PEP Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-23 |
2023 (Q4) 12-30 |
2023 (Q3) 09-09 |
2023 (Q2) 06-17 |
2023 (Q1) 03-25 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-03 |
2022 (Q2) 06-11 |
2022 (Q1) 03-19 |
2021 (Q4) 12-25 |
2021 (Q3) 09-04 |
2021 (Q2) 06-12 |
2021 (Q1) 03-20 |
2020 (Q4) 12-26 |
2020 (Q3) 09-05 |
2020 (Q2) 06-13 |
2020 (Q1) 03-21 |
2019 (Q4) 12-28 |
2019 (Q3) 09-07 |
2019 (Q2) 06-15 |
2019 (Q1) 03-23 |
2018 (Q4) 12-29 |
2018 (Q3) 09-08 |
2018 (Q2) 06-16 |
2018 (Q1) 03-24 |
2017 (Q4) 12-30 |
2017 (Q3) 09-09 |
2017 (Q2) 06-17 |
2017 (Q1) 03-25 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-03 |
2016 (Q2) 06-11 |
2016 (Q1) 03-19 |
2015 (Q4) 12-26 |
2015 (Q3) 09-05 |
2015 (Q2) 06-13 |
2015 (Q1) 03-21 |
2014 (Q4) 12-27 |
2014 (Q3) 09-06 |
2014 (Q2) 06-14 |
2014 (Q1) 03-22 |
2013 (Q4) 12-28 |
2013 (Q3) 09-07 |
2013 (Q2) 06-15 |
2013 (Q1) 03-23 |
2012 (Q4) 12-29 |
2012 (Q3) 09-08 |
2012 (Q2) 06-16 |
2012 (Q1) 03-24 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-03 |
2011 (Q2) 06-11 |
2011 (Q1) 03-19 |
2010 (Q4) 12-25 |
2010 (Q3) 09-04 |
2010 (Q2) 06-12 |
2010 (Q1) 03-20 |
2009 (Q4) 12-26 |
2009 (Q3) 09-05 |
2009 (Q2) 06-13 |
2009 (Q1) 03-21 |
2008 (Q4) 12-27 |
2008 (Q3) 09-06 |
2008 (Q2) 06-14 |
2008 (Q1) 03-22 |
2007 (Q4) 12-29 |
2007 (Q3) 09-08 |
2007 (Q2) 06-16 |
2007 (Q1) 03-24 |
2006 (Q4) 12-30 |
2006 (Q3) 09-09 |
2006 (Q2) 06-17 |
2006 (Q1) 03-25 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-03 |
2005 (Q2) 06-11 |
2005 (Q1) 03-19 |
2004 (Q4) 12-25 |
2004 (Q3) 09-04 |
2004 (Q2) 06-12 |
2004 (Q1) 03-20 |
2003 (Q4) 12-27 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-14 |
2003 (Q1) 03-22 |
2002 (Q4) 12-28 |
2002 (Q3) 09-07 |
2002 (Q2) 06-15 |
2002 (Q1) 03-23 |
2001 (Q4) 12-29 |
2001 (Q3) 09-08 |
2001 (Q2) 06-16 |
2001 (Q1) 03-24 |
2000 (Q4) 12-30 |
2000 (Q3) 09-02 |
2000 (Q2) 06-10 |
2000 (Q1) 03-18 |
1999 (Q4) 12-25 |
1999 (Q3) 09-04 |
1999 (Q2) 06-12 |
1999 (Q1) 03-20 |
1998 (Q4) 12-26 |
1998 (Q3) 09-05 |
1998 (Q2) 06-13 |
1998 (Q1) 03-21 |
1997 (Q4) 12-27 |
1997 (Q3) 09-06 |
1997 (Q2) 06-14 |
1997 (Q1) 03-22 |
1996 (Q4) 12-28 |
1996 (Q3) 09-07 |
1996 (Q2) 06-15 |
1996 (Q1) 03-23 |
1995 (Q4) 12-30 |
1995 (Q3) 09-09 |
1995 (Q2) 06-17 |
1995 (Q1) 03-25 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
1989 (Q4) 12-31 |
1989 (Q3) 09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-23 | 2024-02-09 | 2023-10-10 | 2023-07-13 | 2023-04-25 | 2023-02-09 |
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| Net Income/Starting Line | 2042000000 | 1302000000 | 3092000000 | 2748000000 | 1932000000 | 535000000 |
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| Cash From Operating Activities | -1041000000 | 5812000000 | 5611000000 | 2411000000 | -392000000 | 4505000000 |
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| Depreciation and Amortization | 768000000 | -591000000 | -841000000 | -810000000 | -706000000 | 1080000000 |
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| Deferred Income Tax | 116000000 | -614000000 | 73000000 | 192000000 | 78000000 | -551000000 |
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| Stock Based Compensation | 97000000 | 113000000 | 88000000 | 86000000 | 93000000 | 110000000 |
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| Other Non-Cash Items | 5347000000 | 3061000000 | 1570000000 | 1412000000 | 1312000000 | 2144000000 |
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| Changes in Working Capital | -3983000000 | 2541000000 | 1629000000 | -1217000000 | -3101000000 | 1187000000 |
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| Accounts Receivable | -96000000 | 906000000 | -369000000 | -982000000 | -348000000 | 495000000 |
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| Inventory | -291000000 | 212000000 | 378000000 | -309000000 | -542000000 | -305000000 |
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| Accounts Payable | -3408000000 | 1279000000 | 1101000000 | 299000000 | -2259000000 | 1416000000 |
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| Deferred Revenue | -188000000 | 144000000 | 519000000 | -225000000 | 48000000 | -419000000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -562000000 | -3116000000 | -956000000 | -891000000 | -532000000 | -2739000000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -614000000 | -2981000000 | -1024000000 | -932000000 | -581000000 | -2651000000 |
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| Payments for Acquisitions | 54000000 | -115000000 | -49000000 | -77000000 | 69000000 | -35000000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | -120000000 | -277000000 | -158000000 | -245000000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 8000000 | -19000000 | 211000000 | 260000000 | 119000000 | 165000000 |
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| Other Investing Activities | -10000000 | -1000000 | 26000000 | 135000000 | 19000000 | 27000000 |
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| Cash From Financing Activities | 10000000 | -3043000000 | -656000000 | -87000000 | 777000000 | -2916000000 |
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| Debt Repayment | -1965000000 | -1009000000 | -1012000000 | -1026000000 | -1252000000 | -976000000 |
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| Common Stock Issued | 66000000 | 16000000 | 2414000000 | 2839000000 | 46000000 | 25000000 |
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| Common Stock Repurchased | -146000000 | -249000000 | -298000000 | -293000000 | -160000000 | -344000000 |
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| Dividends Paid | -1767000000 | -1741000000 | -1742000000 | -1591000000 | -1608000000 | -1586000000 |
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| Other Financing Activities | -108000000 | -60000000 | -18000000 | -16000000 | 3751000000 | -35000000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -38000000 | -23000000 | -110000000 | -28000000 | -116000000 | -268000000 |
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| Net Change in Cash | -1664000000 | -370000000 | 3889000000 | 1405000000 | -263000000 | -1418000000 |
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| Cash at Beginning of Period | 9711000000 | 10131000000 | 6242000000 | 4837000000 | 5100000000 | 6518000000 |
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| Cash at End of Period | 8047000000 | 9761000000 | 10131000000 | 6242000000 | 4837000000 | 5100000000 |
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| Free Cash Flow | -1655000000 | 2831000000 | 4587000000 | 1479000000 | -973000000 | 1854000000 |
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| Operating Cash Flow | -1041000000 | 5812000000 | 5611000000 | 2411000000 | -392000000 | 4505000000 |
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| Capital Expenditure | -614000000 | -2981000000 | -1024000000 | -932000000 | -581000000 | -2651000000 |
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