PAM Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-14 | 2023-11-15 | 2023-06-30 | 2023-05-17 | 2023-03-16 | 2022-11-15 |
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| Net Income/Starting Line | -85220000000 | 50611000000 | 42179000000 | 26928000000 | 166230691 | 23979000000 |
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| Cash From Operating Activities | 50451000000 | 51133000000 | 42973000000 | 32542000000 | 274091379 | 25546000000 |
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| Depreciation and Amortization | 28397000000 | 24230000000 | 15512000000 | 11369000000 | 81418319 | 7294000000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | 0 | 0 | -647000000 | 88478301 | 0 |
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| Stock Based Compensation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Non-Cash Items | 92927000000 | 8965000000 | -15652000000 | -3092000000 | -78321853.24261898 | -2458000000 |
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| Changes in Working Capital | 14347000000 | -32673000000 | 934000000 | -2016000000 | 16285920 | -3269000000 |
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| Accounts Receivable | 26586000000 | -28348000000 | 2078000000 | -6265000000 | -0.000000001862645149230957 | -4954000000 |
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| Inventory | -14796000000 | -9125000000 | -473000000 | -4532000000 | -4129913.132312 | 257000000 |
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| Accounts Payable | 0 | 0 | 0 | 9576000000 | 65179003 | 0 |
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| Deferred Revenue | 2557000000 | 4800000000 | -671000000 | -795000000 | -44763169.867688 | 1428000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | 38091000000 | -51754000000 | -25357000000 | -36334000000 | -243942394.467101 | -27441000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -65651000000 | -53735000000 | -39824000000 | -35060000000 | -165967879.789786 | -18373000000 |
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| Payments for Acquisitions | -9000000 | 0 | 0 | 55000000 | -83360108.425497 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | -4926000000 | 11738349 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 2130000000 | 0.7804780006408691 | 0 |
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| Other Investing Activities | 103751000000 | 1981000000 | 14467000000 | 1467000000 | -6352756.032296002 | -9068000000 |
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| Cash From Financing Activities | -67819000000 | 2589000000 | 5535000000 | 6602000000 | -25913649.090226 | 1298000000 |
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| Debt Repayment | -32290000000 | -24765000000 | -25329000000 | -12126000000 | -29560505.746301 | -8763000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05465099960565567 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | -2693847.021699 | -1080000000 |
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| Dividends Paid | -337000000 | 0 | -139000000 | 0 | -30000000 | 0 |
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| Other Financing Activities | -35192000000 | -22176000000 | -19655000000 | 18728000000 | 6544695 | -6385000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 53133000000 | 6492000000 | 6208000000 | 4731000000 | -28471281.006009 | 1684000000 |
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| Net Change in Cash | 73856000000 | 13368000000 | 24451000000 | 7541000000 | 9042899 | 1087000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 64117000000 | 50749000000 | 26298000000 | 18757000000 | 96957101 | 13172000000 |
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| Cash at End of Period | 137973000000 | 64117000000 | 50749000000 | 26298000000 | 106000000 | 14259000000 |
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| Free Cash Flow | -15200000000 | -2602000000 | 3149000000 | -2518000000 | 108123499 | 7173000000 |
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| Operating Cash Flow | 50451000000 | 51133000000 | 42973000000 | 32542000000 | 274091379 | 25546000000 |
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| Capital Expenditure | -65651000000 | -53735000000 | -39824000000 | -35060000000 | -165967879.789786 | -18373000000 |
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