NOTV Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q1) 12-31 |
2023 (Q4) 09-30 |
2023 (Q3) 06-30 |
2023 (Q2) 03-31 |
2022 (Q1) 12-31 |
2022 (Q4) 09-30 |
2022 (Q3) 06-30 |
2022 (Q2) 03-31 |
2021 (Q1) 12-31 |
2021 (Q4) 09-30 |
2021 (Q3) 06-30 |
2021 (Q2) 03-31 |
2020 (Q1) 12-31 |
2020 (Q4) 09-30 |
2020 (Q3) 06-30 |
2020 (Q2) 03-31 |
2019 (Q1) 12-31 |
2019 (Q4) 09-30 |
2019 (Q3) 06-30 |
2019 (Q2) 03-31 |
2018 (Q1) 12-31 |
2018 (Q4) 09-30 |
2018 (Q3) 06-30 |
2018 (Q2) 03-31 |
2017 (Q1) 12-31 |
2017 (Q4) 09-30 |
2017 (Q3) 06-30 |
2017 (Q2) 03-31 |
2016 (Q1) 12-31 |
2016 (Q4) 09-30 |
2016 (Q3) 06-30 |
2016 (Q2) 03-31 |
2015 (Q1) 12-31 |
2015 (Q4) 09-30 |
2015 (Q3) 06-30 |
2015 (Q2) 03-31 |
2014 (Q1) 12-31 |
2014 (Q4) 09-30 |
2014 (Q3) 06-30 |
2014 (Q2) 03-31 |
2013 (Q1) 12-31 |
2013 (Q4) 09-30 |
2013 (Q3) 06-30 |
2013 (Q2) 03-31 |
2012 (Q1) 12-31 |
2012 (Q4) 09-30 |
2012 (Q3) 06-30 |
2012 (Q2) 03-31 |
2011 (Q1) 12-31 |
2011 (Q4) 09-30 |
2011 (Q3) 06-30 |
2011 (Q2) 03-31 |
2010 (Q1) 12-31 |
2010 (Q4) 09-30 |
2010 (Q3) 06-30 |
2010 (Q2) 03-31 |
2009 (Q1) 12-31 |
2009 (Q4) 09-30 |
2009 (Q3) 06-30 |
2009 (Q2) 03-31 |
2008 (Q1) 12-31 |
2008 (Q4) 09-30 |
2008 (Q3) 06-30 |
2008 (Q2) 03-31 |
2007 (Q1) 12-31 |
2007 (Q4) 09-30 |
2007 (Q3) 06-30 |
2007 (Q2) 03-31 |
2006 (Q1) 12-31 |
2006 (Q4) 09-30 |
2006 (Q3) 06-30 |
2006 (Q2) 03-31 |
2005 (Q1) 12-31 |
2005 (Q4) 09-30 |
2005 (Q3) 06-30 |
2005 (Q2) 03-31 |
2004 (Q1) 12-31 |
2004 (Q4) 09-30 |
2004 (Q3) 06-30 |
2004 (Q2) 03-31 |
2003 (Q1) 12-31 |
2003 (Q4) 09-30 |
2003 (Q3) 06-30 |
2003 (Q2) 03-31 |
2002 (Q1) 12-31 |
2002 (Q4) 09-30 |
2002 (Q3) 06-30 |
2002 (Q2) 03-31 |
2001 (Q1) 12-31 |
2001 (Q4) 09-30 |
2001 (Q3) 06-30 |
2001 (Q2) 03-31 |
2000 (Q1) 12-31 |
2000 (Q4) 09-30 |
2000 (Q3) 06-30 |
2000 (Q2) 03-31 |
1999 (Q1) 12-31 |
1999 (Q4) 09-30 |
1999 (Q3) 06-30 |
1999 (Q2) 03-31 |
1998 (Q1) 12-31 |
1998 (Q4) 09-30 |
1998 (Q3) 06-30 |
1998 (Q2) 03-31 |
1997 (Q1) 12-31 |
1997 (Q4) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-07 | 2023-12-12 | 2023-08-11 | 2023-05-15 | 2023-02-14 | 2023-01-13 |
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| Net Income/Starting Line | -15388000 | -8706000 | 365000 | -9629000 | -86932000 | -243631000 |
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| Cash From Operating Activities | -6545000 | 18763000 | 3694000 | 12836000 | -7410000 | 171000 |
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| Depreciation and Amortization | 16396999 | 14600000 | 13864000 | 12990000 | 13263000 | 17457000 |
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| Deferred Income Tax | -5318000 | 1304000 | -5811000 | -1180000 | -20123000 | -9450000 |
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| Stock Based Compensation | 1897000 | 1988000 | 2029000 | 1781000 | 2046000 | 1917000 |
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| Other Non-Cash Items | -1637999 | 1103000 | 4780000 | 2300000 | 70895000 | 239631000 |
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| Changes in Working Capital | -2495000 | 8474000 | -11533000 | 6574000 | 13441000 | -5753000 |
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| Accounts Receivable | -1497000 | 4189000 | -12953000 | 837000 | 21999000 | 6727000 |
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| Inventory | 6058000 | -2539000 | 9425000 | 11329000 | -4204000 | -8609000 |
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| Accounts Payable | -2845000 | 1835000 | -890000 | 3849000 | 1169000 | -16171000 |
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| Deferred Revenue | -4211000 | 4989000 | -7115000 | -9441000 | -5523000 | 12300000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -4043000 | -7699000 | -4492000 | -8406000 | -8158000 | -15595000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -5572000 | -6179000 | -4484000 | -8471000 | -8369000 | -5025000 |
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| Payments for Acquisitions | 1529000 | 847000 | -8000 | 65000 | 211000 | -10583000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 1529000 | -2367000 | -8000 | 65000 | 211001 | 13000 |
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| Cash From Financing Activities | -2921000 | -310000 | -1042000 | -1160000 | 18384000 | 13989000 |
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| Debt Repayment | -691000 | -311000 | -1021000 | -7189000 | -16640000 | -1314000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 1000 | 2000 | 83000 | 24000 | 118000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -2230000 | 24540000 | -23000 | 5946000 | 35000000 | 15185000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 18000 | 759000 | -299000 | 459000 | 593000 | -1304000 |
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| Net Change in Cash | -13491000 | 13272000 | -2376000 | 3776000 | 1840000 | -2739000 |
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| Cash at Beginning of Period | 35492000 | 22220000 | 24596000 | 20820000 | 18980000 | 21719000 |
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| Cash at End of Period | 22001000 | 35492000 | 22220000 | 24596000 | 20820000 | 18980000 |
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| Free Cash Flow | -12117000 | 12584000 | -790000 | 4365000 | -15779000 | -4854000 |
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| Operating Cash Flow | -6545000 | 18763000 | 3694000 | 12836000 | -7410000 | 171000 |
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| Capital Expenditure | -5572000 | -6179000 | -4484000 | -8471000 | -8369000 | -5025000 |
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