIT Per Revenue | -0.027375053526640974 | 0.005283691211255491 | -0.02926919064858563 | 0.02090051005452307 | -0.07718071938255425 | 0.038211359220567113 |
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| Days of Sales Outstanding | 1.5305560653330885 | 1.5675974564556263 | 2.9462477756642325 | 1.5354399953098434 | 1.6802096985583224 | 1.6168726945062373 |
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| Days of Inventory Outstanding | 159.0333648840511 | 208.28377358490567 | 203.51513420902342 | 185.99757183326588 | 124.6440327282987 | 185.08495145631068 |
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| Days of Payables Outstanding | 42.699952673923335 | 52.69584905660378 | 74.85008566533409 | 68.75354107648725 | 36.91244239631337 | 55.59466019417476 |
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| Cash Conversion Cycle | 117.86396827546086 | 157.1555219847575 | 131.61129631935356 | 118.77947075208847 | 89.41180003054366 | 131.10716395664215 |
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| Cash Conversion Ratio | 0.7522779043280182 | 15.944444444444445 | 2.431674208144796 | 2.236754966887417 | 0.43567459752101434 | -0.8513853904282117 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 0.8707289293849658 | 5.611111111111112 | 2.657918552036199 | 2.064569536423841 | 0.4604644536258726 | -1.147774979009236 |
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