NCLH Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-01 | 2024-02-28 | 2023-11-08 | 2023-08-08 | 2023-05-05 | 2023-02-28 |
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| Net Income/Starting Line | 17353000 | -106485000 | 345868000 | 86116000 | -159321000 | -482480000 |
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| Cash From Operating Activities | 807171000 | 259000000 | 210099000 | 1033282000 | 503333000 | 236600000 |
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| Depreciation and Amortization | 245092000 | 229352000 | 224670000 | 214612000 | 210676000 | 216630000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -1832000 | 8309000 | 694000 | 0 | -1237000 |
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| Stock Based Compensation | 21948000 | 22686000 | 23563000 | 44536000 | 28155000 | 24640000 |
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| Other Non-Cash Items | 506672000 | 24576000 | -10100000 | 1208000 | 9058000 | 23763000 |
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| Changes in Working Capital | 502820000 | 90703000 | -382211000 | 686116000 | 414765000 | 455284000 |
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| Accounts Receivable | -4051999 | -40415000 | -26645000 | 41318000 | 65391000 | 62969000 |
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| Inventory | -517000 | 7078000 | -12305000 | -8627000 | 2812000 | 4779000 |
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| Accounts Payable | 29987000 | 9995000 | 11374000 | -46419000 | -25926000 | 81606000 |
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| Deferred Revenue | 477402000 | 114045000 | -354635000 | 699844000 | 372488000 | 305930000 |
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| Other Working Capital | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -255243000 | -690513000 | -1214428000 | -755846000 | -236356000 | -164418000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -258851000 | -647664000 | -1128508000 | -736514000 | -237676000 | -155415000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | -44332000 | -95231000 | 0 | 0 | -10102000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 3608000 | 1483000 | 9311000 | -19332000 | 1320000 | 1099000 |
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| Cash From Financing Activities | -394529000 | 152370000 | 786752000 | -78901000 | -513364000 | -311909000 |
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| Debt Repayment | -353334000 | -153959000 | -128904000 | -679365000 | -1821412000 | -304733000 |
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| Common Stock Issued | 0 | -5307000 | 2689000 | 0 | 2618000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -22032000 | -1589000 | -48000 | -13917000 | -11306000 | -775000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -19163000 | 307918000 | 915656000 | 614381000 | 1325424000 | -6401000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 383459000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 157399000 | -279143000 | -217577000 | 198535000 | -246387000 | -239727000 |
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| Cash at Beginning of Period | 402415000 | 681558000 | 899135000 | 700600000 | 946987000 | 1186714000 |
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| Cash at End of Period | 559814000 | 402415000 | 681558000 | 899135000 | 700600000 | 946987000 |
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| Free Cash Flow | 548320000 | -388664000 | -918409000 | 296768000 | 265657000 | 81185000 |
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| Operating Cash Flow | 807171000 | 259000000 | 210099000 | 1033282000 | 503333000 | 236600000 |
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| Capital Expenditure | -258851000 | -647664000 | -1128508000 | -736514000 | -237676000 | -155415000 |
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