PKOH Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 03-31 |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
2006 (Q4) 12-31 |
2006 (Q3) 09-30 |
2006 (Q2) 06-30 |
2006 (Q1) 03-31 |
2005 (Q4) 12-31 |
2005 (Q3) 09-30 |
2005 (Q2) 06-30 |
2005 (Q1) 03-31 |
2004 (Q4) 12-31 |
2004 (Q3) 09-30 |
2004 (Q2) 06-30 |
2004 (Q1) 03-31 |
2003 (Q4) 12-31 |
2003 (Q3) 09-30 |
2003 (Q2) 06-30 |
2003 (Q1) 03-31 |
2002 (Q4) 12-31 |
2002 (Q3) 09-30 |
2002 (Q2) 06-30 |
2002 (Q1) 03-31 |
2001 (Q4) 12-31 |
2001 (Q3) 09-30 |
2001 (Q2) 06-30 |
2001 (Q1) 03-31 |
2000 (Q4) 12-31 |
2000 (Q3) 09-30 |
2000 (Q2) 06-30 |
2000 (Q1) 03-31 |
1999 (Q4) 12-31 |
1999 (Q3) 09-30 |
1999 (Q2) 06-30 |
1999 (Q1) 03-31 |
1998 (Q4) 12-31 |
1998 (Q3) 09-30 |
1998 (Q2) 06-30 |
1998 (Q1) 03-31 |
1997 (Q4) 12-31 |
1997 (Q3) 09-30 |
1997 (Q2) 06-30 |
1997 (Q1) 03-31 |
1996 (Q4) 12-31 |
1996 (Q3) 09-30 |
1996 (Q2) 06-30 |
1996 (Q1) 03-31 |
1995 (Q4) 12-31 |
1995 (Q3) 09-30 |
1995 (Q2) 06-30 |
1995 (Q1) 03-31 |
1994 (Q4) 12-31 |
1994 (Q3) 09-30 |
1994 (Q2) 06-30 |
1994 (Q1) 03-31 |
1993 (Q4) 12-31 |
1993 (Q3) 09-30 |
1993 (Q2) 06-30 |
1993 (Q1) 03-31 |
1992 (Q4) 12-31 |
1992 (Q1) 03-31 |
1991 (Q4) 12-31 |
1991 (Q3) 09-30 |
1991 (Q2) 06-30 |
1991 (Q1) 03-31 |
1990 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-04-30 | 2024-03-06 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-04 | 2023-03-16 |
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| Net Income/Starting Line | 10600000 | 6900000 | 12200000 | 6600000 | 7600000 | 500000 |
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| Cash From Operating Activities | -1300000 | 29600000 | 23400000 | 700000 | 200000 | 4800000 |
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| Depreciation and Amortization | 8400000 | 8199999 | 7900000 | 7800000 | 7700000 | 2000000 |
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| Deferred Income Tax | 0 | -7200000 | 800000 | 1500000 | 0 | -8300000 |
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| Stock Based Compensation | 1500000 | 1600000 | 1600000 | 1700000 | 1600000 | 1800000 |
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| Other Non-Cash Items | 23300000 | 300001 | -800000 | -1500000 | -800000 | 500000 |
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| Changes in Working Capital | -17700000 | 19800000 | 1700000 | -15400000 | -15900000 | 8300000 |
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| Accounts Receivable | -16100000 | 6100000 | -11400000 | 200000 | -9000000 | 12300000 |
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| Inventory | -13900000 | -3800000 | -500000 | 4800000 | -1800000 | -3300000 |
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| Accounts Payable | 20900000 | -10900000 | 12600000 | -23800000 | 1100000 | -27900000 |
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| Deferred Revenue | -8600000 | 28400000 | 1000000 | 3400000 | -6200000 | 27200000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -16800000 | 6200000 | -7000000 | -7900000 | -5100000 | 900000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -5800000 | -7400000 | -7400000 | -7400000 | -6000000 | -3200000 |
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| Payments for Acquisitions | -11000000 | 15500000 | -200000 | -500000 | -500000 | -1400000 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 0 | -1900000 | 600000 | -200000 | 1400000 | 5500000 |
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| Cash From Financing Activities | 25800000 | -33600000 | -15600000 | 7600000 | 4500000 | 6100000 |
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| Debt Repayment | -27500000 | -29700000 | -600000 | -300000 | -500000 | -4000000 |
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| Common Stock Issued | 0 | -1900000 | 700000 | 1200000 | 0 | 300000 |
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| Common Stock Repurchased | -100000 | -100000 | -700000 | -1200000 | 0 | -300000 |
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| Dividends Paid | -1600000 | -2500000 | -1700000 | -1600000 | -1600000 | -1700000 |
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| Other Financing Activities | -100000 | -1400000 | -13300000 | 9500000 | 6600000 | 11800000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | -900000 | 1400000 | -800000 | -100000 | 400000 | 1900000 |
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| Net Change in Cash | 6800000 | 3600000 | -2200000 | 3800000 | -8600000 | 4500000 |
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| Cash at Beginning of Period | 54800000 | 51200000 | 53400000 | 49600000 | 58200000 | 53700000 |
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| Cash at End of Period | 61600000 | 54800000 | 51200000 | 53400000 | 49600000 | 58200000 |
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| Free Cash Flow | -7100000 | 22200000 | 16000000 | -6700000 | -5800000 | 1600000 |
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| Operating Cash Flow | -1300000 | 29600000 | 23400000 | 700000 | 200000 | 4800000 |
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| Capital Expenditure | -5800000 | -7400000 | -7400000 | -7400000 | -6000000 | -3200000 |
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