PCAR Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-05-02 | 2024-02-21 | 2023-11-02 | 2023-08-02 | 2023-05-02 | 2023-02-22 |
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| Net Income/Starting Line | 1195300000 | 1417300000 | 1228500000 | 1221100000 | 733900000 | 921300000 |
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| Cash From Operating Activities | 1469000000 | 1186700000 | 1343000000 | 975500000 | 684800000 | 1248800000 |
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| Depreciation and Amortization | 235000000 | -245500000 | -233900000 | -223400000 | -221100000 | 204600000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -303700000 | -2500000 | -2400000 | 421700000 | -208000000 |
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| Stock Based Compensation | 35400000 | 2800000 | 2500000 | 2400000 | 13500000 | 2000000 |
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| Other Non-Cash Items | 277900000 | 609100000 | 463500000 | 394200000 | -61200000 | 412600000 |
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| Changes in Working Capital | 38700000 | -594200000 | -115100000 | -416400000 | -209000000 | -83700000 |
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| Accounts Receivable | -42900000 | 258399999 | -229900000 | -395200000 | -899800000 | 1265200000 |
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| Inventory | -203800000 | 99300000 | 44300000 | -92600000 | -401700000 | 250800000 |
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| Accounts Payable | 584900000 | -99299999 | 102600000 | 116400000 | 663100000 | -96700000 |
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| Deferred Revenue | 81600000 | -852600000 | -32100000 | -45000000 | 429400000 | -1503000000 |
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| Other Working Capital | -381100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -526100000 | -939800000 | -886400000 | -752000000 | -292700000 | -714500000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -351800000 | -363400000 | -335700000 | -271600000 | -291800000 | -308700000 |
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| Payments for Acquisitions | 168900000 | 183000000 | 132100000 | 145500000 | 171400000 | 176400000 |
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| Purchases of Securities | -25800000 | 633100000 | -236500000 | -342700000 | -217500000 | -38000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 294100000 | -3888300000 | 169100000 | 284500000 | 206600000 | 126600000 |
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| Other Investing Activities | -317400000 | 2495800000 | -615400000 | -567700000 | -161399999.99999997 | -670800000 |
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| Cash From Financing Activities | -1880000000 | 942700000 | 358100000 | 492200000 | -690800000 | 723800000 |
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| Debt Repayment | -94900000 | -174600000 | -485200000 | -614600000 | -397000000 | -173100000 |
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| Common Stock Issued | 35400000 | 8400000 | 14300000 | 8300000 | 20500000 | 14000000 |
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| Common Stock Repurchased | -4000000 | -400000 | -100000 | -1444700000 | -3000000 | -100000 |
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| Dividends Paid | -1816500000 | -141300000 | -141300000 | -130700000 | -1105300000 | -128800000 |
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| Other Financing Activities | 35400000 | 1250600000 | 970400000 | 2673900000 | 794000000 | 1011800000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -50100000 | 85900000 | -54300000 | 20100000 | 17900000 | 109300000 |
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| Net Change in Cash | -987200000 | -4716700000 | 760400000 | 735800000 | -280800000 | 1367400000 |
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| Cash at Beginning of Period | 7181700000 | 5906300000 | 5145900000 | 4410100000 | 4690900000 | 3323500000 |
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| Cash at End of Period | 6194500000 | 1189600000 | 5906300000 | 5145900000 | 4410100000 | 4690900000 |
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| Free Cash Flow | 1117200000 | 823300000 | 1007300000 | 703900000 | 393000000 | 940100000 |
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| Operating Cash Flow | 1469000000 | 1186700000 | 1343000000 | 975500000 | 684800000 | 1248800000 |
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| Capital Expenditure | -351800000 | -363400000 | -335700000 | -271600000 | -291800000 | -308700000 |
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