OSTK Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-23 | 2023-10-31 | 2023-07-31 | 2023-05-02 | 2023-02-24 | 2022-11-01 |
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| Net Income/Starting Line | -160993000 | -63049000 | -73493000 | -10307000 | -15511000 | -36995000 |
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| Cash From Operating Activities | -27717000 | -9641000 | -1235000 | 20007000 | -30131000 | -4226000 |
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| Depreciation and Amortization | 4626000 | 4320000 | 4516000 | 5985000 | 4226000 | 4130000 |
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| Deferred Income Tax | 66359000 | -13508000 | -8053000 | -3449000 | -713000 | -3313000 |
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| Stock Based Compensation | 5155000 | 5798000 | 6270000 | 5795000 | 4928000 | 4056000 |
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| Other Non-Cash Items | 75150000 | 40104000 | 81843000 | 8345000 | 15950000 | 48257000 |
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| Changes in Working Capital | -18014000 | 16694000 | -12318000 | 13638000 | -39011000 | -20361000 |
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| Accounts Receivable | 160000 | -458000 | 2949000 | -4378000 | 3060000 | 2249000 |
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| Inventory | -1521000 | -5206000 | -75000 | 288000 | -456000 | -404000 |
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| Accounts Payable | 20806000 | -243000 | 1772000 | 10220000 | -11461000 | -11256000 |
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| Deferred Revenue | -37459000 | 22601000 | -16964000 | 7508000 | -30154000 | -10950000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 7129000 | -7324000 | -29604000 | -14831000 | -5030000 | -10835000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | 42325000 | -7445000 | -29624000 | -5256000 | -5175000 | -3318000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7500000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -35196000 | 121000 | 20000 | -9575000 | 145000 | -17000 |
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| Cash From Financing Activities | 3356000 | -638000 | -1013000 | -1705000 | -21116000 | 8000 |
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | -877000 | -863000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | -527000 | -120000 | -1934000 | -20040000 | -19000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | 3356000 | -111000 | -893000 | 229000 | -199000 | 890000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 87964000 | -48739000 | -39225000 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | 70732000 | -17603000 | -31852000 | 3471000 | -56277000 | -15053000 |
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| Cash at Beginning of Period | 325473000 | 343076000 | 374928000 | 371457000 | 427734000 | 442787000 |
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| Cash at End of Period | 396205000 | 325473000 | 343076000 | 374928000 | 371457000 | 427734000 |
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| Free Cash Flow | 14608000 | -17086000 | -30859000 | 14751000 | -35306000 | -7544000 |
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| Operating Cash Flow | -27717000 | -9641000 | -1235000 | 20007000 | -30131000 | -4226000 |
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| Capital Expenditure | 42325000 | -7445000 | -29624000 | -5256000 | -5175000 | -3318000 |
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