NATH Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 12-24 |
2023 (Q2) 09-24 |
2023 (Q1) 06-25 |
2023 (Q4) 03-26 |
2022 (Q3) 12-25 |
2022 (Q2) 09-25 |
2022 (Q1) 06-26 |
2022 (Q4) 03-27 |
2021 (Q3) 12-26 |
2021 (Q2) 09-26 |
2021 (Q1) 06-27 |
2021 (Q4) 03-28 |
2020 (Q3) 12-27 |
2020 (Q2) 09-27 |
2020 (Q1) 06-28 |
2020 (Q4) 03-29 |
2019 (Q3) 12-29 |
2019 (Q2) 09-29 |
2019 (Q1) 06-30 |
2019 (Q4) 03-31 |
2018 (Q3) 12-23 |
2018 (Q2) 09-23 |
2018 (Q1) 06-24 |
2018 (Q4) 03-25 |
2017 (Q3) 12-24 |
2017 (Q2) 09-24 |
2017 (Q1) 06-25 |
2017 (Q4) 03-26 |
2016 (Q3) 12-25 |
2016 (Q2) 09-25 |
2016 (Q1) 06-26 |
2016 (Q4) 03-27 |
2015 (Q3) 12-27 |
2015 (Q2) 09-27 |
2015 (Q1) 06-28 |
2015 (Q4) 03-29 |
2014 (Q3) 12-28 |
2014 (Q2) 09-28 |
2014 (Q1) 06-29 |
2014 (Q4) 03-30 |
2013 (Q3) 12-29 |
2013 (Q2) 09-29 |
2013 (Q1) 06-30 |
2013 (Q4) 03-31 |
2012 (Q3) 12-23 |
2012 (Q2) 09-23 |
2012 (Q1) 06-24 |
2012 (Q4) 03-25 |
2011 (Q3) 12-25 |
2011 (Q2) 09-25 |
2011 (Q1) 06-26 |
2011 (Q4) 03-27 |
2010 (Q3) 12-26 |
2010 (Q2) 09-26 |
2010 (Q1) 06-27 |
2010 (Q4) 03-28 |
2009 (Q3) 12-27 |
2009 (Q2) 09-27 |
2009 (Q1) 06-28 |
2009 (Q4) 03-29 |
2008 (Q3) 12-28 |
2008 (Q2) 09-28 |
2008 (Q1) 06-29 |
2008 (Q4) 03-30 |
2007 (Q3) 12-23 |
2007 (Q2) 09-23 |
2007 (Q1) 06-24 |
2007 (Q4) 03-25 |
2006 (Q3) 12-24 |
2006 (Q2) 09-24 |
2006 (Q1) 06-25 |
2006 (Q4) 03-26 |
2005 (Q3) 12-25 |
2005 (Q2) 09-25 |
2005 (Q1) 06-26 |
2005 (Q4) 03-27 |
2004 (Q3) 12-26 |
2004 (Q2) 09-26 |
2004 (Q1) 06-27 |
2004 (Q4) 03-28 |
2003 (Q3) 12-28 |
2003 (Q2) 09-28 |
2003 (Q1) 06-30 |
2003 (Q4) 03-30 |
2002 (Q3) 12-29 |
2002 (Q2) 09-29 |
2002 (Q1) 06-30 |
2002 (Q4) 03-31 |
2001 (Q3) 12-23 |
2001 (Q2) 09-23 |
2001 (Q1) 06-24 |
2001 (Q4) 03-25 |
2000 (Q3) 12-24 |
2000 (Q2) 09-24 |
2000 (Q1) 06-25 |
2000 (Q4) 03-26 |
1999 (Q3) 12-26 |
1999 (Q2) 09-26 |
1999 (Q1) 06-27 |
1999 (Q4) 03-28 |
1998 (Q3) 12-27 |
1998 (Q2) 09-27 |
1998 (Q1) 06-28 |
1998 (Q4) 03-29 |
1997 (Q3) 12-28 |
1997 (Q2) 09-28 |
1997 (Q1) 06-29 |
1997 (Q4) 03-30 |
1996 (Q3) 12-29 |
1996 (Q2) 09-29 |
1996 (Q1) 06-30 |
1994 (Q4) 03-31 |
1993 (Q3) 12-31 |
1993 (Q2) 09-30 |
1993 (Q1) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-01 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-06-08 | 2023-02-02 | 2022-11-03 |
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| Net Income/Starting Line | 2607000 | 5711000 | 7388000 | 3265000 | 3263000 | 5958000 |
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| Cash From Operating Activities | 2230000 | 9218000 | 2148000 | 6508000 | 3557000 | 9001000 |
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| Depreciation and Amortization | 268000 | 315000 | 313000 | 298000 | 303000 | 301000 |
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| Deferred Income Tax | 199000 | 19000 | -46000 | 209000 | -17000 | -2000 |
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| Stock Based Compensation | 187000 | 182000 | 177000 | 177000 | 65000 | 8000 |
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| Other Non-Cash Items | 292000 | 14000 | 103000 | 788000 | 271000 | 51000 |
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| Changes in Working Capital | -1323000 | 2977000 | -5787000 | 1771000 | -328000 | 2685000 |
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| Accounts Receivable | 2150000 | 5229000 | -6232000 | -2367000 | 3095000 | 4681000 |
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| Inventory | 367000 | -157000 | -225000 | -203000 | 387000 | 166000 |
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| Accounts Payable | -3052000 | -2498000 | 156000 | 5233000 | -3472000 | -2507000 |
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| Deferred Revenue | -788000 | 403000 | 514000 | -892000 | -338000 | 345000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -74000 | -96000 | -73000 | -62000 | -124000 | -154000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -74000 | -96000 | -73000 | -62000 | -124000 | -196000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | -42000 | 0 | 42000 |
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| Cash From Financing Activities | -22402000 | -4080000 | 0 | -32039000 | -1836000 | -2658000 |
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| Debt Repayment | -20000000 | 0 | 0 | -30000000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -362000 | 0 | 0 | 1892000 | 0 | -822000 |
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| Dividends Paid | -2040000 | -4080000 | 0 | -2039000 | -1836000 | -1836000 |
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| Other Financing Activities | -362000 | 0 | 0 | -31892000 | 0 | -822000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 23308000 | 1166000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -20246000 | 5042000 | 2075000 | -25593000 | 1597000 | 6189000 |
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| Cash at Beginning of Period | 36978000 | 31936000 | 29861000 | 55454000 | 53857000 | 47668000 |
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| Cash at End of Period | 16732000 | 36978000 | 31936000 | 29861000 | 55454000 | 53857000 |
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| Free Cash Flow | 2156000 | 9122000 | 2075000 | 6446000 | 3433000 | 8805000 |
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| Operating Cash Flow | 2230000 | 9218000 | 2148000 | 6508000 | 3557000 | 9001000 |
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| Capital Expenditure | -74000 | -96000 | -73000 | -62000 | -124000 | -196000 |
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