OMER Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-01 | 2023-11-09 | 2023-08-09 | 2023-05-09 | 2023-03-13 | 2022-11-09 |
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| Net Income/Starting Line | -39287000 | -37750000 | -37294000 | -33701000 | 128733000 | -17456000 |
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| Cash From Operating Activities | -34825000 | -32647000 | -32341000 | 174539000 | -25382000 | -26439000 |
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| Depreciation and Amortization | 205000 | 197000 | 332000 | 186000 | 163000 | 320000 |
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| Deferred Income Tax | -8714000 | -7280000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 4728 | 3235000 | 2771000 | 2953000 | 3264000 | 3844000 |
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| Other Non-Cash Items | -3601000 | -8249000 | -9268000 | -7441000 | -30863000 | 461000 |
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| Changes in Working Capital | 6564000 | 17200000 | 11118000 | 212542000 | -126679000 | -13608000 |
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| Accounts Receivable | 9477000 | 14298000 | -1157000 | 203188000 | -199367000 | 625000 |
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| Inventory | 0 | 0 | -2025999 | 9203000 | 0 | -20779000 |
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| Accounts Payable | 941000 | 982000 | 2025999 | 733000 | 13532000 | -11544000 |
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| Deferred Revenue | -3854000 | 1920000 | 12275000 | -582000 | 59156000 | 18090000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 116243000 | 57167000 | 35375000 | -181331000 | -108491000 | 32999000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -118000 | -33000 | -275000 | 0 | -13000 | -100000 |
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| Payments for Acquisitions | -116361 | -57200 | 275000 | 0 | 108478 | 0 |
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| Purchases of Securities | -179007000 | -176857000 | -138797000 | -523941000 | -325472000 | -404000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 295368000 | 234057000 | 174447000 | 342610000 | 216994000 | 33400000 |
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| Other Investing Activities | 116361 | 57200 | -275000 | -181331 | -108478 | 103000 |
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| Cash From Financing Activities | -104953000 | -483000 | -260000 | -388000 | -651000 | 124837000 |
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| Debt Repayment | -100299000 | -536000 | -357000 | -388000 | -652000 | -163000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 53000 | 97000 | 0 | 415000 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -4654000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -4952 | -483 | -260 | -388 | -414000 | 125000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 23504360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -23535000 | 24037000 | 2774000 | -7180000 | -134524000 | 131397000 |
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| Cash at Beginning of Period | 30640000 | 6603000 | 3829000 | 11009000 | 145533000 | 14136000 |
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| Cash at End of Period | 7105000 | 30640000 | 6603000 | 3829000 | 11009000 | 145533000 |
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| Free Cash Flow | -34943000 | -32680000 | -32616000 | 174539000 | -25395000 | -26539000 |
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| Operating Cash Flow | -34825000 | -32647000 | -32341000 | 174539000 | -25382000 | -26439000 |
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| Capital Expenditure | -118000 | -33000 | -275000 | 0 | -13000 | -100000 |
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