NXST Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-28 | 2023-11-08 | 2023-08-08 | 2023-05-09 | 2023-02-28 | 2022-11-09 |
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| Net Income/Starting Line | 115000000 | 8000000 | 75000000 | 88000000 | 178100000 | 287500000 |
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| Cash From Operating Activities | 182000000 | 138000000 | 185000000 | 494000000 | 218000000 | 376000000 |
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| Depreciation and Amortization | 210000000 | 220000000 | 262000000 | 249000000 | 231000000 | 142400000 |
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| Deferred Income Tax | -40000000 | -17000000 | -7000000 | -13000000 | -70500000 | -18400000 |
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| Stock Based Compensation | 16000000 | 17000000 | 13000000 | 14000000 | 18200000 | 17000000 |
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| Other Non-Cash Items | -84000000 | -112000000 | -87000000 | 61000000 | -40100000 | -106400000 |
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| Changes in Working Capital | -35000000 | 22000000 | -71000000 | 95000000 | -98700000 | 53700000 |
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| Accounts Receivable | -204000000 | 55000000 | 64000000 | 72000000 | -92500000 | 11100000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 86000000 | 9000000 | -82000000 | 19000000 | 30400000 | -8600000 |
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| Deferred Revenue | 83000000 | -42000000 | -53000000 | 4000000 | -36600000 | 51200000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -21000000 | -64000000 | -37000000 | -36000000 | 136100000 | 3900000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -36000000 | -36000000 | -41000000 | -36000000 | -57300000 | -37000000 |
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| Payments for Acquisitions | 13000000 | -17000000 | 12000000 | 24000000 | 227200000 | 28900000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 2000000 | -11000000 | -8000000 | -24000000 | -33800000 | 12000000 |
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| Cash From Financing Activities | -178000000 | -270000000 | -215000000 | -251000000 | -496600000 | -309700000 |
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| Debt Repayment | -51000000 | -31000000 | -31000000 | -31000000 | -229700000 | -57500000 |
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| Common Stock Issued | 0 | -1000000 | 1000000 | 0 | 0 | -6400000 |
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| Common Stock Repurchased | -96000000 | -194000000 | -139000000 | -176000000 | -259400000 | -215200000 |
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| Dividends Paid | -46000000 | -47000000 | -48000000 | -50000000 | -33900000 | -35000000 |
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| Other Financing Activities | 15000000 | 3000000 | 2000000 | 6000000 | 26400000 | 4300000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | -75000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -17000000 | -196000000 | -67000000 | 207000000 | -142500000 | 70200000 |
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| Cash at Beginning of Period | 164000000 | 360000000 | 427000000 | 220000000 | 362200000 | 292000000 |
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| Cash at End of Period | 147000000 | 164000000 | 360000000 | 427000000 | 219700000 | 362200000 |
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| Free Cash Flow | 146000000 | 102000000 | 144000000 | 458000000 | 160700000 | 339000000 |
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| Operating Cash Flow | 182000000 | 138000000 | 185000000 | 494000000 | 218000000 | 376000000 |
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| Capital Expenditure | -36000000 | -36000000 | -41000000 | -36000000 | -57300000 | -37000000 |
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