OESX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q3) 12-31 |
2023 (Q2) 09-30 |
2023 (Q1) 06-30 |
2023 (Q4) 03-31 |
2022 (Q3) 12-31 |
2022 (Q2) 09-30 |
2022 (Q1) 06-30 |
2022 (Q4) 03-31 |
2021 (Q3) 12-31 |
2021 (Q2) 09-30 |
2021 (Q1) 06-30 |
2021 (Q4) 03-31 |
2020 (Q3) 12-31 |
2020 (Q2) 09-30 |
2020 (Q1) 06-30 |
2020 (Q4) 03-31 |
2019 (Q3) 12-31 |
2019 (Q2) 09-30 |
2019 (Q1) 06-30 |
2019 (Q4) 03-31 |
2018 (Q3) 12-31 |
2018 (Q2) 09-30 |
2018 (Q1) 06-30 |
2018 (Q4) 03-31 |
2017 (Q3) 12-31 |
2017 (Q2) 09-30 |
2017 (Q1) 06-30 |
2017 (Q4) 03-31 |
2016 (Q3) 12-31 |
2016 (Q2) 09-30 |
2016 (Q1) 06-30 |
2016 (Q4) 03-31 |
2015 (Q3) 12-31 |
2015 (Q2) 09-30 |
2015 (Q1) 06-30 |
2015 (Q4) 03-31 |
2014 (Q3) 12-31 |
2014 (Q2) 09-30 |
2014 (Q1) 06-30 |
2014 (Q4) 03-31 |
2013 (Q3) 12-31 |
2013 (Q2) 09-30 |
2013 (Q1) 06-30 |
2013 (Q4) 03-31 |
2012 (Q3) 12-31 |
2012 (Q2) 09-30 |
2012 (Q1) 06-30 |
2012 (Q4) 03-31 |
2011 (Q3) 12-31 |
2011 (Q2) 09-30 |
2011 (Q1) 06-30 |
2011 (Q4) 03-31 |
2010 (Q3) 12-31 |
2010 (Q2) 09-30 |
2010 (Q1) 06-30 |
2010 (Q4) 03-31 |
2009 (Q3) 12-31 |
2009 (Q2) 09-30 |
2009 (Q1) 06-30 |
2009 (Q4) 03-31 |
2008 (Q3) 12-31 |
2008 (Q2) 09-30 |
2008 (Q1) 06-30 |
2008 (Q4) 03-31 |
2007 (Q3) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-07 | 2023-11-09 | 2023-08-09 | 2023-06-12 | 2023-02-09 | 2022-11-08 |
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| Net Income/Starting Line | -2256000 | -4388000 | -6637000 | -5116000 | -24059000 | -2331000 |
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| Cash From Operating Activities | 1048000 | -3988000 | -7327000 | 2957000 | 1303000 | -1590000 |
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| Depreciation and Amortization | 633000 | 635000 | 612000 | 675000 | 580000 | 361000 |
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| Deferred Income Tax | 61000 | 139000 | 2626000 | 1000 | 19424000 | -642000 |
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| Stock Based Compensation | 267000 | 226000 | 188000 | 177000 | 448000 | 733000 |
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| Other Non-Cash Items | 27000 | 20000 | -2221000 | 250000 | 286000 | 248000 |
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| Changes in Working Capital | 2316000 | -621000 | -1895000 | 6970000 | 4624000 | 41000 |
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| Accounts Receivable | 423000 | -1504000 | -1075000 | -155000 | -664000 | 124000 |
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| Inventory | -725000 | -2593000 | 355000 | 878000 | -1807000 | 1829000 |
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| Accounts Payable | 3352000 | 4060000 | -1906000 | -46000 | 6372000 | -1463000 |
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| Deferred Revenue | -734000 | -584000 | 731000 | 6293000 | 723000 | -449000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -103000 | -234000 | -413000 | -105000 | -5693000 | -312000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -121000 | -239000 | -508000 | -13000 | -130000 | -312000 |
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| Payments for Acquisitions | 18000 | 5000 | 95000 | -92000 | -5563000 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 18000 | 5000 | 95000 | 0 | 1000 | -9000 |
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| Cash From Financing Activities | -3000 | -2000 | -3000 | 4998000 | 12000 | 4998000 |
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| Debt Repayment | -4000 | -3000 | -4000 | -3000 | -4000 | -4000 |
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| Common Stock Issued | 1000 | 1000 | 1000 | 30000 | 770000 | 2000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -3000 | -2000 | -3000 | 4971000 | -754000 | 5000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | 0 | 0 | -8142000 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 942000 | -4224000 | -7743000 | -292000 | -4378000 | 3096000 |
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| Cash at Beginning of Period | 4025000 | 8249000 | 15992000 | 8142000 | 12520000 | 9424000 |
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| Cash at End of Period | 4967000 | 4025000 | 8249000 | 7850000 | 8142000 | 12520000 |
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| Free Cash Flow | 927000 | -4227000 | -7835000 | 2944000 | 1173000 | -1902000 |
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| Operating Cash Flow | 1048000 | -3988000 | -7327000 | 2957000 | 1303000 | -1590000 |
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| Capital Expenditure | -121000 | -239000 | -508000 | -13000 | -130000 | -312000 |
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