OMI Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-20 | 2023-11-03 | 2023-08-04 | 2023-05-05 | 2023-02-28 | 2022-11-02 |
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| Net Income/Starting Line | 17784000 | -6426000 | -28241000 | -24418000 | -57991000 | 12497000 |
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| Cash From Operating Activities | 111765000 | 157435000 | 313112000 | 158398000 | 86961000 | 68521000 |
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| Depreciation and Amortization | 70737000 | 73652000 | 72062000 | 70926000 | 73229000 | 58152000 |
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| Deferred Income Tax | -7333000 | -9557000 | -6167000 | -591000 | -29352000 | 1390000 |
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| Stock Based Compensation | 5801000 | 5742000 | 5212000 | 6463000 | 5228000 | 4555000 |
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| Other Non-Cash Items | -4051000 | -8468000 | -10084000 | -4619000 | -8326000 | -13427000 |
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| Changes in Working Capital | 28827000 | 102492000 | 280330000 | 110637000 | 104173000 | 5354000 |
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| Accounts Receivable | 89384000 | -13006000 | 84963000 | 5240000 | -6316000 | -8858000 |
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| Inventory | -22719000 | 81406000 | 119819000 | 45832000 | 173382000 | 17615000 |
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| Accounts Payable | -15341000 | -5821000 | 29077000 | 23082000 | -16772000 | 18075000 |
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| Deferred Revenue | -22497000 | 39913000 | 46471000 | 36483000 | -46121000 | -21478000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -38914000 | -32672000 | -31484000 | -34184000 | -32771000 | -26406000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -56325000 | -50588000 | -49489000 | -51490000 | -51434000 | -49449000 |
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| Payments for Acquisitions | 17929000 | 17916000 | 18423000 | 17306000 | 18663000 | 23874000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -518000 | 15056001 | -418000 | 11966000 | 16044000 | -831000 |
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| Cash From Financing Activities | -51215000 | -182995000 | -55631000 | -127489000 | -63480000 | -20048000 |
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| Debt Repayment | -50504000 | -319688000 | -167901000 | -354600000 | -387100000 | -369400000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -711000 | 136693000 | 112270000 | 227111000 | 323620000 | 349352000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 1128000 | -711000 | -88000 | 284000 | 2267000 | -1888000 |
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| Net Change in Cash | 22764000 | -58943000 | 225909000 | -2991000 | -7023000 | 20179000 |
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| Cash at Beginning of Period | 250160000 | 309103000 | 83194000 | 86185000 | 93208000 | 73029000 |
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| Cash at End of Period | 272924000 | 250160000 | 309103000 | 83194000 | 86185000 | 93208000 |
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| Free Cash Flow | 55440000 | 106847000 | 263623000 | 106908000 | 35527000 | 19072000 |
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| Operating Cash Flow | 111765000 | 157435000 | 313112000 | 158398000 | 86961000 | 68521000 |
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| Capital Expenditure | -56325000 | -50588000 | -49489000 | -51490000 | -51434000 | -49449000 |
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