OPNT Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-29 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q3) 10-31 |
2017 (Q2) 07-31 |
2017 (Q1) 04-30 |
2017 (Q4) 01-31 |
2016 (Q3) 10-31 |
2016 (Q2) 07-31 |
2016 (Q1) 04-30 |
2016 (Q4) 01-31 |
2015 (Q3) 10-31 |
2015 (Q2) 07-31 |
2015 (Q1) 04-30 |
2015 (Q4) 01-31 |
2014 (Q3) 10-31 |
2014 (Q2) 07-31 |
2014 (Q1) 04-30 |
2014 (Q4) 01-31 |
2013 (Q3) 10-31 |
2013 (Q2) 07-31 |
2013 (Q1) 04-30 |
2013 (Q4) 01-31 |
2012 (Q3) 10-31 |
2012 (Q2) 07-31 |
2012 (Q1) 04-30 |
2012 (Q4) 01-31 |
2011 (Q3) 10-31 |
2011 (Q2) 07-31 |
2011 (Q1) 04-30 |
2011 (Q4) 01-31 |
2010 (Q3) 10-31 |
2010 (Q2) 07-31 |
2010 (Q1) 04-30 |
2010 (Q4) 01-31 |
2009 (Q3) 10-31 |
2009 (Q2) 07-31 |
2009 (Q1) 04-30 |
2009 (Q4) 01-31 |
2008 (Q3) 10-31 |
2008 (Q2) 07-31 |
2008 (Q1) 04-30 |
2008 (Q4) 01-31 |
2007 (Q3) 10-31 |
2007 (Q2) 07-31 |
2007 (Q1) 04-30 |
2007 (Q4) 01-31 |
2006 (Q3) 10-31 |
2006 (Q1) 04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2022-11-14 | 2022-08-11 | 2022-05-10 | 2022-03-15 | 2021-11-12 | 2021-08-05 |
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| Net Income/Starting Line | -9916639 | -11736546 | -12187830 | 752330 | 3417099 | 1683591 |
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| Cash From Operating Activities | -4740300 | -10625322 | -2103256 | 2003553 | 286387 | -2075947 |
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| Depreciation and Amortization | 12006 | 8110 | 7897 | 582833 | 15756 | 31473 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 424681 | 2095118 | 2079159 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 277352 | 153489 | 157125 | -325816 | 167151 | 230524 |
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| Changes in Working Capital | 4462300 | -1145493 | 7840393 | 340422 | -4007953 | -4676097 |
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| Accounts Receivable | 2294798 | 2117479 | 8873974 | 2098574 | -5700549 | -4116369 |
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| Inventory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544538 |
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| Accounts Payable | 49830 | -2322758 | 2074567 | 789595 | 149614 | -1244951 |
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| Deferred Revenue | 2117672 | -940214 | -3108148 | -2547747 | 1542982 | -859315 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -411081 | 2492208 | 12514661 | 30000 | 27575 | 36457 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -411081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 12514661000 | 30000 | 27575 | 36457 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 2492208 | -12502146339 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Financing Activities | 402615 | 135678 | 97458 | 556882 | 1545834 | 36605 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Issued | 402615 | 0 | 2571200000 | 20000 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 0 | 135678 | -2571102542 | 536882 | 1545834 | 36605 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -48755 | -154622 | -37366 | -21083 | -18474 | -3405 |
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| Net Change in Cash | -4797521 | -8152058 | 10471497 | 2569352 | 1841322 | -2006290 |
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| Cash at Beginning of Period | 40173386 | 48325444 | 37853947 | 35284595 | 33443273 | 35449563 |
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| Cash at End of Period | 35375865 | 40173386 | 48325444 | 37853947 | 35284595 | 33443273 |
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| Free Cash Flow | -5151381 | -10625322 | -2103256 | 2003553 | 286387 | -2075947 |
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| Operating Cash Flow | -4740300 | -10625322 | -2103256 | 2003553 | 286387 | -2075947 |
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| Capital Expenditure | -411081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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