NEPH Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | -13.945380542813457 | -21.266595714285714 | -9.21536659930716 | -8.972515496742671 | -3.163405095338983 | -0.7325370609375 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 11.211160264290104 | 4.137381528594334 | 4.502401960507758 | 2.9803216202326213 | 4.669670695856137 | 3.8922683188044833 |
1234
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| Price to Book Ratio | 4.364814010528835 | 1.795648536302482 | 1.844138064702484 | 1.2388406824825726 | 2.136090422031473 | 1.4878569311329737 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | -116.92665224358974 | 27.548188042704627 | 70.62395995575221 | 39.92119213768116 | -205.94857999999996 | -55.15573164705883 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | -153.92875738396623 | 27.548188042704627 | 70.62395995575221 | 39.92119213768116 | -61.25650071794872 | -55.15573164705883 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | -0.054405744718599575 | 0.3630882195121951 | -0.22509665955684693 | 0.13292078692266607 | 0.044922381106508695 | -0.00402895383515625 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 3.977756743965925 | 4.653172866520788 | 6.611528822055138 | 5.882685512367491 | 5.850566572237961 | 6.325123152709359 |
1234
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| Quick Ratio | 2.7463322290582113 | 3.3178336980306344 | 4.70843776106934 | 4.098233215547703 | 3.4844192634560907 | 3.7396199859254047 |
1234
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| Cash Ratio | 2.038334122101278 | 2.5284463894967177 | 3.391812865497076 | 2.71095406360424 | 2.5736543909348444 | 2.7726952850105557 |
1234
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| Debt Ratio | 0.15479301913835258 | 0.07143511310559575 | 0.08251492393606778 | 0.08520179372197309 | 0.09937267024274934 | 0.051137884872824634 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 0.21966977745872218 | 0.09046624913013222 | 0.09901790872328134 | 0.1046773105464358 | 0.19545779685264664 | 0.09092351634401777 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.14259335248256053 | 0.05158948410515895 | 0.05811296114920013 | 0.06497056349873843 | 0.1120990790727215 | 0.031206764027671023 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.18010594467333726 | 0.08296107211231653 | 0.09009671993271656 | 0.09475826972010178 | 0.16350037397157816 | 0.08334545454545454 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | -649 | 0 | 0 | -306 | -231 | -320.25 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | -0.12908496732026145 | 0.7205128205128205 | 0.2637106184364061 | 0.2964554242749731 | -0.17840805123513268 | -0.29668411867364747 |
1234
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| Margins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.6054087277197295 | 0.5863174772848744 | 0.586459802538787 | 0.57100351636462 | 0.589913995308835 | 0.3163138231631382 |
1234
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| Operating Profit Margin | -0.19944683466502766 | -0.05424906467129877 | -0.1227080394922426 | -0.08276981336218556 | -0.2709147771696638 | -0.5317559153175592 |
1234
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| Pretax Profit Margin | -0.20098340503995082 | -0.04863709246392304 | -0.12214386459802538 | -0.08276981336218556 | -0.281078967943706 | -0.518887505188875 |
1234
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| Net Profit Margin | -0.20098340503995082 | -0.04863709246392304 | -0.12214386459802538 | -0.08304030294833649 | -0.36903831118060987 | -1.32835201328352 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | -0.07283343577135833 | 0.15018706574024585 | 0.06375176304654442 | 0.07465512577765757 | -0.07623143080531665 | -0.070568700705687 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | -0.0958819913952059 | 0.15018706574024585 | 0.06375176304654442 | 0.07465512577765757 | -0.022673964034401875 | -0.070568700705687 |
1234
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| Return | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | -0.05513868982379226 | -0.016668193057972343 | -0.04169073753129213 | -0.028095543149995423 | -0.08582598418038004 | -0.285586791610888 |
1234
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| Return on Equity | -0.07824838478104809 | -0.02110879146369752 | -0.05002888503755055 | -0.03451765234989881 | -0.1688125894134478 | -0.5077753094255791 |
1234
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| Return on Capital Employed | -0.06657775954041854 | -0.02232977670223298 | -0.04733920992491022 | -0.032169890664423884 | -0.07228538646083238 | -0.13092804578904332 |
1234
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| Return on Invested Capital | -0.11927954420143366 | -0.0479198581682359 | -0.08265728050027528 | -0.054087385482734285 | -0.1528412060444741 | -0.5611498973305954 |
1234
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| Turnover Ratios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 2.1751336898395723 | 2.593208593208593 | 2.2493654822335025 | 1.8833418237391748 | 1.989113530326594 | 1.7532751091703056 |
1234
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| Payables Turnover Ratio | 1.470790378006873 | 1.9229813664596274 | 4.854304635761589 | 2.2058414464534075 | 1.4175675675675676 | 2.1142490372272142 |
1234
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| Inventory Turnover Ratio | 0.5198380566801619 | 0.6825396825396826 | 0.6895578551269991 | 0.6754684838160137 | 0.3326990168093879 | 0.47219036697247707 |
1234
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| Fixed Asset Turnover Ratio | 1.6610515569167943 | 4.465393794749403 | 3.8449023861171367 | 3.6822709163346614 | 2.3254545454545457 | 4.5281954887218046 |
1234
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| Asset Turnover Ratio | 0.27434449034651376 | 0.3427053759501786 | 0.3413248603889852 | 0.33833623135352797 | 0.2325665969633603 | 0.2149933065595716 |
1234
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| Per Share Items () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 0.30862104531863893 | 0.35771417012702394 | 0.3442606887602721 | 0.35902165482277176 | 0.24841152097285638 | 0.23379683142695262 |
1234
|
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| Operating Cash Flow Per Share | -0.022477931081904556 | 0.05372404158508483 | 0.021947225856085047 | 0.026802806797696786 | -0.01893676567228577 | -0.016498738622906576 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | -0.029591200411621187 | 0.05372404158508483 | 0.021947225856085047 | 0.026802806797696786 | -0.005632473892269614 | -0.016498738622906576 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 0.4084913467078604 | 0.44183722456630264 | 0.394273172458873 | 0.3725201698404524 | 0.35290362283634097 | 0.38238253043677595 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | -0.24811083422051608 | -0.06959270867249423 | -0.16819732381743055 | -0.11925306792598424 | -0.3666934727105182 | -1.242257966901201 |
1234
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| EBITDA Per Share |
1234
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| EBIT Per Share | -0.06155349059981459 | -0.019405659149060894 | -0.04224355419202211 | -0.029716155362663824 | -0.06729835185073864 | -0.12432284809378427 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1234
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| Enterprise Value Per Share | 3.2256414864836027 | 1.1127263918685124 | 1.2389514848803522 | 0.7878907472923582 | 0.9132393765472913 | 0.5832279238627857 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 3.46 | 1.48 | 1.55 | 1.07 | 1.1599999999999997 | 0.91 |
1234
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| Effective Tax Rate | 0 | -0.054945054945054944 | 0.025404157043879907 | -0.0032679738562091504 | -0.3129346314325452 | -1.56 |
1234
|
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| Short Term Coverage Ratio | -0.531390134529148 | 1.8070739549839228 | 0.6996904024767802 | 0.8817891373801917 | -0.5038759689922481 | -0.4594594594594595 |
1234
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | 3.16 | 0 | 0 | 0 | -1.4233576642335766 | 0 |
1234
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| EBIT Per Revenue | -0.19944683466502766 | -0.05424906467129877 | -0.1227080394922426 | -0.08276981336218556 | -0.2709147771696638 | -0.5317559153175592 |
1234
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| Days of Sales Outstanding | 41.37676705593116 | 34.706039551042224 | 40.01128349788434 | 47.78739518528536 | 45.24628616106333 | 51.33250311332503 |
1234
|
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| Days of Inventory Outstanding | 173.13084112149534 | 131.86046511627907 | 130.51841746248294 | 133.24085750315257 | 270.5147759771211 | 190.60109289617486 |
1234
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| Days of Payables Outstanding | 61.19158878504673 | 46.80232558139535 | 18.54024556616644 | 40.80075662042875 | 63.48903717826502 | 42.568306010928964 |
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| Cash Conversion Cycle | 153.31601939237976 | 119.76417908592593 | 151.98945539420083 | 140.22749606800917 | 252.27202495991938 | 199.36528999857092 |
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| Cash Conversion Ratio | 0.3623853211009174 | -3.0879120879120876 | -0.5219399538106235 | -0.8990228013029317 | 0.20656779661016947 | 0.053125000000000006 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 0.4770642201834862 | -3.0879120879120876 | -0.5219399538106235 | -0.8990228013029317 | 0.06144067796610169 | 0.053125000000000006 |
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