OKE Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-12 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 07-23 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 08-31 |
1999 (Q2) 05-31 |
1999 (Q1) 02-28 |
1998 (Q4) 11-30 |
1998 (Q3) 08-31 |
1998 (Q2) 05-31 |
1998 (Q1) 02-28 |
1997 (Q4) 11-30 |
1997 (Q3) 08-31 |
1997 (Q2) 05-31 |
1997 (Q1) 02-28 |
1996 (Q4) 11-30 |
1996 (Q3) 08-31 |
1996 (Q2) 05-31 |
1996 (Q1) 02-29 |
1995 (Q4) 11-30 |
1995 (Q3) 08-31 |
1995 (Q2) 05-31 |
1995 (Q1) 02-28 |
1994 (Q4) 11-30 |
1994 (Q3) 08-31 |
1994 (Q2) 05-31 |
1994 (Q1) 02-28 |
1993 (Q4) 11-30 |
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| Report Filing: | 2024-05-01 | 2024-02-27 | 2023-11-01 | 2023-08-08 | 2023-05-03 | 2023-02-28 |
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| Net Income/Starting Line | 639000000 | 688000000 | 454000000 | 468000000 | 1049000000 | 484921000 |
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| Cash From Operating Activities | 621000000 | 1540000000 | 920000000 | 772000000 | 1221000000 | 1040449000 |
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| Depreciation and Amortization | 254000000 | 260000000 | 177000000 | 170000000 | 162000000 | 157415000 |
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| Deferred Income Tax | 180000000 | 230000000 | 180000000 | 134000000 | 285000000 | 118607000 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 63000000 | 0 | 0 | 0 | 53000000 |
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| Other Non-Cash Items | 760000000 | 478000000 | 36000000 | 25000000 | -256000000 | -6431000 |
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| Changes in Working Capital | -502000000 | 328000000 | 74000000 | -25000000 | -19000000 | 233137000 |
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| Accounts Receivable | 6000000 | -46000000 | -303000000 | 127000000 | 329000000 | 172939000 |
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| Inventory | -179000000 | 222000000 | -144000000 | 20000000 | 20000000 | 102884000 |
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| Accounts Payable | -29000000 | -100000000 | 481000000 | -206000000 | -237000000 | -322616000 |
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| Deferred Revenue | -300000000 | 252000000 | 40000000 | 34000000 | -131000000 | 279930000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -603000000 | -677000000 | -5406000000 | -400000000 | 47000000 | -275380000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -512000000 | -603000000 | -398000000 | -305000000 | -289000000 | -316016000 |
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| Payments for Acquisitions | -92000000 | -7000000 | -5011000000 | -106000000 | -2000000 | 0 |
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| Purchases of Securities | -92000000 | -96000000 | -3000000 | -108000000 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | -3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 1000000 | 29000000 | 3000000 | 13000000 | 336000000 | 40636000 |
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| Cash From Financing Activities | -291000000 | -809000000 | 4664000000 | -946000000 | -808000000 | -567057000 |
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| Debt Repayment | -320000000 | -260000000 | -100000000 | -515000000 | -425000000 | -895814000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32442000000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | -578000000 | -556000000 | -428000000 | -428000000 | -427000000 | -418180000 |
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| Other Financing Activities | -33000000 | 7000000 | 5192000000 | -3000000 | 44000000 | -31695063000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -396000000 | 396000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -273000000 | 54000000 | 178000000 | -574000000 | 460000000 | 198012000 |
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| Cash at Beginning of Period | 338000000 | 284000000 | 106000000 | 680000000 | 220000000 | 22215000 |
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| Cash at End of Period | 65000000 | 338000000 | 284000000 | 106000000 | 680000000 | 220227000 |
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| Free Cash Flow | 109000000 | 937000000 | 522000000 | 467000000 | 932000000 | 724433000 |
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| Operating Cash Flow | 621000000 | 1540000000 | 920000000 | 772000000 | 1221000000 | 1040449000 |
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| Capital Expenditure | -512000000 | -603000000 | -398000000 | -305000000 | -289000000 | -316016000 |
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