MU Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q2) 02-29 |
2023 (Q1) 11-30 |
2023 (Q4) 08-31 |
2023 (Q3) 06-01 |
2023 (Q2) 03-02 |
2022 (Q1) 12-01 |
2022 (Q4) 09-01 |
2022 (Q3) 06-02 |
2022 (Q2) 03-03 |
2021 (Q1) 12-02 |
2021 (Q4) 09-02 |
2021 (Q3) 06-03 |
2021 (Q2) 03-04 |
2020 (Q1) 12-03 |
2020 (Q4) 09-03 |
2020 (Q3) 05-28 |
2020 (Q2) 02-27 |
2019 (Q1) 11-28 |
2019 (Q4) 08-29 |
2019 (Q3) 05-30 |
2019 (Q2) 02-28 |
2018 (Q1) 11-29 |
2018 (Q4) 08-30 |
2018 (Q3) 05-31 |
2018 (Q2) 03-01 |
2017 (Q1) 11-30 |
2017 (Q4) 08-31 |
2017 (Q3) 06-01 |
2017 (Q2) 03-02 |
2016 (Q1) 12-01 |
2016 (Q4) 09-01 |
2016 (Q3) 06-02 |
2016 (Q2) 03-03 |
2015 (Q1) 12-03 |
2015 (Q4) 09-03 |
2015 (Q3) 06-04 |
2015 (Q2) 03-05 |
2014 (Q1) 12-04 |
2014 (Q4) 08-28 |
2014 (Q3) 05-29 |
2014 (Q2) 02-27 |
2013 (Q1) 11-28 |
2013 (Q4) 08-29 |
2013 (Q3) 05-30 |
2013 (Q2) 02-28 |
2012 (Q1) 11-29 |
2012 (Q4) 08-30 |
2012 (Q3) 05-31 |
2012 (Q2) 03-01 |
2011 (Q1) 12-01 |
2011 (Q4) 09-01 |
2011 (Q3) 06-02 |
2011 (Q2) 03-03 |
2010 (Q1) 12-02 |
2010 (Q4) 09-02 |
2010 (Q3) 06-03 |
2010 (Q2) 03-04 |
2009 (Q1) 12-03 |
2009 (Q4) 09-03 |
2009 (Q3) 06-04 |
2009 (Q2) 03-05 |
2008 (Q1) 12-04 |
2008 (Q4) 10-08 |
2008 (Q3) 06-26 |
2008 (Q2) 02-28 |
2007 (Q1) 11-29 |
2007 (Q4) 10-12 |
2007 (Q3) 05-31 |
2007 (Q2) 03-01 |
2006 (Q1) 11-30 |
2006 (Q4) 08-31 |
2006 (Q3) 06-01 |
2006 (Q2) 03-02 |
2005 (Q1) 12-01 |
2005 (Q4) 09-01 |
2005 (Q3) 06-02 |
2005 (Q2) 03-03 |
2004 (Q1) 12-02 |
2004 (Q4) 09-02 |
2004 (Q3) 06-03 |
2004 (Q2) 03-04 |
2003 (Q1) 12-04 |
2003 (Q4) 08-28 |
2003 (Q3) 05-29 |
2003 (Q2) 02-27 |
2002 (Q1) 11-28 |
2002 (Q4) 08-29 |
2002 (Q3) 05-30 |
2002 (Q2) 02-28 |
2001 (Q1) 11-29 |
2001 (Q4) 08-30 |
2001 (Q3) 05-31 |
2001 (Q2) 03-01 |
2000 (Q1) 11-30 |
2000 (Q4) 08-31 |
2000 (Q3) 07-31 |
2000 (Q2) 03-02 |
1999 (Q1) 12-02 |
1999 (Q4) 09-02 |
1999 (Q3) 06-03 |
1999 (Q2) 03-04 |
1998 (Q1) 12-03 |
1998 (Q4) 09-03 |
1998 (Q3) 05-28 |
1998 (Q2) 02-26 |
1997 (Q1) 11-27 |
1997 (Q4) 08-28 |
1997 (Q3) 05-29 |
1997 (Q2) 02-27 |
1996 (Q1) 11-28 |
1996 (Q4) 08-29 |
1996 (Q3) 05-30 |
1996 (Q2) 02-29 |
1995 (Q1) 11-30 |
1995 (Q4) 08-31 |
1995 (Q3) 06-01 |
1995 (Q2) 03-02 |
1994 (Q1) 12-01 |
1994 (Q4) 09-01 |
1994 (Q3) 06-02 |
1994 (Q2) 03-03 |
1993 (Q1) 11-30 |
1993 (Q4) 08-31 |
1993 (Q3) 05-31 |
1993 (Q2) 02-28 |
1992 (Q1) 11-30 |
1992 (Q4) 08-31 |
1992 (Q3) 05-31 |
1992 (Q2) 02-29 |
1991 (Q1) 11-30 |
1991 (Q4) 08-31 |
1991 (Q3) 05-31 |
1991 (Q2) 02-28 |
1990 (Q1) 11-30 |
1990 (Q4) 08-31 |
1990 (Q3) 05-31 |
1990 (Q2) 02-28 |
1989 (Q1) 11-30 |
1989 (Q4) 08-31 |
1988 (Q1) 11-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-21 | 2023-12-21 | 2023-10-06 | 2023-06-29 | 2023-03-29 | 2022-12-22 |
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| Net Income/Starting Line | 793000000 | -1234000000 | -1430000000 | -1896000000 | -2312000000 | -195000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1219000000 | 1401000000 | 249000000 | 24000000 | 343000000 | 943000000 |
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| Depreciation and Amortization | 1924000000 | 1915000000 | 1937000000 | 1956000000 | 1942000000 | 1921000000 |
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| Deferred Income Tax | -5185000000 | 0 | 101000000 | 401000000 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 213000000 | 188000000 | 148000000 | 145000000 | 157000000 | 146000000 |
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| Other Non-Cash Items | 5185000000 | 72000000 | -53000000 | 79000000 | 1426000000 | -18000000 |
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| Changes in Working Capital | -1711000000 | 460000000 | -454000000 | -661000000 | -870000000 | -911000000 |
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| Accounts Receivable | -1258000000 | -501000000 | 35000000 | -182000000 | 1068000000 | 1842000000 |
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| Inventory | -168000000 | 111000000 | -149000000 | -510000000 | -1199000000 | -1697000000 |
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| Accounts Payable | 302000000 | 271000000 | -340000000 | 31000000 | -739000000 | -1056000000 |
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| Deferred Revenue | -587000000 | 579000000 | -64000000 | 79000000 | -4000000 | -18000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 64000000 | -79000000 | 4000000 | 18000000 |
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| Cash From Investing Activities | -1151000000 | -1558000000 | -830000000 | -1180000000 | -1915000000 | -2266000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1384000000 | -1796000000 | -1461000000 | -1561000000 | -2205000000 | -2449000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 1796000000 | 1461000000 | 1561000000 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -266000000 | -199000000 | -227000000 | -203000000 | -203000000 | -90000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 352000000 | 374000000 | 399000000 | 419000000 | 411000000 | 362000000 |
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| Other Investing Activities | 147000000 | -1733000000 | -1002000000 | -1396000000 | 82000000 | -89000000 |
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| Cash From Financing Activities | -106000000 | -352000000 | -112000000 | 661000000 | 1802000000 | 2632000000 |
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| Debt Repayment | -49000000 | -53000000 | -55000000 | -653000000 | -33000000 | -20000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -425000000 |
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| Dividends Paid | -127000000 | -129000000 | -126000000 | -126000000 | -126000000 | -126000000 |
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| Other Financing Activities | 70000000 | -170000000 | 69000000 | 1440000000 | 1961000000 | 3203000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -7000000 | -1000000 | -21000000 | -22000000 | 15000000 | -6000000 |
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| Net Change in Cash | -189000000 | -510000000 | -714000000 | -517000000 | 245000000 | 1303000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 6985000000 | 8656000000 | 9370000000 | 9887000000 | 9642000000 | 8339000000 |
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| Cash at End of Period | 6796000000 | 8146000000 | 8656000000 | 9370000000 | 9887000000 | 9642000000 |
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| Free Cash Flow | -165000000 | -395000000 | -1212000000 | -1537000000 | -1862000000 | -1506000000 |
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| Operating Cash Flow | 1219000000 | 1401000000 | 249000000 | 24000000 | 343000000 | 943000000 |
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| Capital Expenditure | -1384000000 | -1796000000 | -1461000000 | -1561000000 | -2205000000 | -2449000000 |
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