PHM Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q3) 09-30 |
1992 (Q2) 06-30 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q4) 12-31 |
1990 (Q3) 09-30 |
1990 (Q2) 06-30 |
1990 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-23 | 2024-02-05 | 2023-10-24 | 2023-07-25 | 2023-04-25 | 2023-02-06 |
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| Net Income/Starting Line | 662976000 | 710993000 | 638775000 | 720345000 | 532259000 | 882231000 |
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| Cash From Operating Activities | 239787000 | 288418000 | 457761000 | 739215000 | 711368000 | 972391000 |
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| Depreciation and Amortization | 21061000 | 21059000 | 20561000 | 20065000 | 19139000 | 18984000 |
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| Deferred Income Tax | 37428000 | -28123000 | 39000000 | 65237000 | 28152000 | 63099000 |
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| Stock Based Compensation | 16585000 | 9799000 | 10441000 | 15472000 | 12488000 | 3469000 |
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| Other Non-Cash Items | 327982000 | 25366000 | 5274000 | 4328000 | 6729000 | 34243000 |
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| Changes in Working Capital | -465222000 | -450676000 | -256290000 | -86232000 | 112601000 | -29635000 |
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| Accounts Receivable | 0 | -326581000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Inventory | -289247000 | -180639000 | -225378000 | 137409000 | -85408000 | 449452000 |
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| Accounts Payable | -13069000 | 177050000 | 86496000 | -180142000 | -83404000 | -223948000 |
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| Deferred Revenue | -162906000 | -120506000 | -117408000 | -43499000 | 281413000 | -255139000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -26889000 | -34064000 | -41035000 | -29782000 | -24214000 | -17053000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -24076000 | -24640000 | -22485000 | -21333000 | -23743000 | -24076000 |
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| Payments for Acquisitions | -3955000 | -5344000 | -10201000 | -6741000 | -1117000 | -6547000 |
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| Purchases of Securities | -3955000 | -5344000 | -10201000 | -6741000 | -1117000 | -6547000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 3398000 | 97545000 | 10201000 | 6741000 | 1117000 | 6547000 |
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| Other Investing Activities | -2256000 | -96281000 | -8349000 | -1708000 | 646000 | 13570000 |
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| Cash From Financing Activities | -295986000 | -304738000 | -294945000 | -258507000 | -454853000 | -152183000 |
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| Debt Repayment | -23568000 | -37674000 | -40385000 | -21669000 | -266764000 | -1014479000 |
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| Common Stock Issued | 0 | -80770000 | 80770000 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -245844000 | -301582000 | -300020000 | -250330000 | -160059000 | -100000000 |
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| Dividends Paid | -42684000 | -34783000 | -35361000 | -35935000 | -36380000 | -34518000 |
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| Other Financing Activities | -31026000 | 150071000 | 51000 | 49427000 | 8350000 | 996814000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 0 | -754624000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Net Change in Cash | -83088000 | -50384000 | 121781000 | 450926000 | 232301000 | 803155000 |
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| Cash at Beginning of Period | 1849177000 | 1899561000 | 1777780000 | 1326854000 | 1094553000 | 291398000 |
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| Cash at End of Period | 1766089000 | 1849177000 | 1899561000 | 1777780000 | 1326854000 | 1094553000 |
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| Free Cash Flow | 215711000 | 263778000 | 435276000 | 717882000 | 687625000 | 948315000 |
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| Operating Cash Flow | 239787000 | 288418000 | 457761000 | 739215000 | 711368000 | 972391000 |
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| Capital Expenditure | -24076000 | -24640000 | -22485000 | -21333000 | -23743000 | -24076000 |
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