ODFL Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-24 | 2024-02-26 | 2023-11-06 | 2023-08-04 | 2023-05-08 | 2023-02-22 |
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| Net Income/Starting Line | 292304000 | 322815000 | 339287000 | 292362000 | 285038000 | 323929000 |
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| Cash From Operating Activities | 292304000 | 436693000 | 429235000 | 287840000 | 415367000 | 361348000 |
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| Depreciation and Amortization | 0 | 84652000 | 84059000 | 79787000 | 75951000 | 72057000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 15937000 | 37404000 | 0 | 0 | 41303000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 11080000 | 0 | 0 | 0 | 15893000 |
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| Other Non-Cash Items | -292304000 | -56249000 | 43919000 | 4395000 | 4045000 | -8955000 |
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| Changes in Working Capital | 0 | 21054000 | -38030000 | -88704000 | 50333000 | -82879000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -3875000 | 0 | 0 | 0 | -13009000 |
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| Inventory | 0 | 3875000 | 0 | 0 | 0 | 13009000 |
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| Accounts Payable | 0 | 6499000 | 0 | 0 | 0 | 23756000 |
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| Deferred Revenue | 0 | 14555000 | -38030000 | -88704000 | 50333000 | -106635000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 0 | -79535000 | -167351000 | -213059000 | -199875000 | -158637000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 0 | -105946000 | -171967000 | -244660000 | -234736000 | -270366000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 26411000 | 4616000 | 7327000 | 10283000 | 2052000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 17610000 | 0 | -7327000 | -10283000 | -2052000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | -48637000 | 0 | 24274000 | 24578000 | 109677000 |
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| Other Investing Activities | 0 | 31027000 | 4616000 | 7327000 | 10283000 | 2052000 |
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| Cash From Financing Activities | 0 | -129960000 | -110424000 | -227264000 | -194180000 | -233126000 |
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| Debt Repayment | 0 | -20000000 | 0 | -20000000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 0 | -20000000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -85518000 | -65900000 | -160529000 | -141666000 | -199918000 |
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| Dividends Paid | 0 | -43597000 | -43665000 | -43775000 | -44052000 | -33044000 |
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| Other Financing Activities | 0 | 39155000 | -859000 | -22960000 | -8462000 | -164000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -319921000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 292304000 | 227198000 | 151460000 | -152483000 | 21312000 | -30415000 |
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| Cash at Beginning of Period | 0 | 206601000 | 55141000 | 207624000 | 186312000 | 216727000 |
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| Cash at End of Period | 292304000 | 433799000 | 206601000 | 55141000 | 207624000 | 186312000 |
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| Free Cash Flow | 292304000 | 330747000 | 257268000 | 43180000 | 180631000 | 90982000 |
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| Operating Cash Flow | 292304000 | 436693000 | 429235000 | 287840000 | 415367000 | 361348000 |
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| Capital Expenditure | 0 | -105946000 | -171967000 | -244660000 | -234736000 | -270366000 |
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