NBB.L Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 01-31 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 01-31 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 01-31 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 01-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 01-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 01-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 01-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 01-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 01-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 01-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 01-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 01-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 01-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 01-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 01-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 01-31 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 01-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 01-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 01-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 01-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1993 (Q4) 01-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | 301000 | 150500 | 8000 | 4000 | -266000 | -133000 |
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| Cash From Operating Activities | 1651000 | 830000 | 34000 | 26000 | 434000 | 231000 |
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| Depreciation and Amortization | 120000 | 60000 | 111000 | 55500 | 119000 | 59500 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 85500 | 85500 | 41000 | 41000 | 65500 | 65500 |
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| Other Non-Cash Items | -599999 | 412000 | 575000 | 337000 | -29000 | 400000 |
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| Changes in Working Capital | 1034999 | 122000 | -219000 | -411500 | 424000 | -161000 |
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| Accounts Receivable | 244000 | 122000 | -823000 | -411500 | -322000 | -161000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 791000 | 0 | 604000 | 0 | 746000 | 0 |
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| Deferred Revenue | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -5000 | -7000 | -11000 | -14500 | -15000 | -21500 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -5000 | -2500 | -11000 | -5500 | -15000 | -7500 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -4500 | -4500 | -9000 | -9000 | -14000 | -14000 |
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| Cash From Financing Activities | -962000 | -481000 | 8000 | 4000 | -433000 | -216500 |
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| Debt Repayment | -842000 | 0 | -129000 | 0 | -338000 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -481000 | -481000 | 4000 | 4000 | -216500 | -216500 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 684000 | 342000 | 31000 | 15500 | -14000 | -7000 |
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| Cash at Beginning of Period | 81000 | 0 | 50000 | 0 | 64000 | 64000 |
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| Cash at End of Period | 765000 | 342000 | 81000 | 15500 | 50000 | 57000 |
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| Free Cash Flow | 1646000 | 827500 | 23000 | 20500 | 419000 | 223500 |
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| Operating Cash Flow | 1651000 | 830000 | 34000 | 26000 | 434000 | 231000 |
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| Capital Expenditure | -5000 | -2500 | -11000 | -5500 | -15000 | -7500 |
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