OVV Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-02-27 | 2023-11-07 | 2023-07-27 | 2023-05-09 | 2023-02-27 | 2022-11-09 |
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| Net Income/Starting Line | 856000000 | 406000000 | 336000000 | 487000000 | 1335000000 | 1186000000 |
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| Cash From Operating Activities | 1312494718 | 906000000 | 831000000 | 1068000000 | 875000000 | 962000000 |
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| Depreciation and Amortization | 561000000 | 486000000 | 278000000 | 364000000 | 280000000 | 291000000 |
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| Deferred Income Tax | 109558095 | -78000000 | 47000000 | 64000000 | -225000000 | 88000000 |
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| Stock Based Compensation | 21000000 | 18000000 | 23000000 | 0 | 51000000 | 46000000 |
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| Other Non-Cash Items | 785963255 | 9000000 | 13000000 | -54000000 | -712000000 | -680000000 |
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| Changes in Working Capital | 121973368 | -192000000 | 144000000 | 222000000 | -5000000 | 31000000 |
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| Accounts Receivable | 84000000 | -251707461 | 206834495 | 314000000 | 39517681 | 329296856 |
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| Inventory | 0 | 249893547 | -102809440 | -127000000 | 16658707 | -40011091 |
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| Accounts Payable | 0 | 1813914 | -104025055 | -187000000 | -56176388 | -289285765 |
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| Deferred Revenue | 37973368 | -192000000 | 144000000 | 222000000 | -5000000 | 31000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -724185520 | -854000000 | -3008000000 | -863000000 | -591000000 | -264000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -626404217 | -834000000 | -640000000 | -610000000 | -358000000 | -511000000 |
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| Payments for Acquisitions | 63299289 | -47000000 | -2523000000 | -187000000 | -254000000 | 213000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -161080592 | 27000000 | 155000000 | -66000000 | 21000000 | 34000000 |
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| Cash From Financing Activities | -582376750 | -101000000 | 2206000000 | -184000000 | -297000000 | -689000000 |
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| Debt Repayment | -455537047 | -3000000 | -1000000 | -71000000 | -1000000 | -527000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 3000000 | 3296000000 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -47576316 | -45000000 | -89000000 | -239000000 | -188000000 | -325000000 |
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| Dividends Paid | -82000000 | -82000000 | -82000000 | -61000000 | -61000000 | -62000000 |
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| Other Financing Activities | -987788 | 26000000 | -918000000 | 187000000 | -47000000 | 225000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -6000000 | 92000000 | -3000000 | 0 | 0 | 1000000 |
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| Net Change in Cash | 0 | -49000000 | 26000000 | 21000000 | -13000000 | 10000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 3000000 | 52000000 | 26000000 | 5000000 | 18000000 | 8000000 |
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| Cash at End of Period | 3000000 | 3000000 | 52000000 | 26000000 | 5000000 | 18000000 |
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| Free Cash Flow | 686090501 | 72000000 | 191000000 | 458000000 | 517000000 | 451000000 |
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| Operating Cash Flow | 1312494718 | 906000000 | 831000000 | 1068000000 | 875000000 | 962000000 |
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| Capital Expenditure | -626404217 | -834000000 | -640000000 | -610000000 | -358000000 | -511000000 |
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