OTEX Financial Ratios
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q3) 03-31 |
2023 (Q2) 12-31 |
2023 (Q1) 09-30 |
2023 (Q4) 06-30 |
2023 (Q3) 03-31 |
2022 (Q2) 12-31 |
2022 (Q1) 09-30 |
2022 (Q4) 06-30 |
2022 (Q3) 03-31 |
2021 (Q2) 12-31 |
2021 (Q1) 09-30 |
2021 (Q4) 06-30 |
2021 (Q3) 03-31 |
2020 (Q2) 12-31 |
2020 (Q1) 09-30 |
2020 (Q4) 06-30 |
2020 (Q3) 03-31 |
2019 (Q2) 12-31 |
2019 (Q1) 09-30 |
2019 (Q4) 06-30 |
2019 (Q3) 03-31 |
2018 (Q2) 12-31 |
2018 (Q1) 09-30 |
2018 (Q4) 06-30 |
2018 (Q3) 03-31 |
2017 (Q2) 12-31 |
2017 (Q1) 09-30 |
2017 (Q4) 06-30 |
2017 (Q3) 03-31 |
2016 (Q2) 12-31 |
2016 (Q1) 09-30 |
2016 (Q4) 06-30 |
2016 (Q3) 03-31 |
2015 (Q2) 12-31 |
2015 (Q1) 09-30 |
2015 (Q4) 06-30 |
2015 (Q3) 03-31 |
2014 (Q2) 12-31 |
2014 (Q1) 09-30 |
2014 (Q4) 06-30 |
2014 (Q3) 03-31 |
2013 (Q2) 12-31 |
2013 (Q1) 09-30 |
2013 (Q4) 06-30 |
2013 (Q3) 03-31 |
2012 (Q2) 12-31 |
2012 (Q1) 09-30 |
2012 (Q4) 06-30 |
2012 (Q3) 03-31 |
2011 (Q2) 12-31 |
2011 (Q1) 09-30 |
2011 (Q4) 06-30 |
2011 (Q3) 03-31 |
2010 (Q2) 12-31 |
2010 (Q1) 09-30 |
2010 (Q4) 06-30 |
2010 (Q3) 03-31 |
2009 (Q2) 12-31 |
2009 (Q1) 09-30 |
2009 (Q4) 06-30 |
2009 (Q3) 03-31 |
2008 (Q2) 12-31 |
2008 (Q1) 09-30 |
2008 (Q4) 06-30 |
2008 (Q3) 03-31 |
2007 (Q2) 12-31 |
2007 (Q1) 09-30 |
2007 (Q4) 06-30 |
2007 (Q3) 03-31 |
2006 (Q2) 12-31 |
2006 (Q1) 09-30 |
2006 (Q4) 06-30 |
2006 (Q3) 03-31 |
2005 (Q2) 12-31 |
2005 (Q1) 09-30 |
2005 (Q4) 06-30 |
2005 (Q3) 03-31 |
2004 (Q2) 12-31 |
2004 (Q1) 09-30 |
2004 (Q4) 06-30 |
2004 (Q3) 03-31 |
2003 (Q2) 12-31 |
2003 (Q1) 09-30 |
2003 (Q4) 06-30 |
2003 (Q3) 03-31 |
2002 (Q2) 12-31 |
2002 (Q1) 09-30 |
2002 (Q4) 06-30 |
2002 (Q3) 03-31 |
2001 (Q2) 12-31 |
2001 (Q1) 09-30 |
2001 (Q4) 06-30 |
2001 (Q3) 03-31 |
2000 (Q2) 12-31 |
2000 (Q1) 09-30 |
2000 (Q4) 06-30 |
2000 (Q3) 03-31 |
1999 (Q2) 12-31 |
1999 (Q1) 09-30 |
1999 (Q4) 06-30 |
1999 (Q3) 03-31 |
1998 (Q2) 12-31 |
1998 (Q1) 09-30 |
1998 (Q4) 06-30 |
1998 (Q3) 03-31 |
1997 (Q2) 12-31 |
1997 (Q1) 09-30 |
1997 (Q4) 06-30 |
1997 (Q3) 03-31 |
1996 (Q2) 12-31 |
1996 (Q1) 09-30 |
1996 (Q4) 06-30 |
1996 (Q3) 03-31 |
1995 (Q2) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price to Earnings Ratio | 26.67361102426616 | 75.72188029197082 | 29.41356658137724 | -57.714206713998436 | 45.28416042636736 | 7.745489078712193 |
1234
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| Price to Sales Ratio | 7.246381590940972 | 7.434702762713146 | 6.6775320272002325 | 7.546518784837976 | 8.376089281209376 | 8.923607104653236 |
1234
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| Price to Book Ratio | 2.5396074893749754 | 2.832350319974802 | 2.3719469090060916 | 2.7981114586118347 | 2.529315125888341 | 1.9437109278011224 |
1234
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| Price to Free Cash Flows Ratio | 30.11966750367647 | 37.363463113881856 | 993.3571070757671 | 123.3061518396335 | 34.12133372825994 | 49.14486796968488 |
1234
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| Price to Operating Cash Flow Ratio | 27.259020574842015 | 32.542962301762714 | 201.99800089132233 | 97.57570706238454 | 30.956871947145718 | 41.032955679663885 |
1234
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| Price Earnings to Growth Ratio | 0.16974116106351197 | -1.463956352311436 | -0.1126477018010192 | 0.3107688053830685 | -0.5796372534575022 | -0.023960865495296715 |
1234
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| EV to EBITDA |
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| Liquidity Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Ratio | 1.4029821076885236 | 1.3801110106702037 | 0.6892570482139256 | 0.7066781918577817 | 0.6983025599370851 | 2.314458851980081 |
1234
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| Quick Ratio | 0.6176510254655465 | 0.6156212457864101 | 0.6199745785564773 | 0.6386231392955801 | 0.627177984368856 | 2.228429626199618 |
1234
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| Cash Ratio | 0.37659458763015974 | 0.3389911039394426 | 0.3259536496284408 | 0.3825380930757538 | 0.40091530881985726 | 1.8876223372862233 |
1234
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| Debt Ratio | 0.5231912105137685 | 0.5378371350116375 | 0.5463050466247301 | 0.5410405402242352 | 0.5417358770149421 | 0.48584114073141466 |
1234
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| Debt to Equity Ratio | 2.077054282377051 | 2.1950839817509 | 2.253607629824336 | 2.2995442420926313 | 2.2904979709437496 | 1.3228284040356675 |
1234
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| Long Term Debt to Capitalization | 0.6738368575669434 | 0.683758724790308 | 0.6869845294281269 | 0.6872075429131546 | 0.6822765978603468 | 0.5663959694081158 |
1234
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| Total Debt to Capitalization | 0.6750138579851469 | 0.6870191814325951 | 0.6926488643457015 | 0.6969278401414064 | 0.696094631016232 | 0.5694903686115572 |
1234
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| Interest Coverage Ratio | -1.8590639439783512 | 1.7958772221475514 | 1.4481759372002694 | 0.8114308269720953 | 2.143930259707948 | 9.255275732920056 |
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| Cash Flow to Debt Ratio | 0.044854756670083755 | 0.03964959398665596 | 0.005210502256546329 | 0.012470433000394767 | 0.03567105540778602 | 0.03580926141953439 |
1234
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| Margins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Profit Margin | 0.7627975629020455 | 0.7356463226805171 | 0.714464206915953 | 0.7137057880509515 | 0.702950330769342 | 0.7084005615974327 |
1234
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| Operating Profit Margin | 0.17042617427171416 | 0.16539989106555092 | 0.14935293164373672 | 0.08135535238759617 | 0.1800029565974705 | 0.3992668033517561 |
1234
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| Pretax Profit Margin | 0.07211164711418662 | 0.029833835873834102 | 0.0640494896624104 | -0.03346927550424931 | 0.03630910583815521 | 0.34464365305758604 |
1234
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| Net Profit Margin | 0.06791714088081867 | 0.02454608474474678 | 0.05675554517271642 | -0.032689173145160746 | 0.04624182717723677 | 0.28802594045284363 |
1234
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| Operating Cash Flow Margin | 0.265834261030964 | 0.22845808238884385 | 0.033057416398852554 | 0.07734013938544301 | 0.27057285682837434 | 0.217474148689606 |
1234
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| Free Cash Flow Margin | 0.24058637400484129 | 0.19898323504040735 | 0.006722186794291402 | 0.06120147837110872 | 0.2454795392207116 | 0.18157759850240685 |
1234
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| Return | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Assets | 0.0059956653812958905 | 0.0022912117691475365 | 0.004887133381934237 | -0.0028517426210706177 | 0.0033025873748848663 | 0.02304165211442899 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return on Equity | 0.02380262169100935 | 0.009351162137858096 | 0.02016031362979842 | -0.012120548899155014 | 0.013963575243936788 | 0.06273686877770068 |
1234
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| Return on Capital Employed | 0.018398941670500574 | 0.01882715250544549 | 0.015503520319805439 | 0.00874481761748332 | 0.01606808573872315 | 0.03684969166286499 |
1234
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| Return on Invested Capital | 0.018924903170064847 | 0.0167627658057568 | 0.014732504236629826 | 0.009363926208072844 | 0.02276441063179906 | 0.043387435706334514 |
1234
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| Turnover Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables Turnover Ratio | 2.0090280072301803 | 1.8847907027005786 | 1.7270914234825858 | 1.8139398496606536 | 1.5846494461186291 | 1.7711221672485282 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables Turnover Ratio | 0.38199287567145296 | 2.8134157080551105 | 2.9395565506283403 | 2.623008849557522 | 0.40597861236196253 | 0.5696904388714733 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory Turnover Ratio | 0 | 0.19349546815404176 | 9.842833305119585 | 9.308354960416985 | 0 | 261693000 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed Asset Turnover Ratio | 2.515 | 2.568008726961224 | 2.2710028438737226 | 2.3198994128786996 | 1.9501202497434411 | 2.0161708838720256 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Turnover Ratio | 0.08827911928473423 | 0.09334326810054257 | 0.08610847393081837 | 0.08723813870748777 | 0.0714199151825604 | 0.07999853095940652 |
1234
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| Per Share Items () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Per Share | 5.300576504005541 | 5.651873563895598 | 5.256433043978494 | 5.505849940171068 | 4.602386472465343 | 3.3215267831036788 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Cash Flow Per Share | 1.4090748379804034 | 1.2912161963117894 | 0.17376409590748512 | 0.4258232018081633 | 1.2452808560832123 | 0.7223462095051982 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow Per Share | 1.275246481233951 | 1.1246280857833029 | 0.035334724793309194 | 0.3369661560279497 | 1.1297917105764288 | 0.6031148566373908 |
1234
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| Cash & Short Term Investments | 4.121852585023074 | 3.7095202674836507 | 3.408277957651432 | 4.558248267915442 | 5.175528118887299 | 10.450218180606909 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earnings Per Share | 1.4400000046884065 | 0.5549254698639013 | 1.1933268922995228 | -0.7199267280220999 | 0.8512910394503792 | 3.826743501770982 |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Per Share |
1234
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBIT Per Share | 0.9033569750122017 | 0.9348192717845989 | 0.785063685107199 | 0.44793036207584247 | 0.8284431724479646 | 1.3261753809370476 |
1234
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Per Share | 0.24648196651446544 | 0.24455753255169974 | 0.24694112354247028 | 0.24030549687560018 | 0.24004866126068164 | 0.24006898874491556 |
1234
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| Enterprise Value Per Share | 65.70231488765876 | 70.87616493843161 | 65.04054089933548 | 71.13837693705406 | 68.28459275775492 | 39.36183175480866 |
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| Price Per Share | 38.410000000000004 | 42.019999999999996 | 35.1 | 41.550000000000004 | 38.55 | 29.639999999999997 |
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| Dividend Ratios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payout Ratio | 0.684672126977667 | 1.7628135368281355 | 0.8277400773785244 | -1.3351664135921533 | 1.1279275835707832 | 0.250938155257925 |
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| Dividend Yield | 0.006417130083688243 | 0.00582002695268205 | 0.007035359645084623 | 0.005783525797246694 | 0.006226943223363986 | 0.008099493547399311 |
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| Effective Tax Rate | 0.05776436203344353 | 0.1758860911532834 | 0.11338693071042082 | 0.024290037477203038 | -0.2748213218861328 | 0.1641593678567849 |
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| Short Term Coverage Ratio | 8.390338058887677 | 2.6420907488057384 | 0.19943877291888873 | 0.2796701230974471 | 0.5709357225805904 | 2.8575821022269725 |
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| Capital Expenditure Coverage Ratio | -10.52897063250951 | -7.750950486295314 | -1.2552545352833053 | -4.792227763923525 | -10.782665770178978 | -6.058357907806922 |
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| EBIT Per Revenue | 0.17042617427171416 | 0.16539989106555092 | 0.14935293164373672 | 0.08135535238759617 | 0.1800029565974705 | 0.3992668033517561 |
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| Days of Sales Outstanding | 44.79778264718259 | 47.7506599916084 | 52.11073297933464 | 49.615757665193215 | 56.79489569156261 | 50.81524113032626 |
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| Days of Inventory Outstanding | 0 | 465.1271725307334 | 9.143708646695053 | 9.668733130904183 | 0 | 0.0000003439144340887987 |
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| Days of Payables Outstanding | 235.60648831945184 | 31.989584668316297 | 30.616862934908397 | 34.311740890688256 | 221.68655505368784 | 157.98053444303056 |
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| Cash Conversion Cycle | -190.80870567226924 | 480.8882478540255 | 30.6375786911213 | 24.972749905409145 | -164.89165936212524 | -107.16529296878987 |
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| Cash Conversion Ratio | 3.914096759424124 | 9.307312541473124 | 0.5824526272852004 | -2.3659252267410844 | 5.85125790534436 | 0.755050563666891 |
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| Free Cash Flow to Earnings | 3.542351325227654 | 8.106516257465161 | 0.11844105758890495 | -1.8722247301678503 | 5.308603794565292 | 0.630420989918216 |
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