NEPT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 12-31 |
2023 (Q2) 09-30 |
2023 (Q1) 06-30 |
2023 (Q4) 03-31 |
2022 (Q3) 12-31 |
2022 (Q2) 09-30 |
2022 (Q1) 06-30 |
2022 (Q4) 03-31 |
2021 (Q3) 12-31 |
2021 (Q2) 09-30 |
2021 (Q1) 06-30 |
2021 (Q4) 03-31 |
2020 (Q3) 12-31 |
2020 (Q2) 09-30 |
2020 (Q1) 06-30 |
2020 (Q4) 03-31 |
2019 (Q3) 12-31 |
2019 (Q2) 09-30 |
2019 (Q1) 06-30 |
2019 (Q4) 03-31 |
2018 (Q3) 12-31 |
2018 (Q2) 09-30 |
2018 (Q1) 06-30 |
2018 (Q4) 03-31 |
2017 (Q3) 12-31 |
2017 (Q2) 09-30 |
2017 (Q1) 06-30 |
2017 (Q4) 03-31 |
2016 (Q3) 11-30 |
2016 (Q2) 08-31 |
2016 (Q1) 05-31 |
2016 (Q4) 02-29 |
2015 (Q3) 11-30 |
2015 (Q2) 08-31 |
2015 (Q1) 05-31 |
2015 (Q4) 02-28 |
2014 (Q3) 11-30 |
2014 (Q2) 08-31 |
2014 (Q1) 05-31 |
2014 (Q4) 02-28 |
2013 (Q3) 11-30 |
2013 (Q2) 08-31 |
2013 (Q1) 05-31 |
2013 (Q4) 02-28 |
2012 (Q3) 11-30 |
2012 (Q2) 08-31 |
2012 (Q1) 05-31 |
2012 (Q4) 02-29 |
2011 (Q3) 11-30 |
2011 (Q2) 08-31 |
2011 (Q1) 05-31 |
2011 (Q4) 02-28 |
2010 (Q3) 11-30 |
2010 (Q2) 08-31 |
2010 (Q1) 05-31 |
2010 (Q4) 02-28 |
2009 (Q3) 11-30 |
2009 (Q2) 08-31 |
2009 (Q1) 05-31 |
2008 (Q2) 08-31 |
2008 (Q1) 05-31 |
2008 (Q4) 02-29 |
2007 (Q3) 11-30 |
2007 (Q2) 08-31 |
2007 (Q1) 05-31 |
2007 (Q4) 02-28 |
2006 (Q3) 11-30 |
2006 (Q2) 08-31 |
2006 (Q1) 05-31 |
2006 (Q4) 02-28 |
2005 (Q3) 11-30 |
2005 (Q2) 08-31 |
2005 (Q1) 05-31 |
2005 (Q4) 02-28 |
2004 (Q3) 11-30 |
2004 (Q2) 08-31 |
2004 (Q1) 05-31 |
2004 (Q4) 02-29 |
2003 (Q3) 11-30 |
2003 (Q2) 08-31 |
2003 (Q1) 05-31 |
2003 (Q4) 02-28 |
2002 (Q3) 11-30 |
2002 (Q2) 08-31 |
2002 (Q1) 05-31 |
2002 (Q4) 02-28 |
2001 (Q3) 11-30 |
2001 (Q2) 08-31 |
2001 (Q1) 05-31 |
2001 (Q4) 02-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-16 | 2023-09-30 | 2023-08-17 | 2023-07-17 | 2023-03-30 | 2022-12-20 |
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| Net Income/Starting Line | -17749338 | -8736518 | -6510210 | -35904437 | 1744036 | -42674333 |
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| Cash From Operating Activities | -2961814 | 759762 | -7018310 | -10671381 | -8917542 | -9510370 |
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| Depreciation and Amortization | 278118 | 201924 | 339246 | 977000 | 799822 | 736839 |
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| Deferred Income Tax | -433494 | -2680702 | -1931092 | -14543 | 2013 | 12530 |
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| Stock Based Compensation | 433494 | 467269 | 816241 | 1119219 | 1361335 | 883780 |
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| Other Non-Cash Items | 214991 | 3299880 | -847346 | 27986332 | -11815638.685 | 30577170 |
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| Changes in Working Capital | 14294415 | 8207909 | 1114851 | -4834952 | -1009109.315 | 953644 |
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| Accounts Receivable | 1060734 | 1429921 | 1431184 | -5546083 | -40212.314999999995 | 3479822 |
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| Inventory | 2297331 | 1589760 | -879676 | 711131 | -968897 | -2526178 |
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| Accounts Payable | 3804106 | 1410744 | 1457110 | 2618848 | 321623 | 0 |
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| Deferred Revenue | 7132244 | 3777484 | -893767 | -2618848 | -321623 | 0 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 703.2110242329001 | -75463 | -4961.1138 | -445142 | 4456902 | -831103 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 703.2110242329001 | -75463 | -4961.1139 | -445142 | 15165 | -831103 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0.00010000000020227162 | 0 | 4441737 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -971570 | 3633733 | 5631248 | 8644359 | 7156818 | 4247022 |
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| Debt Repayment | -909611 | -19600891 | -1000000 | -555205.772893 | -3662359 | 0 |
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| Common Stock Issued | -61958 | 4499845 | 4000000 | -11000004 | 6000002 | 2783077 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | -425301 | -359148 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | -3662359 | 0 |
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| Other Financing Activities | -1 | 18734779 | 2631248 | 20199568 | 8906835 | 1823093 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -323262067319.211 | -947343 | 579458 | 565485 | 24475 | -586723 |
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| Net Change in Cash | -3517659 | 3370689 | -865965 | -1914950 | 2682707 | -6096118 |
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| Cash at Beginning of Period | 4750564 | 1379875 | 2693926 | 4608876 | 1926169 | 8022287 |
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| Cash at End of Period | 1232905 | 4750564 | 1827961 | 2693926 | 4608876 | 1926169 |
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| Free Cash Flow | -2961110.7889757673 | 684299 | -7023271.1139 | -11116523 | -8902377 | -10341473 |
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| Operating Cash Flow | -2961814 | 759762 | -7018310 | -10671381 | -8917542 | -9510370 |
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| Capital Expenditure | 703.2110242329001 | -75463 | -4961.1139 | -445142 | 15165 | -831103 |
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