NRG Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 5.581104831431536 | 6.457434402332362 | 7.010625 | -1.4769101123595507 | -1.6677241951141555 | 33.55764925373134 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 1.600292997471743 | 1.1149760885980367 | 1.3606001890359167 | 1.0213286713286713 | 0.9299340515085933 | 1.0568096357226793 |
1234
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| Price to Book Ratio | 3.702811464211975 | 2.518362706083002 | 2.5921638655462185 | 2.5606168831168827 | 1.9082110696447232 | 1.7531091617933725 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 78.54284755474453 | 20.99431279620853 | 22.66952755905512 | -4.48617747440273 | -4.80251937843524 | -5.948048941798942 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 44.64883865145229 | 15.653003533568906 | 15.15278947368421 | -4.935356695869837 | -5.225058637052933 | -6.284730957372467 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 0.09664840073942414 | 0.5085229591836735 | -0.057594369688385265 | -0.06839671102868984 | 0.0009558103094527769 | -0.3876177667810679 |
1234
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| EV to EBITDA |
1234
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.0238947368421052 | 1.060246360582307 | 1.024807614418793 | 0.9885725353476661 | 1.25026960406717 | 1.3199916469441737 |
1234
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| Quick Ratio | 0.4297894736842105 | 0.4687569988801792 | 0.37626569461320375 | 0.38117373619988376 | 0.4007857032814666 | 0.30586106083808995 |
1234
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| Cash Ratio | 0.05694736842105263 | 0.04490481522956327 | 0.0427298501417578 | 0.039415068758473754 | 0.03312278539516253 | 0.023179729917861616 |
1234
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| Debt Ratio | 0.4213457254781473 | 0.42637047653170906 | 0.42468352247249147 | 0.4240638469827586 | 0.2848418307829548 | 0.2578854324969761 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 3.775292498279422 | 3.3826037521318932 | 3.695078031212485 | 4.088636363636364 | 2.168756530825496 | 1.6208576998050683 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.7792967266651477 | 0.7558131463871729 | 0.7659126036251229 | 0.7891566265060241 | 0.6805740987983978 | 0.6143147131794602 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.7905887439648339 | 0.7718251394473992 | 0.7870109946305293 | 0.8034836980794998 | 0.6844187963726298 | 0.6184455187802157 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | 2.3353293413173652 | 3.2427745664739884 | 3.5099337748344372 | -10.432432432432432 | -12.663461538461538 | 2.066666666666667 |
1234
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.021967003919423935 | 0.047563025210084035 | 0.046296296296296294 | -0.12689589454458827 | -0.16839315827511442 | -0.17209861695730608 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.15214158239143366 | 0.19192046312610117 | 0.21833648393194707 | -0.13675213675213677 | -0.12374283895607893 | 0.08319623971797885 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.05800118976799524 | 0.07060156053360181 | 0.08349086326402017 | -0.19994819994819996 | -0.1676639083386378 | 0.025499412455934196 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.09711481261154074 | 0.051346589478983136 | 0.06253938248267171 | -0.21639471639471639 | -0.17721196690006366 | 0.009753231492361927 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.07168352171326592 | 0.04316637301787063 | 0.048519218651543794 | -0.1728826728826729 | -0.1394016549968173 | 0.007873090481786135 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.03584176085663296 | 0.07123080795368739 | 0.08979206049149338 | -0.20694120694120693 | -0.17797581158497772 | -0.1681551116333725 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.020374776918500894 | 0.05310848225522275 | 0.06001890359168242 | -0.22766122766122765 | -0.1936346276257161 | -0.17767332549941245 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.018511406406021967 | 0.01228950197061985 | 0.01062398675451002 | -0.04495554956896552 | -0.03756947780141357 | 0.0020779704121824893 |
1234
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| Return on Equity | 0.16586373021335168 | 0.09749857873791927 | 0.09243697478991597 | -0.43344155844155846 | -0.28605015673981193 | 0.013060428849902534 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.023582053452654492 | 0.029557428872497366 | 0.027726916034527857 | -0.07971089313371192 | -0.08147735708982926 | 0.0121385019857918 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.017995334308950155 | 0.025384843102427477 | 0.021996676782389073 | -0.06504966536459404 | -0.065844804574324 | 0.009984534581554674 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 1.8983625070581593 | 2.1110520722635493 | 1.9389126450824679 | 2.1943734015345266 | 1.6457154829247853 | 2.0955429697118935 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 2.4520430107526883 | 2.9186363636363635 | 2.3550071191267206 | 3.767381974248927 | 2.423003019489432 | 2.7175200278648552 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 9.392092257001648 | 10.192063492063491 | 7.233236151603498 | 12.157894736842104 | 11.753661784287617 | 10.106217616580311 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 3.462409886714727 | 4.003022670025189 | 3.2942397509081474 | 3.7089337175792507 | 4.0975482524778295 | 4.6401308615049075 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.25823795990475457 | 0.2847008240773916 | 0.21896450622607017 | 0.26003502155172414 | 0.2695052494338846 | 0.26393325683094004 |
1234
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 32.30658390787146 | 34.54782608695652 | 27.480519480519483 | 33.57391304347826 | 34.21748020559064 | 36.212765957446805 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 1.1579248545206755 | 2.4608695652173913 | 2.4675324675324677 | -6.947826086956522 | -6.089883809982905 | -6.089361702127659 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 0.6582394401217119 | 1.8347826086956522 | 1.6493506493506493 | -7.643478260869565 | -6.625689037899856 | -6.43404255319149 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Short Term Investments | 2.59932508836384 | 1.8347826086956522 | 1.9134199134199135 | 1.8130434782608695 | 1.8731402276771454 | 1.4170212765957446 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | 9.263398836165404 | 5.965217391304346 | 5.333333333333333 | -23.217391304347824 | -19.07989348192069 | 1.1404255319148937 |
1234
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| EBITDA Per Share |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Share | 1.8738203039961139 | 2.4391304347826086 | 2.2943722943722946 | -6.713043478260869 | -5.737036464769303 | 0.9234042553191489 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.41320140036837383 | 0.526086956521739 | 0.37662337662337664 | 0.3782608695652174 | 0.34849120514923637 | 0.3574468085106383 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterprise Value Per Share | 101.8126814632807 | 88.42434782608696 | 88.77528138528139 | 87.22913043478262 | 66.11153458668485 | 72.23595744680851 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Per Share | 51.7 | 38.519999999999996 | 37.39 | 34.29 | 31.82 | 38.27 |
1234
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| Dividend Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payout Ratio | 0.17842323651452283 | 0.35276967930029157 | 0.2824675324675325 | -0.0651685393258427 | -0.0730593607305936 | 1.2537313432835822 |
1234
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| Dividend Yield | 0.007992290142521737 | 0.013657501467334866 | 0.010072837031917 | 0.011031229791928183 | 0.010951954907267013 | 0.009340130873024256 |
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| Effective Tax Rate | 0.26186830015313933 | 0.15931372549019607 | 0.22418136020151133 | 0.20107719928186715 | 0.21336206896551724 | 0.1927710843373494 |
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| Short Term Coverage Ratio | 0.33943661971830985 | 0.559841740850643 | 0.40425531914893614 | -1.5004694835680752 | -9.575342465753424 | -9.9375 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -2.3173076923076925 | -3.9305555555555554 | -3.015873015873016 | 9.9875 | 11.365853658536585 | 17.666666666666668 |
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| EBIT Per Revenue | 0.05800118976799524 | 0.07060156053360181 | 0.08349086326402017 | -0.19994819994819996 | -0.1676639083386378 | 0.025499412455934196 |
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| Days of Sales Outstanding | 47.409280190362885 | 42.63277120563805 | 46.417769376181475 | 41.01398601398601 | 54.687460216422664 | 42.948296122209165 |
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| Days of Inventory Outstanding | 9.582529380810383 | 8.83040024918237 | 12.442563482466747 | 7.402597402597403 | 7.6571881726520905 | 8.905408869520635 |
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| Days of Payables Outstanding | 36.704087002280296 | 30.836318330478118 | 38.21644498186215 | 23.889268626110734 | 37.14399003058797 | 33.118431171494485 |
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| Cash Conversion Cycle | 20.287722568892974 | 20.6268531243423 | 20.643887876786067 | 24.52731479047268 | 25.200658358486784 | 18.735273820235314 |
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| Cash Conversion Ratio | 0.5 | 1.650145772594752 | 1.8506493506493507 | 1.197003745318352 | 1.2767123287671234 | -21.358208955223876 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 0.2842323651452282 | 1.2303206997084546 | 1.237012987012987 | 1.3168539325842694 | 1.389041095890411 | -22.567164179104473 |
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