ORCL Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q3) 02-29 |
2023 (Q2) 11-30 |
2023 (Q1) 08-31 |
2023 (Q4) 05-31 |
2023 (Q3) 02-28 |
2022 (Q2) 11-30 |
2022 (Q1) 08-31 |
2022 (Q4) 05-31 |
2022 (Q3) 02-28 |
2021 (Q2) 11-30 |
2021 (Q1) 08-31 |
2021 (Q4) 05-31 |
2021 (Q3) 02-28 |
2020 (Q2) 11-30 |
2020 (Q1) 08-31 |
2020 (Q4) 05-31 |
2020 (Q3) 02-29 |
2019 (Q2) 11-30 |
2019 (Q1) 08-31 |
2019 (Q4) 05-31 |
2019 (Q3) 02-28 |
2018 (Q2) 11-30 |
2018 (Q1) 08-31 |
2018 (Q4) 05-31 |
2018 (Q3) 02-28 |
2017 (Q2) 11-30 |
2017 (Q1) 08-31 |
2017 (Q4) 05-31 |
2017 (Q3) 02-28 |
2016 (Q2) 11-30 |
2016 (Q1) 08-31 |
2016 (Q4) 05-31 |
2016 (Q3) 02-29 |
2015 (Q2) 11-30 |
2015 (Q1) 08-31 |
2015 (Q4) 05-31 |
2015 (Q3) 02-28 |
2014 (Q2) 11-30 |
2014 (Q1) 08-31 |
2014 (Q4) 05-31 |
2014 (Q3) 01-31 |
2013 (Q2) 11-30 |
2013 (Q1) 08-31 |
2013 (Q4) 05-31 |
2013 (Q3) 02-28 |
2012 (Q2) 11-30 |
2012 (Q1) 08-31 |
2012 (Q4) 05-31 |
2012 (Q3) 02-29 |
2011 (Q2) 11-30 |
2011 (Q1) 08-31 |
2011 (Q4) 05-31 |
2011 (Q3) 02-28 |
2010 (Q2) 11-30 |
2010 (Q1) 08-31 |
2010 (Q4) 05-31 |
2010 (Q3) 02-28 |
2009 (Q2) 11-30 |
2009 (Q1) 08-31 |
2009 (Q4) 05-31 |
2009 (Q3) 02-28 |
2008 (Q2) 11-30 |
2008 (Q1) 08-31 |
2008 (Q4) 05-31 |
2008 (Q3) 02-29 |
2007 (Q2) 11-30 |
2007 (Q1) 08-31 |
2007 (Q4) 05-31 |
2007 (Q3) 02-28 |
2006 (Q2) 11-30 |
2006 (Q1) 08-31 |
2006 (Q4) 05-31 |
2006 (Q3) 02-28 |
2005 (Q2) 11-30 |
2005 (Q1) 08-31 |
2005 (Q4) 05-31 |
2005 (Q3) 02-28 |
2004 (Q2) 11-30 |
2004 (Q1) 08-31 |
2004 (Q4) 05-31 |
2004 (Q3) 02-29 |
2003 (Q2) 11-30 |
2003 (Q1) 08-31 |
2003 (Q4) 05-31 |
2003 (Q3) 02-28 |
2002 (Q2) 11-30 |
2002 (Q1) 08-31 |
2002 (Q4) 05-31 |
2002 (Q3) 02-28 |
2001 (Q2) 11-30 |
2001 (Q1) 08-31 |
2001 (Q4) 05-31 |
2001 (Q3) 02-28 |
2000 (Q2) 11-30 |
2000 (Q1) 08-31 |
2000 (Q4) 05-31 |
2000 (Q3) 02-29 |
1999 (Q2) 11-30 |
1999 (Q1) 08-31 |
1999 (Q4) 05-31 |
1999 (Q3) 02-28 |
1998 (Q2) 11-30 |
1998 (Q1) 08-31 |
1998 (Q4) 05-31 |
1998 (Q3) 02-28 |
1997 (Q2) 11-30 |
1997 (Q1) 08-31 |
1997 (Q4) 05-31 |
1997 (Q3) 02-28 |
1996 (Q2) 11-30 |
1996 (Q1) 08-31 |
1996 (Q4) 05-31 |
1996 (Q3) 02-29 |
1995 (Q2) 11-30 |
1995 (Q1) 08-31 |
1995 (Q4) 05-31 |
1995 (Q3) 02-28 |
1994 (Q2) 11-30 |
1994 (Q1) 08-31 |
1994 (Q4) 05-31 |
1994 (Q3) 02-28 |
1993 (Q2) 11-30 |
1993 (Q1) 08-31 |
1993 (Q4) 05-31 |
1993 (Q3) 02-28 |
1992 (Q2) 11-30 |
1992 (Q1) 08-31 |
1992 (Q4) 05-31 |
1992 (Q3) 02-29 |
1991 (Q2) 11-30 |
1991 (Q1) 08-31 |
1991 (Q4) 05-31 |
1991 (Q3) 02-28 |
1990 (Q2) 11-30 |
1990 (Q1) 08-31 |
1990 (Q4) 05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-12 | 2023-12-12 | 2023-09-12 | 2023-06-20 | 2023-03-10 | 2022-12-13 |
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| Net Income/Starting Line | 2400000000 | 2503000000 | 2420000000 | 3319000000 | 1895000000 | 1741000000 |
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| Cash From Operating Activities | 5475000000 | 143000000 | 6974000000 | 5647000000 | 4275000000 | 849000000 |
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| Depreciation and Amortization | 1557000000 | 1553000000 | 1475000000 | 1586000000 | 1558000000 | 1498000000 |
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| Deferred Income Tax | -706000000 | -532000000 | -517000000 | -914000000 | -401000000 | -508000000 |
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| Stock Based Compensation | 1049000000 | 1029000000 | 849000000 | 964000000 | 924000000 | 909000000 |
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| Other Non-Cash Items | 300000000 | 162000000 | 169000000 | 174000000 | 198000000 | 133000000 |
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| Changes in Working Capital | 875000000 | -4572000000 | 2578000000 | 518000000 | 101000000 | -2924000000 |
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| Accounts Receivable | -554000000 | -235000000 | 380000000 | -611000000 | -56000000 | -245000000 |
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| Inventory | 909000000 | -1578000000 | 338000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Accounts Payable | 366000000 | -591000000 | -457000000 | 502000000 | 2000000 | -619000000 |
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| Deferred Revenue | 154000000 | -2168000000 | 2317000000 | 627000000 | 155000000 | -2060000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -1783000000 | -1249000000 | -1562000000 | -1612000000 | -2778000000 | -2658000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -1674000000 | -1080000000 | -1314000000 | -1913000000 | -2628000000 | -2435000000 |
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| Payments for Acquisitions | -4307000000 | -59000000 | 248000000 | 1913000000 | 78000000 | -1000000 |
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| Purchases of Securities | -159000000 | -182000000 | -333000000 | -260000000 | -318000000 | -546000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 50000000 | 72000000 | 85000000 | 561000000 | 90000000 | 324000000 |
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| Other Investing Activities | 4307000000 | -110000000 | -248000000 | -1913000000 | -228000000 | -222000000 |
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| Cash From Financing Activities | -2463000000 | -2289000000 | -3528000000 | -2440000000 | -105000000 | -1855000000 |
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| Debt Repayment | -813000000 | -1938000000 | -1562000000 | -20550000000 | -4358000000 | -10809000000 |
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| Common Stock Issued | 28000000 | 118000000 | 308000000 | 433000000 | 98000000 | 146000000 |
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| Common Stock Repurchased | -582000000 | -1123000000 | -1210000000 | -313000000 | -295000000 | -514000000 |
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| Dividends Paid | -1099000000 | -1099000000 | -1091000000 | -1082000000 | -863000000 | -863000000 |
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| Other Financing Activities | 3000000 | 1753000000 | 27000000 | 19072000000 | 5313000000 | 10185000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 8000000 | 26000000 | -36000000 | -49000000 | 14000000 | 29000000 |
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| Net Change in Cash | 1237000000 | -3369000000 | 1848000000 | 1546000000 | 1406000000 | -3635000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 8244000000 | 11613000000 | 9765000000 | 8219000000 | 6813000000 | 10448000000 |
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| Cash at End of Period | 9481000000 | 8244000000 | 11613000000 | 9765000000 | 8219000000 | 6813000000 |
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| Free Cash Flow | 3801000000 | -937000000 | 5660000000 | 3734000000 | 1647000000 | -1586000000 |
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| Operating Cash Flow | 5475000000 | 143000000 | 6974000000 | 5647000000 | 4275000000 | 849000000 |
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| Capital Expenditure | -1674000000 | -1080000000 | -1314000000 | -1913000000 | -2628000000 | -2435000000 |
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