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03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2024-11-05 | 2024-08-06 | 2024-05-15 | 2024-03-01 | 2023-10-26 |
1234
|
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| Net Income/Starting Line | -7.81 | -1.78 | -1.51 | -1.49 | -3.03 | -1.65 | -1.77 |
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|
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| Cash From Operating Activities | -7.13 | -1.89 | -1.79 | -1.36 | -2.08 | -1.45 | -2.06 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Amortization | 0.233 | 0.056 | 0.06 | 0.092 | 0.025 | 0.025 | 0.011 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037 | 0 |
1234
|
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| Stock Based Compensation | 0.729 | 0.133 | 0.204 | 0.176 | 0.216 | 0.18 | 0.221 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Cash Items | -0.601 | -0.171 | -0.225 | -0.347 | 0.143 | -0.161 | -0.171 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changes in Working Capital | 0.57 | -0.128 | -0.323 | 0.183 | 0.838 | 0.192 | -0.354 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Receivable | 0.326 | -0.044 | 0.131 | 0.189 | 0.049 | 0.096 | 0.132 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 0.138 | 0.083 | 0.02 | 0.021 | 0.014 | 0.107 | -0.083 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payable | 0.148 | 0.016 | 0.034 | 0.169 | -0.071 | -0.01 | 0.044 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Revenue | -0.041 | -0.183 | -0.508 | -0.196 | 0.846 | -0 | -0.448 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Investing Activities | 5.35 | 2.39 | 1.11 | 1.71 | 0.138 | 0.098 | 1.66 |
1234
|
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0.045 | -0.138 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.143 | -1.8 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Securities | -40.65 | -11.61 | -10.39 | -11.29 | -7.36 | -6.86 | -6.3 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales and Maturities of Investments | 46 | 14 | 11.5 | 13 | 7.5 | 7 | 8.1 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities | 1.85 | 0 | -0 | 1.71 | 0.138 | 0.143 | 1.8 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash From Financing Activities | 1.48 | 0.003 | 0 | 0.003 | 1.47 | 1.62 | 0.001 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Issued | 1.48 | 0.003 | 0 | 0.003 | 1.47 | 1.62 | 0.001 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing Activities | -1.47 | 0 | -1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Net Change in Cash | 0.168 | 0.506 | -0.685 | 0.347 | -0.472 | 0.271 | -0.402 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at Beginning of Period | 1.26 | 0.922 | 1.61 | 1.26 | 1.73 | 1.46 | 1.86 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash at End of Period | 1.43 | 1.43 | 0.922 | 1.61 | 1.26 | 1.73 | 1.46 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -7.13 | -1.89 | -1.79 | -1.36 | -2.08 | -1.5 | -2.2 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow | -7.13 | -1.89 | -1.79 | -1.36 | -2.08 | -1.45 | -2.06 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditure | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0.045 | -0.138 |
1234
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
