NWL Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 10-27 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-30 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-21 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2023-04-28 | 2023-02-15 | 2022-10-28 |
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| Net Income/Starting Line | -86000000 | -218000000 | 18000000 | -102000000 | -272000000 | 31000000 |
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| Cash From Operating Activities | 251000000 | 402000000 | 354000000 | -77000000 | 295000000 | -117000000 |
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| Depreciation and Amortization | 94000000 | 81000000 | 78000000 | 81000000 | 74000000 | 75000000 |
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| Deferred Income Tax | -175000000 | -112000000 | -2000000 | 6000000 | -114000000 | -98000000 |
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| Stock Based Compensation | 18000000 | 12000000 | 9000000 | 11000000 | 4000000 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 91000000 | 334000000 | 5000000 | 4000000 | 331000000 | 144000000 |
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| Changes in Working Capital | 309000000 | 305000000 | 246000000 | -77000000 | 272000000 | -254000000 |
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| Accounts Receivable | 41000000 | 40000000 | -59000000 | 45000000 | 295000000 | 12000000 |
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| Inventory | 262000000 | 129000000 | 309000000 | -27000000 | 462000000 | -57000000 |
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| Accounts Payable | -81000000 | 85000000 | -80000000 | 26000000 | -393000000 | -249000000 |
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| Deferred Revenue | 87000000 | 51000000 | 76000000 | -121000000 | -92000000 | 40000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -52000000 | -53000000 | -26000000 | -68000000 | -77000000 | -79000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -75000000 | -67000000 | -59000000 | -83000000 | -91000000 | -81000000 |
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| Payments for Acquisitions | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | -4000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 12000000 | 14000000 | 33000000 | 15000000 | 13000000 | 6000000 |
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| Cash From Financing Activities | -259000000 | -247000000 | -286000000 | 128000000 | -576000000 | 529000000 |
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| Debt Repayment | -244000000 | -222000000 | -24000000 | -232000000 | -1089000000 | -618000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -29000000 | -29000000 | -29000000 | -97000000 | -95000000 | -95000000 |
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| Other Financing Activities | 14000000 | 4000000 | -233000000 | 457000000 | 608000000 | 1242000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -1000000 | -10000000 | 3000000 | -1000000 | 0 | -10000000 |
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| Net Change in Cash | -64000000 | 92000000 | 45000000 | -18000000 | -358000000 | 323000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 396000000 | 330000000 | 285000000 | 303000000 | 661000000 | 338000000 |
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| Cash at End of Period | 332000000 | 422000000 | 330000000 | 285000000 | 303000000 | 661000000 |
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| Free Cash Flow | 176000000 | 335000000 | 295000000 | -160000000 | 204000000 | -198000000 |
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| Operating Cash Flow | 251000000 | 402000000 | 354000000 | -77000000 | 295000000 | -117000000 |
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| Capital Expenditure | -75000000 | -67000000 | -59000000 | -83000000 | -91000000 | -81000000 |
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