MVIS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 11-30 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-29 | 2023-11-09 | 2023-08-09 | 2023-05-10 | 2023-03-02 | 2022-10-28 |
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| Net Income/Starting Line | -19737000 | -23469000 | -20609000 | -19027000 | -13475000 | -12851000 |
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| Cash From Operating Activities | -18391000 | -20388000 | -16642000 | -13801000 | -8403000 | -9012000 |
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| Depreciation and Amortization | 1576000 | 2137000 | 1627000 | 2271000 | 821000 | 524000 |
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| Deferred Income Tax | -8223000 | 0 | -16631000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 4635000 | 4691000 | 3866000 | 2949000 | 3526000 | 4081000 |
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| Other Non-Cash Items | 7977000 | -296000 | 16356000 | 1339000 | -238000 | 55000 |
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| Changes in Working Capital | -4619000 | -3451000 | -1251000 | -1333000 | 963000 | -821000 |
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| Accounts Receivable | -209000 | 81000 | -315000 | -506000 | 0 | 0 |
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| Inventory | -273000 | -688000 | 156000 | -87000 | -126000 | 28000 |
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| Accounts Payable | 46000 | 650000 | -1383000 | 1629000 | 423000 | -286000 |
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| Deferred Revenue | -4183000 | -3494000 | 291000 | -2369000 | 666000 | -563000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 437000 | 2704000 | 12427000 | 6573000 | -7030000 | -6281000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 46000 | -497000 | -869000 | -615000 | -2342000 | -889000 |
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| Payments for Acquisitions | -391000 | -3201000 | -13296000 | -11233000 | 0 | 5392000 |
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| Purchases of Securities | -14609000 | -9799000 | -13404000 | -3898000 | -26432000 | -25592000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 15000000 | 13000000 | 26700000 | 22000000 | 25876000 | 20200000 |
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| Other Investing Activities | 391000 | 3201000 | 13296000 | 319000 | -4132000 | -5392000 |
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| Cash From Financing Activities | 13488000 | 4742000 | 43336000 | 12685000 | 13992000 | 306000 |
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| Debt Repayment | -1811000 | -6000 | -7000 | -6000 | -6000 | -5000 |
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| Common Stock Issued | 11677000 | 4741000 | 43175000 | 12691000 | 13999000 | 311000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 3622000 | 7000 | 168000 | 12685000 | -1000 | 306000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -10249000 | 0 | -55477000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -4199000 | -12942000 | 39121000 | 5457000 | -1441000 | -14987000 |
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| Cash at Beginning of Period | 52629000 | 66532000 | 27411000 | 21954000 | 23395000 | 38382000 |
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| Cash at End of Period | 48430000 | 53590000 | 66532000 | 27411000 | 21954000 | 23395000 |
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| Free Cash Flow | -18345000 | -20885000 | -17511000 | -14416000 | -10745000 | -9901000 |
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| Operating Cash Flow | -18391000 | -20388000 | -16642000 | -13801000 | -8403000 | -9012000 |
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| Capital Expenditure | 46000 | -497000 | -869000 | -615000 | -2342000 | -889000 |
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