| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024
(Q3)
05-31 |
2024
(Q2)
02-29 |
2024
(Q1)
11-30 |
2023
(Q4)
08-31 |
2023
(Q3)
05-31 |
2023
(Q2)
02-28 |
2023
(Q1)
11-30 |
2022
(Q4)
08-31 |
2022
(Q3)
05-31 |
2022
(Q2)
02-28 |
2022
(Q1)
11-30 |
2021
(Q4)
08-31 |
2021
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05-31 |
2021
(Q2)
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2021
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2020
(Q4)
08-31 |
2020
(Q3)
05-31 |
2020
(Q2)
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2020
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11-30 |
2019
(Q4)
08-31 |
2019
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05-31 |
2019
(Q2)
02-28 |
2019
(Q1)
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2018
(Q4)
08-31 |
2018
(Q3)
05-31 |
2018
(Q2)
02-28 |
2018
(Q1)
11-30 |
2017
(Q4)
08-31 |
2017
(Q3)
05-31 |
2017
(Q2)
02-28 |
2017
(Q1)
11-30 |
2016
(Q4)
08-31 |
2016
(Q3)
05-31 |
2016
(Q2)
02-29 |
2016
(Q1)
11-30 |
2015
(Q4)
08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-04-19 | 2024-01-22 | 2023-12-14 | 2023-07-17 | 2023-04-14 |
1234
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| Net Income/Starting Line | -28.09 | -4.42 | -4.7 | -5.55 | -13.41 | -10.07 | -4.62 |
1234
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| Cash From Operating Activities | -8.81 | -3.89 | -1.47 | -0.603 | -2.85 | -1.07 | -1.58 |
1234
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| Depreciation and Amortization | 0.675 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | -0.009 | 0.233 | 0.15 |
1234
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| Deferred Income Tax | -4,538 | 0 | 0 | -4,542 | 4.33 | 0.01 | 0 |
1234
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| Stock Based Compensation | 3.79 | 0.112 | 0.137 | 0.213 | 3.33 | 0.235 | 0.245 |
1234
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| Other Non-Cash Items | 4,539 | 0.203 | 0.374 | 4,542 | -3.4 | 2.99 | 0.061 |
1234
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| Changes in Working Capital | 13.36 | -0.006 | 2.61 | 4.44 | 6.32 | 5.48 | 2.47 |
1234
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| Accounts Receivable | 0.7 | 0.191 | 0.596 | 0.143 | -0.23 | 0.198 | -0.507 |
1234
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| Inventory | 1,942 | 0 | 0 | 1,936 | 6.12 | 3.56 | 0 |
1234
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| Accounts Payable | 0.187 | -0.99 | -0.12 | 1.79 | -0.493 | 1.72 | 0.526 |
1234
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| Deferred Revenue | -1,929 | 0.793 | 2.13 | -1,933 | 0.913 | -0.006 | 2.45 |
1234
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Cash From Investing Activities | 0.102 | 0 | 0 | 0.005 | 0.097 | -0.144 | 117.7 |
1234
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| Investments in Property Plant and Equipment | -0.003 | 0 | 0 | 0 | -0.003 | -0.044 | 0.101 |
1234
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| Payments for Acquisitions | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Purchases of Securities | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0 |
1234
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| Sales and Maturities of Investments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6 |
1234
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| Other Investing Activities | 0.105 | 0 | 0 | 0.005 | 0.1 | -0.1 | 117.6 |
1234
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| Cash From Financing Activities | 8.93 | 4.23 | 0 | 2.02 | 2.69 | 0.539 | -116.1 |
1234
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| Debt Repayment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Common Stock Issued | 8.93 | 4.23 | 0 | 2.02 | 2.69 | 0.539 | 5.82 |
1234
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.6 | 0 |
1234
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| Other Financing Activities | 6.24 | 4.23 | 0 | 2.02 | 0 | 0 | -122 |
1234
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| Effect of Forex Changes on Cash | 1,357 | 0 | 0 | 1,417 | -59.71 | 59.71 | 0 |
1234
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| Net Change in Cash | 0.285 | 0.339 | -1.47 | 1.42 | -0.069 | -0.674 | -0.046 |
1234
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| Cash at Beginning of Period | 0.075 | 0.021 | 1.49 | 0.075 | 0.144 | 0.818 | 0.864 |
1234
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| Cash at End of Period | 0.36 | 0.36 | 0.021 | 1.49 | 0.075 | 0.144 | 0.818 |
1234
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| Free Cash Flow | -8.82 | -3.89 | -1.47 | -0.603 | -2.85 | -1.11 | -1.48 |
1234
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| Operating Cash Flow | -8.81 | -3.89 | -1.47 | -0.603 | -2.85 | -1.07 | -1.58 |
1234
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| Capital Expenditure | -0.003 | 0 | 0 | 0 | -0.003 | -0.044 | 0.101 |
1234
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