OPRX Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-15 | 2023-09-30 | 2023-08-14 | 2023-05-12 | 2023-03-10 | 2022-11-08 |
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| Net Income/Starting Line | -4141406 | -2865297 | -4161449 | -6397714 | -325836 | -3466792 |
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| Cash From Operating Activities | -6257218 | 1472554 | -2368159 | -86330 | 2803484 | 3462222 |
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| Depreciation and Amortization | 1006227 | 466705 | 464762 | 463933 | 456545 | 515828 |
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| Deferred Income Tax | -7695374000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 2627480 | 3206227 | 3503123 | 4380503 | 4269160 | 4277241 |
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| Other Non-Cash Items | 7704652524 | 239338 | 110570 | 128178 | 230785 | 34000 |
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| Changes in Working Capital | -15028043 | 425581 | -2285165 | 1338770 | -1827170 | 2101945 |
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| Accounts Receivable | -9551407 | -2796967 | -227016 | 3862436 | -4572377 | 885141 |
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| Inventory | -1990934 | 2649298 | -658364 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | -461330 | 836644 | -1116432 | -884081 | 1866171 | 626371 |
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| Deferred Revenue | -3024372 | -263394 | -283353 | -1639585 | 879036 | 590433 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -26001100 | -1009980 | 3223109 | -1548894 | -18484509 | -37505285 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 775588 | -321236 | -1103293 | -222481 | -21577 | -36396 |
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| Payments for Acquisitions | -80397264 | 288025 | 1083317 | -55406297000 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -162614732490 | -53276478 | -52574421 | -56926611 | -18462932 | -37468889 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 53620576 | 52587734 | 56900823 | 55600198 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 162614732490 | -288025 | -1083317 | 55406297000 | -18468171 | -37481953 |
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| Cash From Financing Activities | 36189298 | -349428 | -7490287 | -129794 | -7439310 | -12020887 |
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| Debt Repayment | -36020000 | 0 | 0 | 0 | -226 | 0 |
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| Common Stock Issued | -145706 | 0 | 105100 | 40606 | 70671536000 | 219630 |
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| Common Stock Repurchased | -277785 | -49428 | -7522426 | -170400 | -7462687 | -12240517 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 592789 | -300000 | -72961 | -170400 | -70671512171 | -12020887 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 3930981 | 113145 | -6635337 | -1765018 | -23120335 | -46063950 |
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| Cash at Beginning of Period | 9921475 | 9808330 | 16443667 | 18208685 | 41329020 | 87392970 |
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| Cash at End of Period | 13852456 | 9921475 | 9808330 | 16443667 | 18208685 | 41329020 |
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| Free Cash Flow | -5481630 | 1151318 | -3471452 | -308811 | 2781907 | 3425826 |
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| Operating Cash Flow | -6257218 | 1472554 | -2368159 | -86330 | 2803484 | 3462222 |
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| Capital Expenditure | 775588 | -321236 | -1103293 | -222481 | -21577 | -36396 |
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