NUWE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-08 | 2024-03-11 | 2023-11-07 | 2023-08-08 | 2023-05-09 | 2023-03-03 |
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| Net Income/Starting Line | -4330000 | -5509000 | -3370000 | -4845000 | -6485000 | -1896000 |
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| Cash From Operating Activities | -2862000 | -2754000 | -3825000 | -5252000 | -6106000 | -3127000 |
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| Depreciation and Amortization | 76000 | 109000 | 84000 | 83000 | 86000 | 71000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -351000 | 135000 | 171000 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 158000 | 157000 | 135000 | 197000 | 181000 | 165000 |
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| Other Non-Cash Items | -1953000 | 2321000 | -135000 | -236000 | 755000 | -2456000 |
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| Changes in Working Capital | 1756000 | 519000 | -674000 | -622000 | -643000 | 989000 |
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| Accounts Receivable | 725000 | -526000 | -249000 | 125000 | 105000 | -306000 |
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| Inventory | -134000 | 372000 | 397000 | 9000 | -81000 | 253000 |
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| Accounts Payable | 1150000 | 178000 | -826000 | -752000 | -570000 | 1278000 |
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| Deferred Revenue | 15000 | 495000 | 4000 | -4000 | -97000 | -236000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -29000 | 36000 | -121000 | 513000 | -98000 | 14831000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -29000 | 36000 | -121000 | -65000 | -98000 | -19000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 578000 | 0 | 14850000 |
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| Other Investing Activities | 0 | -99000 | 0 | 564000 | -85000 | 14850000 |
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| Cash From Financing Activities | 500000 | 1595000 | -20000 | 2119000 | -11000 | 9451000 |
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| Debt Repayment | 0 | -28000 | -20000 | 0 | 0 | -2000 |
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| Common Stock Issued | 500000 | 1603000 | 0 | 2108000 | -11000 | 9449000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 500000 | 20000 | -20000 | 11000 | -11000 | 4000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -9000 | -7000 | 4101000 | 1000 | -7000 | -8000 |
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| Net Change in Cash | -2400000 | -1130000 | -3966000 | -2619000 | -6222000 | 5684000 |
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| Cash at Beginning of Period | 3800000 | 4930000 | 8896000 | 11515000 | 17737000 | 12053000 |
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| Cash at End of Period | 1400000 | 3800000 | 4930000 | 8896000 | 11515000 | 17737000 |
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| Free Cash Flow | -2891000 | -2718000 | -3946000 | -5317000 | -6204000 | -3146000 |
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| Operating Cash Flow | -2862000 | -2754000 | -3825000 | -5252000 | -6106000 | -3127000 |
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| Capital Expenditure | -29000 | 36000 | -121000 | -65000 | -98000 | -19000 |
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