NEM Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-25 | 2024-02-29 | 2023-10-26 | 2023-07-20 | 2023-04-27 | 2023-02-23 |
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| Net Income/Starting Line | 166000000 | -3150000000 | 163000000 | 155000000 | 363000000 | -1469000000 |
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| Cash From Operating Activities | 776000000 | 616000000 | 1003000000 | 663000000 | 481000000 | 1010000000 |
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| Depreciation and Amortization | 752000000 | 1859000000 | 480000000 | 486000000 | 461000000 | 571000000 |
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| Deferred Income Tax | 53000000 | -101000000 | -24000000 | 6000000 | 15000000 | -133000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 22000000 | 16000000 | 23000000 | 19000000 | 16000000 |
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| Other Non-Cash Items | 1975000000 | 2157000000 | 241000000 | 100000000 | -15000000 | 2054000000 |
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| Changes in Working Capital | -666000000 | -171000000 | 127000000 | -107000000 | -362000000 | -29000000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -531000000 | 114000000 | 151000000 | -25000000 | -128000000 |
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| Inventory | 0 | 76000000 | -2000000 | -90000000 | -171000000 | -13000000 |
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| Accounts Payable | 0 | -53000000 | 95000000 | -103000000 | 19000000 | 50000000 |
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| Deferred Revenue | 0 | 337000000 | -80000000 | -65000000 | -185000000 | 62000000 |
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| Other Working Capital | -666000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -776000000 | -218000000 | -253000000 | -158000000 | -342000000 | -726000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -850000000 | -920000000 | -604000000 | -616000000 | -526000000 | -646000000 |
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| Payments for Acquisitions | 22000000 | 699000000 | -26000000 | 7000000 | -41000000 | -32000000 |
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| Purchases of Securities | -38000000 | -24000000 | -3000000 | -17000000 | -525000000 | -275000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 60000000 | 29000000 | 379000000 | 424000000 | 557000000 | 220000000 |
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| Other Investing Activities | 30000000 | -2000000 | 1000000 | 44000000 | 193000000 | 7000000 |
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| Cash From Financing Activities | -321000000 | -569000000 | -381000000 | -334000000 | -350000000 | -479000000 |
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| Debt Repayment | -35000000 | -19000000 | -16000000 | -16000000 | -16000000 | -16000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | -56000000 | 18000000 | 0 | 38000000 | 17000000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -1000000 | -2000000 | 0 | -22000000 | -1000000 |
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| Dividends Paid | -288000000 | -461000000 | -318000000 | -318000000 | -318000000 | -436000000 |
1234
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| Other Financing Activities | -68000000 | -89000000 | -63000000 | -34000000 | -32000000 | -43000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 7000000 | -5000000 | 4000000 | -8000000 | -1000000 |
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| Net Change in Cash | -671000000 | -178000000 | 364000000 | 175000000 | -219000000 | -196000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 3013000000 | 3191000000 | 2900000000 | 2725000000 | 2944000000 | 3140000000 |
1234
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| Cash at End of Period | 2342000000 | 3013000000 | 3264000000 | 2900000000 | 2725000000 | 2944000000 |
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| Free Cash Flow | -74000000 | -304000000 | 399000000 | 47000000 | -45000000 | 364000000 |
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| Operating Cash Flow | 776000000 | 616000000 | 1003000000 | 663000000 | 481000000 | 1010000000 |
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| Capital Expenditure | -850000000 | -920000000 | -604000000 | -616000000 | -526000000 | -646000000 |
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