NEPT Balance Sheet Statement
| Period Ending: | 2023 (Q3) 12-31 |
2023 (Q2) 09-30 |
2023 (Q1) 06-30 |
2023 (Q4) 03-31 |
2022 (Q3) 12-31 |
2022 (Q2) 09-30 |
2022 (Q1) 06-30 |
2022 (Q4) 03-31 |
2021 (Q3) 12-31 |
2021 (Q2) 09-30 |
2021 (Q1) 06-30 |
2021 (Q4) 03-31 |
2020 (Q3) 12-31 |
2020 (Q2) 09-30 |
2020 (Q1) 06-30 |
2020 (Q4) 03-31 |
2019 (Q3) 12-31 |
2019 (Q2) 09-30 |
2019 (Q1) 06-30 |
2019 (Q4) 03-31 |
2018 (Q3) 12-31 |
2018 (Q2) 09-30 |
2018 (Q1) 06-30 |
2018 (Q4) 03-31 |
2017 (Q3) 12-31 |
2017 (Q2) 09-30 |
2017 (Q1) 06-30 |
2017 (Q4) 03-31 |
2016 (Q3) 11-30 |
2016 (Q2) 08-31 |
2016 (Q1) 05-31 |
2016 (Q4) 02-29 |
2015 (Q3) 11-30 |
2015 (Q2) 08-31 |
2015 (Q1) 05-31 |
2015 (Q4) 02-28 |
2014 (Q3) 11-30 |
2014 (Q2) 08-31 |
2014 (Q1) 05-31 |
2014 (Q4) 02-28 |
2013 (Q3) 11-30 |
2013 (Q2) 08-31 |
2013 (Q1) 05-31 |
2013 (Q4) 02-28 |
2012 (Q3) 11-30 |
2012 (Q2) 08-31 |
2012 (Q1) 05-31 |
2012 (Q4) 02-29 |
2011 (Q3) 11-30 |
2011 (Q2) 08-31 |
2011 (Q1) 05-31 |
2011 (Q4) 02-28 |
2010 (Q3) 11-30 |
2010 (Q2) 08-31 |
2010 (Q1) 05-31 |
2010 (Q4) 02-28 |
2009 (Q3) 11-30 |
2009 (Q2) 08-31 |
2009 (Q1) 05-31 |
2008 (Q3) 11-30 |
2008 (Q2) 08-31 |
2008 (Q1) 05-31 |
2008 (Q4) 02-29 |
2007 (Q3) 11-30 |
2007 (Q2) 08-31 |
2007 (Q1) 05-31 |
2007 (Q4) 02-28 |
2006 (Q3) 11-30 |
2006 (Q2) 08-31 |
2006 (Q1) 05-31 |
2006 (Q4) 02-28 |
2005 (Q3) 11-30 |
2005 (Q2) 08-31 |
2005 (Q1) 05-31 |
2005 (Q4) 02-28 |
2004 (Q3) 11-30 |
2004 (Q2) 08-31 |
2004 (Q1) 05-31 |
2004 (Q4) 02-29 |
2003 (Q3) 11-30 |
2003 (Q2) 08-31 |
2003 (Q1) 05-31 |
2003 (Q4) 02-28 |
2002 (Q3) 11-30 |
2002 (Q2) 08-31 |
2002 (Q1) 05-31 |
2002 (Q4) 02-28 |
2001 (Q3) 11-30 |
2001 (Q2) 08-31 |
2001 (Q1) 05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-16 | 2023-09-30 | 2023-08-17 | 2023-07-17 | 2023-03-30 | 2022-12-20 |
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| Total Current Assets | 16599734 | 23446827 | 23398783 | 31828529 | 38210636 | 39013082 |
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| Cash and Short Term Investments | 1250547 | 4768206 | 1397517 | 2717632 | 4632625 | 1950324 |
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| Cash & Equivalents | 1232905 | 4750564 | 1379875 | 2693926 | 4608876 | 1926169 |
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| Short Term Investments | 17642 | 17642 | 17642 | 23705 | 23748 | 24155 |
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| Receivables | 3893358 | 4585960 | 5982381 | 7507333 | 4919568 | 4946406 |
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| Inventory | 9616172 | 12060951 | 13769482 | 17577969 | 22939714 | 21833979 |
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| Other Current Assets | 1839657 | 2031710 | 2249403 | 4025595 | 5718729 | 10282373 |
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| Total Assets | 23025943 | 30092513 | 30537650 | 41800159 | 86609728 | 89793270 |
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| Total Non-Current Assets | 6426209 | 6645686 | 7138866 | 9971627 | 48399089 | 50780187 |
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| Property, Plant and Equipment | 2634654 | 2827165 | 3127863 | 4520308 | 5425316 | 6380126 |
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| Goodwill and Intangible Assets | 3791555 | 3818521 | 4508140 | 5451319 | 42973773 | 44400061 |
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| Goodwill | 2482706 | 2428718 | 2480080 | 3279307 | 19491978 | 19825640 |
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| Intangible Assets | 1308849 | 1389803 | 2028060 | 2172012 | 23481795 | 24574421 |
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| Long Term Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Long Term Assets | 0 | 0 | -497137 | 0 | 0 | 0 |
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| Total Current Liabilities | 73417131 | 49760797 | 48426096 | 55458466 | 40422304 | 44690300 |
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| Accounts Payable | 31371563 | 29832755 | 29478080 | 27740781 | 29765580 | 31711914 |
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| Notes Payable/Short Term Debt | 26324020 | 10548536 | 9904735 | 7877989 | 489849 | 585536 |
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| Tax Payables | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 285004000000 | -489849 | 130464 |
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| Other Current Liabilities | 15721548 | 9379506 | 9043281 | -284984160304 | 10656724 | 12262386 |
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| Total Liabilities | 75247508 | 68352045 | 66042221 | 79048954 | 65049627 | 68252153 |
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| Total Non-Current Liabilities | 1830376 | 18591248 | 17616124 | 20830835 | 21577438 | 20292218 |
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| Total Long Term Debt | 1816377000000 | 16684521 | 15652951 | 20830835 | 21577438 | 20292218 |
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| Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Long Term Liabilities | -1816375169624 | 1906727 | 1963173 | 0 | 0 | 0 |
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| Total Equity | -52221565 | -38259532 | -35504571 | -99003194 | -45446186 | -46429919 |
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| Non-Controlling Interest | -20974401 | -21553257 | -17106929 | -15620815 | 2326137 | 4111698 |
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| Total Stockholders' Equity | -31247164 | -16706275 | -18397642 | -83382379 | -47772323 | -50541617 |
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| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | -410595259 | -392845921 | -391955731 | -518498974 | -483462231 | -494957338 |
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| Accumulated Other Comprehensive Income/(Loss) | -8277183 | -8302137 | -8608011 | -14538830 | -14539294 | -14307804 |
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| Common Stock | 327944215 | 325219444 | 323411029 | 435116595 | 435689908 | 444415721 |
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| Additional Paid in Capital | 59681063 | 59222339 | 58755071 | 14538830 | 14539294 | 14307804 |
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| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 23025943 | 30092513 | 30537650 | 41800159 | 86609728 | 89793270 |
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| Total Investments | 17642 | 17642 | 17642 | 23705 | 23748 | 24155 |
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| Total Debt | 28140397 | 29120784 | 27497860 | 25308772 | 18656090 | 17621003 |
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| Net Debt | 26907492 | 24370220 | 26117985 | 22614846 | 14047214 | 15694834 |
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