NLOK Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 12-29 |
2023 (Q1) 06-30 |
2023 (Q4) 03-31 |
2022 (Q3) 12-30 |
2022 (Q2) 09-30 |
2022 (Q1) 07-01 |
2022 (Q4) 04-01 |
2021 (Q3) 12-31 |
2021 (Q2) 10-01 |
2021 (Q1) 07-02 |
2021 (Q4) 04-02 |
2021 (Q3) 01-01 |
2020 (Q2) 10-02 |
2020 (Q1) 07-03 |
2020 (Q4) 04-03 |
2020 (Q3) 01-03 |
2019 (Q2) 10-04 |
2019 (Q1) 07-05 |
2019 (Q4) 03-29 |
2018 (Q3) 12-28 |
2018 (Q2) 09-28 |
2018 (Q1) 06-29 |
2018 (Q4) 03-30 |
2017 (Q3) 12-29 |
2017 (Q2) 09-29 |
2017 (Q1) 06-30 |
2017 (Q4) 03-31 |
2016 (Q3) 12-30 |
2016 (Q2) 09-30 |
2016 (Q1) 07-01 |
2016 (Q4) 04-01 |
2016 (Q3) 01-01 |
2015 (Q2) 10-02 |
2015 (Q1) 07-03 |
2015 (Q4) 04-03 |
2015 (Q3) 01-02 |
2014 (Q2) 09-30 |
2014 (Q1) 07-04 |
2014 (Q4) 03-28 |
2013 (Q3) 12-27 |
2013 (Q2) 09-27 |
2013 (Q1) 06-28 |
2013 (Q4) 03-29 |
2012 (Q3) 12-28 |
2012 (Q2) 09-28 |
2012 (Q1) 06-29 |
2012 (Q4) 03-30 |
2011 (Q3) 12-30 |
2011 (Q2) 09-30 |
2011 (Q1) 07-01 |
2011 (Q4) 04-01 |
2010 (Q3) 12-31 |
2010 (Q2) 10-01 |
2010 (Q1) 07-02 |
2010 (Q4) 04-02 |
2010 (Q3) 01-01 |
2009 (Q2) 10-02 |
2009 (Q1) 07-03 |
2009 (Q4) 04-03 |
2009 (Q3) 01-02 |
2008 (Q2) 10-03 |
2008 (Q1) 07-04 |
2008 (Q4) 03-28 |
2007 (Q3) 12-28 |
2007 (Q2) 09-28 |
2007 (Q1) 06-29 |
2007 (Q4) 03-30 |
2006 (Q3) 12-29 |
2006 (Q2) 09-29 |
2006 (Q1) 06-30 |
2006 (Q4) 03-31 |
2005 (Q3) 12-30 |
2005 (Q2) 09-30 |
2005 (Q1) 07-01 |
2005 (Q4) 04-01 |
2004 (Q3) 12-31 |
2004 (Q2) 10-01 |
2004 (Q1) 07-02 |
2004 (Q4) 04-02 |
2004 (Q3) 01-02 |
2003 (Q2) 10-03 |
2003 (Q1) 07-04 |
2003 (Q4) 03-28 |
2002 (Q3) 12-27 |
2002 (Q2) 09-27 |
2002 (Q1) 06-28 |
2002 (Q4) 03-29 |
2001 (Q3) 12-28 |
2001 (Q2) 09-28 |
2001 (Q1) 06-29 |
2001 (Q4) 03-30 |
2000 (Q3) 12-29 |
2000 (Q2) 09-29 |
2000 (Q1) 06-30 |
2000 (Q4) 03-31 |
1999 (Q3) 12-31 |
1999 (Q2) 10-01 |
1999 (Q1) 07-02 |
1999 (Q4) 04-02 |
1999 (Q3) 01-01 |
1998 (Q2) 10-02 |
1998 (Q1) 07-03 |
1998 (Q4) 04-03 |
1998 (Q3) 01-02 |
1997 (Q2) 10-03 |
1997 (Q1) 07-04 |
1997 (Q4) 03-28 |
1996 (Q3) 12-27 |
1996 (Q2) 09-30 |
1996 (Q1) 06-30 |
1996 (Q4) 03-31 |
1995 (Q3) 12-30 |
1995 (Q2) 09-29 |
1995 (Q1) 06-30 |
1995 (Q4) 03-31 |
1994 (Q3) 12-30 |
1994 (Q2) 09-30 |
1994 (Q1) 06-30 |
1994 (Q4) 03-31 |
1993 (Q3) 12-31 |
1993 (Q2) 09-30 |
1993 (Q1) 06-30 |
1993 (Q4) 03-31 |
1992 (Q3) 12-31 |
1992 (Q2) 09-30 |
1992 (Q1) 06-30 |
1992 (Q4) 03-31 |
1991 (Q3) 12-31 |
1991 (Q2) 09-30 |
1991 (Q1) 06-30 |
1991 (Q4) 03-31 |
1990 (Q3) 12-31 |
1990 (Q2) 09-30 |
1990 (Q1) 06-30 |
1990 (Q4) 03-31 |
1989 (Q3) 12-31 |
1989 (Q2) 09-30 |
1989 (Q1) 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-05 | 2023-08-04 | 2023-05-25 | 2023-02-06 | 2022-11-09 | 2022-08-05 |
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| Net Income/Starting Line | 144000000 | 189000000 | 915000000 | 165000000 | 69000000 | 200000000 |
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| Cash From Operating Activities | 315000000 | 226000000 | 324000000 | 306000000 | -88000000 | 215000000 |
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| Depreciation and Amortization | 124000000 | 125000000 | 126000000 | 125000000 | 49000000 | 29000000 |
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| Deferred Income Tax | 6000000 | -59000000 | -95000000 | 1000000 | -19000000 | -32000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 18000000 | -74000000 | -854000000 | -26000000 | -8000000 | -22000000 |
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| Changes in Working Capital | -12000000 | 8000000 | 193000000 | -1000000 | -208000000 | 16000000 |
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| Accounts Receivable | -9000000 | 20000000 | 3000000 | -9000000 | 4000000 | 13000000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -3000000 | -12000000 | 2000000 | 8000000 | -27000000 | 9000000 |
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| Deferred Revenue | 12000000 | -8000000 | 188000000 | 1000000 | -185000000 | -6000000 |
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| Other Working Capital | -12000000 | 8000000 | 0 | -1000000 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 1000000 | -6000000 | -3000000 | 2000000 | -6550000000 | 4000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -8000000 | -4000000 | -1000000 | -1000000 | -2000000 | -2000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 6550000000 | 3000000 | -6550000000 | -6550000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 |
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| Other Investing Activities | 9000000 | -2000000 | -6552000000 | 0 | 2000000 | 6552000000 |
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| Cash From Financing Activities | -445000000 | -350000000 | -383000000 | -585000000 | 6456000000 | -807000000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | -2738000000 | 0 | -2328000000 | -410000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 6000000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -100000000 | -41000000 | 0 | -500000000 | -104000000 | -300000000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -264000000 | -226000000 | 2429000000 | -4000000 | 8954000000 | -16000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -10000000 | 3000000 | -6000000 | 0 | -14000000 | -8000000 |
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| Net Change in Cash | -139000000 | -127000000 | -62000000 | -277000000 | -196000000 | -596000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 629000000 | 750000000 | 812000000 | 1089000000 | 1291000000 | 1887000000 |
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| Cash at End of Period | 490000000 | 623000000 | 750000000 | 812000000 | 1095000000 | 1291000000 |
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| Free Cash Flow | 307000000 | 222000000 | 323000000 | 305000000 | -90000000 | 213000000 |
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| Operating Cash Flow | 315000000 | 226000000 | 324000000 | 306000000 | -88000000 | 215000000 |
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| Capital Expenditure | -8000000 | -4000000 | -1000000 | -1000000 | -2000000 | -2000000 |
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