NOC Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-25 | 2024-01-25 | 2023-10-26 | 2023-07-27 | 2023-04-27 | 2023-01-26 |
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| Net Income/Starting Line | 944000000 | -535000000 | 937000000 | 812000000 | 842000000 | 2080000000 |
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| Cash From Operating Activities | -706000000 | 2430000000 | 1228000000 | 919000000 | -702000000 | 2251000000 |
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| Depreciation and Amortization | 299000000 | 400000000 | 317000000 | 323000000 | 298000000 | 382000000 |
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| Deferred Income Tax | -103000000 | -690000000 | 125000000 | -218000000 | -205000000 | 117000000 |
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| Stock Based Compensation | 20000000 | 23000000 | 17000000 | 28000000 | 19000000 | 27000000 |
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| Other Non-Cash Items | 2447000000 | 1907000000 | -203000000 | -47000000 | -131000000 | -1610000000 |
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| Changes in Working Capital | -1717000000 | 1325000000 | 35000000 | 21000000 | -1525000000 | 1255000000 |
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| Accounts Receivable | -1135000000 | 310000000 | 335000000 | -41000000 | -550000000 | 425000000 |
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| Inventory | -262000000 | 176000000 | -65000000 | -194000000 | -137000000 | -34000000 |
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| Accounts Payable | -581000000 | 962000000 | 600000000 | 85000000 | -1128000000 | 629000000 |
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| Deferred Revenue | 261000000 | -123000000 | -835000000 | 171000000 | 290000000 | 235000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -269000000 | -770000000 | -200000000 | -303000000 | -309000000 | -578000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -270000000 | -803000000 | -359000000 | -304000000 | -309000000 | -632000000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 40000000 | 157000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 1000000 | -7000000 | 2000000 | 1000000 | 0 | -1000000 |
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| Cash From Financing Activities | 927000000 | -633000000 | -2330000000 | 273000000 | 929000000 | -762000000 |
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| Debt Repayment | -2495000000 | -4581000000 | -1818000000 | -768000000 | -1995000000 | 0 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 945000000 | 1818000000 | -768000000 | -1995000000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -1190000000 | -346000000 | -223000000 | -208000000 | -723000000 | -493000000 |
1234
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| Dividends Paid | -283000000 | -282000000 | -280000000 | -284000000 | -270000000 | -266000000 |
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| Other Financing Activities | -95000000 | -5000000 | -1827000000 | 2301000000 | 5912000000 | -3000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -1838000000 | 2171000000 | -1390000000 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -48000000 | 1027000000 | -1302000000 | 889000000 | -82000000 | 911000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 3109000000 | 2082000000 | 3384000000 | 2495000000 | 2577000000 | 1666000000 |
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| Cash at End of Period | 3061000000 | 3109000000 | 2082000000 | 3384000000 | 2495000000 | 2577000000 |
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| Free Cash Flow | -976000000 | 1627000000 | 869000000 | 615000000 | -1011000000 | 1619000000 |
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| Operating Cash Flow | -706000000 | 2430000000 | 1228000000 | 919000000 | -702000000 | 2251000000 |
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| Capital Expenditure | -270000000 | -803000000 | -359000000 | -304000000 | -309000000 | -632000000 |
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