NLS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q1) 06-30 |
2023 (Q4) 03-31 |
2022 (Q3) 12-31 |
2022 (Q2) 09-30 |
2022 (Q1) 06-30 |
2022 (Q4) 03-31 |
2021 (Q3) 12-31 |
2021 (Q2) 09-30 |
2021 (Q1) 06-30 |
2021 (Q4) 03-31 |
2020 (Q3) 12-31 |
2020 (Q2) 09-30 |
2020 (Q1) 06-30 |
2020 (Q4) 03-31 |
2019 (Q3) 12-31 |
2019 (Q2) 09-30 |
2019 (Q1) 06-30 |
2019 (Q4) 03-31 |
2018 (Q3) 12-31 |
2018 (Q2) 09-30 |
2018 (Q1) 06-30 |
2018 (Q4) 03-31 |
2017 (Q3) 12-31 |
2017 (Q2) 09-30 |
2017 (Q1) 06-30 |
2017 (Q4) 03-31 |
2016 (Q3) 12-31 |
2016 (Q2) 09-30 |
2016 (Q1) 06-30 |
2016 (Q4) 03-31 |
2015 (Q3) 12-31 |
2015 (Q2) 09-30 |
2015 (Q1) 06-30 |
2015 (Q4) 03-31 |
2014 (Q3) 12-31 |
2014 (Q2) 09-30 |
2014 (Q1) 06-30 |
2014 (Q4) 03-31 |
2013 (Q3) 12-31 |
2013 (Q2) 09-30 |
2013 (Q1) 06-30 |
2013 (Q4) 03-31 |
2012 (Q3) 12-31 |
2012 (Q2) 09-30 |
2012 (Q1) 06-30 |
2012 (Q4) 03-31 |
2011 (Q3) 12-31 |
2011 (Q2) 09-30 |
2011 (Q1) 06-30 |
2011 (Q4) 03-31 |
2010 (Q3) 12-31 |
2010 (Q2) 09-30 |
2010 (Q1) 06-30 |
2010 (Q4) 03-31 |
2009 (Q3) 12-31 |
2009 (Q2) 09-30 |
2009 (Q1) 06-30 |
2009 (Q4) 03-31 |
2008 (Q3) 12-31 |
2008 (Q2) 09-30 |
2008 (Q1) 06-30 |
2008 (Q4) 03-31 |
2007 (Q3) 12-31 |
2007 (Q2) 09-30 |
2007 (Q1) 06-30 |
2007 (Q4) 03-31 |
2006 (Q3) 12-31 |
2006 (Q2) 09-30 |
2006 (Q1) 06-30 |
2006 (Q4) 03-31 |
2005 (Q3) 12-31 |
2005 (Q2) 09-30 |
2005 (Q1) 06-30 |
2005 (Q4) 03-31 |
2004 (Q3) 12-31 |
2004 (Q2) 09-30 |
2004 (Q1) 06-30 |
2004 (Q4) 03-31 |
2003 (Q3) 12-31 |
2003 (Q2) 09-30 |
2003 (Q1) 06-30 |
2003 (Q4) 03-31 |
2002 (Q3) 12-31 |
2002 (Q2) 09-30 |
2002 (Q1) 06-30 |
2002 (Q4) 03-31 |
2001 (Q3) 12-31 |
2001 (Q2) 09-30 |
2001 (Q1) 06-30 |
2001 (Q4) 03-31 |
2000 (Q3) 12-31 |
2000 (Q2) 09-30 |
2000 (Q1) 06-30 |
2000 (Q4) 03-31 |
1999 (Q3) 12-31 |
1999 (Q2) 09-30 |
1999 (Q1) 06-30 |
1999 (Q4) 03-31 |
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| Report Filing: | 2023-08-09 | 2023-06-01 | 2023-02-09 | 2022-11-09 | 2022-08-09 | 2022-06-03 |
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| Net Income/Starting Line | -4924000 | -20938000 | -11081000 | -13203000 | -60177000 | -18214000 |
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| Cash From Operating Activities | -2365000 | 30626000 | -2184000 | -3616000 | -5980000 | 25017000 |
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| Depreciation and Amortization | 3150000 | 3147000 | 3170000 | 2480000 | 2306000 | 2628000 |
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| Deferred Income Tax | -182000 | 758000 | 33000 | -187000 | 8354000 | -4889000 |
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| Stock Based Compensation | 1015000 | -987000 | 1526000 | 1367000 | 1979000 | 1651000 |
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| Other Non-Cash Items | -7777000 | 650000 | 708000 | 733000 | 27373000 | 567000 |
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| Changes in Working Capital | 6353000 | 47996000 | 3460000 | 5194000 | 14185000 | 43274000 |
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| Accounts Receivable | 8095000 | 20710000 | -9826000 | -5603000 | 33966000 | 31204000 |
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| Inventory | 7205000 | 30836000 | 20819000 | 4979000 | 8320000 | 17484000 |
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| Accounts Payable | -8283000 | -5562000 | -2768000 | 11637000 | -25368000 | -7793000 |
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| Deferred Revenue | -664000 | 2012000 | -4765000 | -5819000 | -2733000 | 2379000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 11672000 | -1921000 | -3186000 | -4130000 | -3381000 | -3937000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1178000 | -1921000 | -3186000 | -4130000 | -3381000 | -3914000 |
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| Payments for Acquisitions | 2350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23000 |
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| Purchases of Securities | -2350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 2350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -9524000 | -31547000 | 11076000 | 9386000 | 7130000 | -25944000 |
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| Debt Repayment | -13259000 | -31625000 | -38695000 | -8983000 | -10476000 | -27483000 |
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| Common Stock Issued | 4547000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -812000 | 78000 | 49771000 | 18369000 | 17606000 | 1539000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 185000 | 788000 | 4022000 | -3539000 | -3330000 | -666000 |
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| Net Change in Cash | -32000 | -2054000 | 9728000 | -1899000 | -5561000 | -5530000 |
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| Cash at Beginning of Period | 18312000 | 20366000 | 10638000 | 12537000 | 18098000 | 23628000 |
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| Cash at End of Period | 18280000 | 18312000 | 20366000 | 10638000 | 12537000 | 18098000 |
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| Free Cash Flow | -3543000 | 28705000 | -5370000 | -7746000 | -9361000 | 21103000 |
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| Operating Cash Flow | -2365000 | 30626000 | -2184000 | -3616000 | -5980000 | 25017000 |
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| Capital Expenditure | -1178000 | -1921000 | -3186000 | -4130000 | -3381000 | -3914000 |
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