PCOM Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2022-03-31 | 2022-03-10 | 2021-11-10 | 2021-08-11 | 2021-04-15 | 2021-03-03 |
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| Net Income/Starting Line | 1349000 | 1532000 | -1236000 | 452000 | -1092000 | -683000 |
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| Cash From Operating Activities | 31885000 | 15296000 | 2110000 | 4211000 | 4512000 | 25773000 |
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| Depreciation and Amortization | 1042000 | 1038000 | 1053000 | 1037000 | 1417000 | 1178000 |
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| Deferred Income Tax | 415000 | 361000 | -137000 | -760000 | -533000 | 442000 |
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| Stock Based Compensation | 3371000 | 2494000 | 1640000 | 1589000 | 930000 | 476000 |
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| Other Non-Cash Items | 312000 | -522000 | -659000 | -51000 | -149000 | 2063000 |
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| Changes in Working Capital | 25396000 | 10393000 | 1449000 | 1944000 | 3939000 | 22297000 |
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| Accounts Receivable | -2072000 | -718000 | -6431000 | 15000 | -2406000 | 5162000 |
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| Inventory | 0 | 0 | 3523000 | 3728000 | 6958000 | 15713000 |
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| Accounts Payable | 3177000 | -237000 | 4535000 | -425000 | -294000 | 1062000 |
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| Deferred Revenue | 24291000 | 11348000 | -178000 | -1374000 | -319000 | 360000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -591000 | -349000 | -426000 | -553000 | -456000 | -275000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -591000 | -349000 | -426000 | -553000 | -456000 | -275000 |
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| Payments for Acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Financing Activities | -1152000 | -948000 | -2663000 | -2426000 | 7484000 | -15369000 |
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| Debt Repayment | -296000 | -295000 | -301000 | -301000 | -15334000 | -25342000 |
1234
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| Common Stock Issued | 0 | 0 | 0 | 0 | 23275000 | 0 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | -531000 | -2273000 | -453000 | 0 | 0 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -856000 | -122000 | -89000 | -1672000 | -457000 | 9973000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 27000 | 456000 | 317000 | -59000 | 72000 | -1075000 |
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| Net Change in Cash | 30169000 | 14455000 | -662000 | 1173000 | 11612000 | 9054000 |
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| Cash at Beginning of Period | 99648000 | 85193000 | 85855000 | 84682000 | 73070000 | 64016000 |
1234
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| Cash at End of Period | 129817000 | 99648000 | 85193000 | 85855000 | 84682000 | 73070000 |
1234
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| Free Cash Flow | 31294000 | 14947000 | 1684000 | 3658000 | 4056000 | 25498000 |
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| Operating Cash Flow | 31885000 | 15296000 | 2110000 | 4211000 | 4512000 | 25773000 |
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| Capital Expenditure | -591000 | -349000 | -426000 | -553000 | -456000 | -275000 |
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