NCR Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
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| Report Filing: | 2023-11-14 | 2023-08-02 | 2023-05-05 | 2023-02-27 | 2022-10-31 | 2022-07-29 |
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| Net Income/Starting Line | -124000000 | 18000000 | 10000000 | -18000000 | 69000000 | 43000000 |
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| Cash From Operating Activities | 58000000 | 227000000 | 311000000 | 202000000 | 127000000 | 80000000 |
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| Depreciation and Amortization | 152000000 | 155000000 | 151000000 | 159000000 | 152000000 | 152000000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 10000000 | 6000000 | 29000000 | 18000000 | 2000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 36000000 | 32000000 | 28000000 | 28000000 | 35000000 |
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| Other Non-Cash Items | -58000000 | -4000000 | -7000000 | 11000000 | 2000000 | -6000000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | 12000000 | 119000000 | -7000000 | -142000000 | -146000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | 0 | 63000000 | 58000000 | -65000000 | 0 |
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| Inventory | 0 | 66000000 | -45000000 | 32000000 | -18000000 | -125000000 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | -54000000 | 101000000 | -97000000 | -59000000 | -21000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | -108000000 | -86000000 | -89000000 | -121000000 | -91000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -121000000 | -83000000 | -88000000 | -115000000 | -94000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 5000000 | -3000000 | -3000000 | -11000000 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 8000000 | 0 | 2000000 | 5000000 | 3000000 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | -91000000 | -175000000 | -92000000 | 100000000 | -8000000 |
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| Debt Repayment | 0 | -507000000 | -479000000 | -381000000 | -280000000 | -326000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | -4000000 | -4000000 | -5000000 | -3000000 | -4000000 |
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| Other Financing Activities | 0 | 420000000 | 308000000 | 294000000 | 383000000 | 322000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 2000000 | -10000000 | -7000000 | -24000000 | -13000000 |
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| Net Change in Cash | 58000000 | 30000000 | 40000000 | -5000000 | 81000000 | -28000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 0 | 780000000 | 740000000 | 745000000 | 664000000 | 692000000 |
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| Cash at End of Period | 58000000 | 810000000 | 780000000 | 740000000 | 745000000 | 664000000 |
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| Free Cash Flow | 58000000 | 106000000 | 228000000 | 114000000 | 12000000 | -14000000 |
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| Operating Cash Flow | 58000000 | 227000000 | 311000000 | 202000000 | 127000000 | 80000000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -121000000 | -83000000 | -88000000 | -115000000 | -94000000 |
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