OBCI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-30 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2022-08-04 | 2022-05-16 | 2022-03-31 | 2021-11-15 | 2021-08-16 | 2021-05-14 |
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| Net Income/Starting Line | -321395 | 1299281 | 627523 | 3270861 | 2601315 | 1904269 |
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| Cash From Operating Activities | -4990096 | -238837 | 3885576 | 1136920 | -724601 | 1207802 |
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| Depreciation and Amortization | 461074 | 405022 | 26079 | 736695 | 368847 | 357594 |
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| Deferred Income Tax | 1995 | 105363 | 23494 | -56360 | 88937 | -88566 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | -36672 | 150363 | -795964 | 966574 | 70465 | 96473 |
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| Changes in Working Capital | -5095098 | -2198866 | 3652364 | -3836630 | -3854165 | -1061968 |
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| Accounts Receivable | -1311418 | -797417 | 9653158 | -6758405 | -2312524 | -2110546 |
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| Inventory | -3579398 | -3225694 | -2623602 | 2541783 | -2517333 | -1068795 |
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| Accounts Payable | 363657 | 499359 | -3379524 | 1963847 | 1152742 | 1174548 |
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| Deferred Revenue | -567939 | 1324886 | 2332 | -1583855 | -177050 | 942825 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1053394 | -1610684 | -1570782 | -2949728 | -2006374 | -915899 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1053394 | -1610684 | -1570782 | -2949728 | -2006374 | -915899 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | -7442783 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 2845606 | -619141 | -186915 | 4067249 | -444932 | -414546 |
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| Debt Repayment | -233502 | -233104 | -109202 | -353512 | -160478 | -130092 |
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| Common Stock Issued | 0 | 233104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -5645 | -39112 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 3459500 | -233104 | 2238072 | 4989789 | 0 | -130092 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -989 | 651 | -980 | -782 | 799 | 976 |
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| Net Change in Cash | -3198873 | -2468011 | 2005232 | 2375326 | -3175108 | -121667 |
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| Cash at Beginning of Period | 10216924 | 12684935 | 10679703 | 8304377 | 11479485 | 11601152 |
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| Cash at End of Period | 7018051 | 10216924 | 12684935 | 10679703 | 8304377 | 11479485 |
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| Free Cash Flow | -6043490 | -1849521 | 2314794 | -1812808 | -2730975 | 291903 |
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| Operating Cash Flow | -4990096 | -238837 | 3885576 | 1136920 | -724601 | 1207802 |
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| Capital Expenditure | -1053394 | -1610684 | -1570782 | -2949728 | -2006374 | -915899 |
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