NVS Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-31 | 2024-01-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2023-02-01 |
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| Net Income/Starting Line | 2688000000 | 2638000000 | 1513000000 | 2317000000 | 2294000000 | 1466000000 |
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| Cash From Operating Activities | 2265000000 | 2547000000 | 5378000000 | 3576000000 | 2957000000 | 4111000000 |
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| Depreciation and Amortization | 1314000000 | 1588000000 | 3111000000 | 1825000000 | 1996000000 | 1948000000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -261000000 | 39000000 | 452000000 | 446000000 | 275000000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 248000000 | 205000000 | 233000000 | 199000000 | 197000000 |
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| Other Non-Cash Items | 4680000000 | -1282000000 | -668000000 | -1089000000 | -474000000 | -360000000 |
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| Changes in Working Capital | -2332000000 | -384000000 | 1178000000 | -162000000 | -1504000000 | 585000000 |
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| Accounts Receivable | -920000000 | -240000000 | -117000000 | -425000000 | -850000000 | 463000000 |
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| Inventory | -128000000 | 33000000 | -33000000 | -376000000 | -620000000 | -29000000 |
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| Accounts Payable | -409000000 | 564000000 | -184000000 | 127000000 | 87000000 | 202000000 |
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| Deferred Revenue | -875000000 | -741000000 | 1512000000 | 512000000 | -121000000 | -51000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -898999999 | -1760000000 | -2212000000 | -1053000000 | 10621000000 | -1467000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1156000000 | -783000000 | -683000000 | -996000000 | -470000000 | -647000000 |
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| Payments for Acquisitions | -277999999 | -11000000 | -3446000000 | -86000000 | -42000000 | -11000000 |
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| Purchases of Securities | -49999999 | -573000000 | -39000000 | -31000000 | -107000000 | -10579000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 585000000 | 179000000 | 290000000 | 50000000 | 11078000000 | 9662000000 |
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| Other Investing Activities | 0 | -572000000 | 1666000000 | 10000000 | 162000000 | 108000000 |
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| Cash From Financing Activities | -5164000000 | -607000000 | -832000000 | -3637000000 | -9202000000 | -3994000000 |
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| Debt Repayment | -1220000000 | -64000000 | -2704000000 | -786000000 | -75000000 | -1274000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | -4999999 | -1000000 | 0 | 159000000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -1099000000 | -1251000000 | -1625000000 | -2957000000 | -2886000000 | -2678000000 |
1234
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| Dividends Paid | -5207000000 | 0 | 0 | 0 | -7255000000 | 0 |
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| Other Financing Activities | -10999999 | 845999998 | 3499000000 | 106000000 | 855000000 | -42000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 160000000 | -166000000 | -1000000 | 107000000 | 141000000 |
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| Net Change in Cash | -3924000000 | 988000000 | 1520000000 | -1115000000 | 4483000000 | -1209000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 13393000000 | 12405000000 | 10885000000 | 12000000000 | 7517000000 | 8726000000 |
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| Cash at End of Period | 9469000000 | 13393000000 | 12405000000 | 10885000000 | 12000000000 | 7517000000 |
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| Free Cash Flow | 1109000000 | 1764000000 | 4695000000 | 2580000000 | 2487000000 | 3464000000 |
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| Operating Cash Flow | 2265000000 | 2547000000 | 5378000000 | 3576000000 | 2957000000 | 4111000000 |
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| Capital Expenditure | -1156000000 | -783000000 | -683000000 | -996000000 | -470000000 | -647000000 |
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