NXR.L Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q2) 09-30 |
2023 (Q4) 03-31 |
2022 (Q2) 09-30 |
2022 (Q4) 03-31 |
2021 (Q2) 09-30 |
2021 (Q4) 03-31 |
2020 (Q2) 09-30 |
2020 (Q4) 03-31 |
2019 (Q2) 09-30 |
2019 (Q4) 03-31 |
2018 (Q2) 09-30 |
2018 (Q4) 03-31 |
2017 (Q2) 09-30 |
2017 (Q4) 03-31 |
2016 (Q2) 09-30 |
2016 (Q4) 03-31 |
2015 (Q2) 09-30 |
2015 (Q4) 03-31 |
2014 (Q2) 09-30 |
2014 (Q4) 03-31 |
2013 (Q2) 09-30 |
2013 (Q4) 03-31 |
2013 (Q3) 01-31 |
2012 (Q2) 09-30 |
2012 (Q1) 06-30 |
2012 (Q4) 03-31 |
2012 (Q3) 01-31 |
2011 (Q2) 09-30 |
2011 (Q1) 06-30 |
2011 (Q4) 03-31 |
2011 (Q3) 01-31 |
2010 (Q2) 09-30 |
2010 (Q1) 06-30 |
2010 (Q4) 03-31 |
2010 (Q3) 01-31 |
2009 (Q2) 09-30 |
2009 (Q1) 06-30 |
2009 (Q4) 03-31 |
2009 (Q3) 01-31 |
2008 (Q2) 09-30 |
2008 (Q1) 06-30 |
2008 (Q4) 03-31 |
2008 (Q3) 01-31 |
2007 (Q2) 09-30 |
2007 (Q1) 06-30 |
2007 (Q4) 03-31 |
2007 (Q3) 01-31 |
2006 (Q2) 09-30 |
2006 (Q1) 06-30 |
2006 (Q4) 03-31 |
2006 (Q3) 01-31 |
2005 (Q2) 09-30 |
2005 (Q1) 06-30 |
2005 (Q4) 03-31 |
2005 (Q3) 01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 |
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| Net Income/Starting Line | 9300000 | 5800000 | 11000000 | 12400000 | 13300000 | 12500000 |
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| Cash From Operating Activities | 17700000 | 19300000 | 5200000 | 12600000 | 2000000 | 22000000 |
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| Depreciation and Amortization | 7600000 | 7800000 | 8000000 | 4700000 | 4600000 | 4700000 |
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| Deferred Income Tax | -14300000 | -18900000 | -27200000 | -14100000 | -29200000 | -8300000 |
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| Stock Based Compensation | 400000 | 1000000 | 200000 | 400000 | 700000 | 800000 |
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| Other Non-Cash Items | 13400000 | 25900000 | 24200000 | 13500000 | 31900000 | 10400000 |
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| Changes in Working Capital | 1300000 | -2300000 | -11000000 | -4300000 | -19300000 | 1900000 |
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| Accounts Receivable | 3100000 | -3200000 | 100000 | 3100000 | -8199999 | 500000 |
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| Inventory | 4200000 | 5300000 | -8300000 | -4500000 | -18200000 | -8199999 |
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| Accounts Payable | -6000000 | -4400000 | -2800000 | -2900000 | 7100000 | 9600000 |
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| Deferred Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
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| Cash From Investing Activities | -4200000 | -2700000 | -81600000 | -2900000 | -2500000 | -1900000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -4200000 | -2700000 | -3300000 | -2900000 | -2500000 | -1900000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | -78300000 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | -9200000 | -16300000 | 80600000 | -10700000 | -1000000 | -22100000 |
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| Debt Repayment | -2300000 | -60000000 | -71000000 | -6000000 | -8000000 | -20000000 |
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| Common Stock Issued | 3100000 | 0 | 18100000 | 100000 | 0 | 300000 |
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| Common Stock Repurchased | -800000 | 0 | -89100000 | 5900000 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -6100000 | -3100000 | -6100000 | -2500000 | -6600000 | 0 |
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| Other Financing Activities | -3100000 | -13200000 | 18100000 | -8200000 | -2400000 | -22100000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -700000 | -2400000 | -500000 | 1600000 | 28300000 | -100000 |
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| Net Change in Cash | 3600000 | -2100000 | 3700000 | 600000 | -1500000 | -2100000 |
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| Cash at Beginning of Period | 29000000 | 31100000 | 27400000 | 26800000 | 28300000 | 30400000 |
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| Cash at End of Period | 32600000 | 29000000 | 31100000 | 27400000 | 26800000 | 28300000 |
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| Free Cash Flow | 13500000 | 16600000 | 1900000 | 9700000 | -500000 | 20100000 |
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| Operating Cash Flow | 17700000 | 19300000 | 5200000 | 12600000 | 2000000 | 22000000 |
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| Capital Expenditure | -4200000 | -2700000 | -3300000 | -2900000 | -2500000 | -1900000 |
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