NVAX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
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| Report Filing: | 2024-02-28 | 2023-11-09 | 2023-08-08 | 2023-05-09 | 2023-02-28 | 2022-11-09 |
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| Net Income/Starting Line | -178389000 | -130776000 | 58008000 | -293905000 | -182249000 | -168613000 |
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| Cash From Operating Activities | -176781000 | -39655000 | -171938000 | -325593000 | -117816000 | -38708000 |
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| Depreciation and Amortization | 10794000 | 11321000 | 10067000 | 9043000 | 7222000 | 8347000 |
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| Deferred Income Tax | -298729000 | 17987000 | 29137000 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 15658000 | 20760000 | 20292000 | 28647000 | 27775000 | 31544000 |
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| Other Non-Cash Items | 323479000 | -2926000 | 1163000 | 11238000 | 70595000 | 221474000 |
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| Changes in Working Capital | -49594000 | 43979000 | -290605000 | -80616000 | -41159000 | -131460000 |
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| Accounts Receivable | -240024000 | 232064000 | -284912000 | 18430000 | 77841000 | 58480000 |
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| Inventory | 8085000 | -63181000 | -10139000 | -9222000 | -51335000 | -22741000 |
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| Accounts Payable | -29544000 | 93977000 | -213139000 | -230099000 | 822981000 | -88740000 |
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| Deferred Revenue | 211889000 | -218881000 | 217585000 | 140275000 | -890646000 | -78459000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -9078000 | -18391000 | -7779000 | -23558000 | -22064000 | -29519000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -9078000 | -18391000 | -7779000 | -23558000 | -22064000 | -29519000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -239000 | -233000 | -806000 | -3757000 | 959000 | -4888000 |
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| Cash From Financing Activities | 100389000 | 197121000 | 61335000 | -354379000 | 191440000 | -30976000 |
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| Debt Repayment | -2319000 | -1758000 | -453000 | -351331000 | -47691000 | -29993000 |
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| Common Stock Issued | 102708000 | 195009000 | 61986000 | 543000 | 69845000 | -983000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -983000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 102708000 | 3870000 | -198000 | -3591000 | 169286000 | 2949000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 2917000 | 9347000 | -620000 | -8372000 | 4263000 | 4710000 |
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| Net Change in Cash | -82568000 | 148422000 | -119002000 | -711902000 | 55823000 | -94493000 |
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| Cash at Beginning of Period | 661497000 | 517941000 | 636943000 | 1348845000 | 1293022000 | 1387515000 |
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| Cash at End of Period | 578929000 | 666363000 | 517941000 | 636943000 | 1348845000 | 1293022000 |
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| Free Cash Flow | -185859000 | -58046000 | -179717000 | -349151000 | -139880000 | -68227000 |
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| Operating Cash Flow | -176781000 | -39655000 | -171938000 | -325593000 | -117816000 | -38708000 |
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| Capital Expenditure | -9078000 | -18391000 | -7779000 | -23558000 | -22064000 | -29519000 |
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