NL Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-06 | 2023-11-02 | 2023-08-02 | 2023-05-03 | 2023-03-08 | 2022-11-02 |
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| Net Income/Starting Line | 7585000 | 668000 | -2591000 | -5939000 | -5454000 | -8356000 |
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| Cash From Operating Activities | 21537000 | -5462000 | 13650000 | 7278000 | 14198000 | -892000 |
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| Depreciation and Amortization | 1577000 | 987000 | 999000 | 1010000 | 1015000 | 1006000 |
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| Deferred Income Tax | -208000 | -1143000 | -7319000 | 1362000 | -1045000 | -5763000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 2262000 | -2608000 | 1194000 | 16536000 | 16707000 | 24306000 |
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| Changes in Working Capital | 6547000 | -17349000 | 3601000 | -5691000 | 2975000 | -12085000 |
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| Accounts Receivable | 2662000 | -4695000 | 3632000 | -845000 | 1324000 | -1604000 |
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| Inventory | 3532000 | -614000 | -3597000 | 1012000 | 2014000 | -111000 |
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| Accounts Payable | 734000 | -11625000 | 3596000 | -4498000 | -505000 | -11215000 |
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| Deferred Revenue | -381000 | -415000 | -30000 | -1360000 | 142000 | 845000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 28834000 | 16714000 | 650000 | -24094000 | -69143000 | 1238000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -566000 | -86000 | -208000 | -270000 | -687000 | -793000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 86000 | 208000 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | -11400000 | -17142000 | -32824000 | -69959000 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 28000000 | 28000000 | 18000000 | 8000000 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 1400000 | 114000 | -208000 | 1000000 | 1503000 | 2031000 |
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| Cash From Financing Activities | -3806000 | -3809000 | -3807000 | -3805000 | -3791000 | -23605000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744000 | 0 |
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| Dividends Paid | -3418000 | -3420000 | -3417000 | -3417000 | -3417000 | -20503000 |
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| Other Financing Activities | -388000 | -389000 | -390000 | -388000 | -2118000 | -3102000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -879000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 45686000 | 7443000 | 10493000 | -20621000 | -58736000 | -23259000 |
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| Cash at Beginning of Period | 68753000 | 87374000 | 76881000 | 97502000 | 156238000 | 179497000 |
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| Cash at End of Period | 114439000 | 94817000 | 87374000 | 76881000 | 97502000 | 156238000 |
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| Free Cash Flow | 20971000 | -5548000 | 13442000 | 7008000 | 13511000 | -1685000 |
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| Operating Cash Flow | 21537000 | -5462000 | 13650000 | 7278000 | 14198000 | -892000 |
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| Capital Expenditure | -566000 | -86000 | -208000 | -270000 | -687000 | -793000 |
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