PLAB Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2024 (Q1) 01-28 |
2023 (Q4) 10-31 |
2023 (Q3) 07-30 |
2023 (Q2) 04-30 |
2023 (Q1) 01-29 |
2022 (Q4) 10-31 |
2022 (Q3) 07-31 |
2022 (Q2) 05-01 |
2022 (Q1) 01-30 |
2021 (Q4) 10-31 |
2021 (Q3) 08-01 |
2021 (Q2) 05-02 |
2021 (Q1) 01-31 |
2020 (Q4) 10-31 |
2020 (Q3) 08-02 |
2020 (Q2) 05-03 |
2020 (Q1) 02-02 |
2019 (Q4) 10-31 |
2019 (Q3) 07-28 |
2019 (Q2) 04-28 |
2019 (Q1) 01-27 |
2018 (Q4) 10-31 |
2018 (Q3) 07-29 |
2018 (Q2) 04-29 |
2018 (Q1) 01-28 |
2017 (Q4) 10-29 |
2017 (Q3) 07-30 |
2017 (Q2) 04-30 |
2017 (Q1) 01-29 |
2016 (Q4) 10-30 |
2016 (Q3) 07-31 |
2016 (Q2) 05-01 |
2016 (Q1) 01-31 |
2015 (Q4) 11-01 |
2015 (Q3) 08-02 |
2015 (Q2) 05-03 |
2015 (Q1) 02-01 |
2014 (Q4) 11-02 |
2014 (Q3) 08-03 |
2014 (Q2) 05-04 |
2014 (Q1) 02-02 |
2013 (Q4) 11-03 |
2013 (Q3) 07-28 |
2013 (Q2) 04-28 |
2013 (Q1) 01-27 |
2012 (Q4) 10-28 |
2012 (Q3) 07-29 |
2012 (Q2) 04-29 |
2012 (Q1) 01-29 |
2011 (Q4) 10-30 |
2011 (Q3) 07-31 |
2011 (Q2) 05-01 |
2011 (Q1) 01-30 |
2010 (Q4) 10-31 |
2010 (Q3) 08-01 |
2010 (Q2) 05-02 |
2010 (Q1) 01-31 |
2009 (Q4) 11-01 |
2009 (Q3) 08-02 |
2009 (Q2) 05-03 |
2009 (Q1) 02-01 |
2008 (Q4) 11-02 |
2008 (Q3) 07-27 |
2008 (Q2) 04-27 |
2008 (Q1) 01-27 |
2007 (Q4) 10-28 |
2007 (Q3) 07-29 |
2007 (Q2) 04-29 |
2007 (Q1) 01-28 |
2006 (Q4) 10-29 |
2006 (Q3) 07-30 |
2006 (Q2) 04-30 |
2006 (Q1) 01-29 |
2005 (Q4) 10-30 |
2005 (Q3) 07-31 |
2005 (Q2) 05-01 |
2005 (Q1) 01-30 |
2004 (Q4) 10-31 |
2004 (Q3) 08-01 |
2004 (Q2) 05-02 |
2004 (Q1) 02-01 |
2003 (Q4) 11-02 |
2003 (Q3) 08-03 |
2003 (Q2) 05-04 |
2003 (Q1) 02-02 |
2002 (Q4) 11-03 |
2002 (Q3) 07-31 |
2002 (Q2) 04-30 |
2002 (Q1) 01-31 |
2001 (Q4) 10-31 |
2001 (Q3) 07-31 |
2001 (Q2) 04-30 |
2001 (Q1) 01-31 |
2000 (Q4) 10-31 |
2000 (Q3) 07-31 |
2000 (Q2) 04-30 |
2000 (Q1) 01-30 |
1999 (Q4) 10-31 |
1999 (Q3) 08-01 |
1999 (Q2) 05-02 |
1999 (Q1) 01-31 |
1998 (Q4) 11-01 |
1998 (Q3) 08-02 |
1998 (Q2) 05-03 |
1998 (Q1) 02-01 |
1997 (Q4) 11-02 |
1997 (Q3) 08-03 |
1997 (Q2) 05-04 |
1997 (Q1) 02-02 |
1996 (Q4) 10-31 |
1996 (Q3) 07-31 |
1996 (Q2) 04-30 |
1996 (Q1) 01-31 |
1995 (Q4) 10-31 |
1995 (Q3) 07-31 |
1995 (Q2) 04-30 |
1995 (Q1) 01-31 |
1994 (Q4) 10-31 |
1994 (Q3) 07-31 |
1994 (Q2) 04-30 |
1994 (Q1) 01-31 |
1993 (Q4) 10-31 |
1993 (Q3) 07-31 |
1993 (Q2) 04-30 |
1993 (Q1) 01-31 |
1992 (Q4) 10-31 |
1992 (Q3) 07-31 |
1992 (Q2) 04-30 |
1992 (Q1) 01-31 |
1991 (Q4) 10-31 |
1991 (Q3) 07-31 |
1991 (Q2) 04-30 |
1991 (Q1) 01-31 |
1990 (Q4) 10-31 |
1990 (Q3) 07-31 |
1990 (Q2) 04-30 |
1990 (Q1) 01-31 |
1989 (Q4) 10-31 |
1989 (Q3) 07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2024-03-07 | 2023-12-26 | 2023-09-07 | 2023-06-08 | 2023-03-09 | 2022-12-23 |
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| Net Income/Starting Line | 26180000 | 63156000 | 48255000 | 59273000 | 28950000 | 55264000 |
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| Cash From Operating Activities | 41508000 | 106620000 | 85879000 | 81997000 | 27680000 | 79266000 |
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| Depreciation and Amortization | 20702000 | 21312000 | 20438000 | 19980000 | 19105000 | 19120000 |
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| Deferred Income Tax | -43977000 | -927000 | -51745000 | -75020000 | -64131000 | 809000 |
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| Stock Based Compensation | 2573000 | 2127000 | 2044000 | 2009000 | 1821000 | 1685000 |
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| Other Non-Cash Items | 56879000 | 927000 | 51745000 | 75020000 | 64131000 | -809000 |
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| Changes in Working Capital | -20849000 | 20025000 | 15142000 | 735000 | -22196000 | 3197000 |
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| Accounts Receivable | -2906000 | 5508000 | 4470000 | 1613000 | -7565000 | -6034000 |
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| Inventory | 409000 | 3929000 | -788000 | -3610000 | 1705000 | -3609000 |
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| Accounts Payable | -15508000 | 5903000 | 8789000 | -11710000 | -3276000 | 11488000 |
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| Deferred Revenue | -2844000 | 4685000 | 2671000 | 14442000 | -13060000 | 1352000 |
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| Other Working Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Cash From Investing Activities | -42215000 | -37312000 | -1973000 | -32090000 | -30170000 | -102635000 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -43314000 | -52482000 | -21085000 | -26631000 | -31097000 | -66001000 |
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| Payments for Acquisitions | 1 | -5837000 | 0 | 5837000 | 0 | 0 |
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| Purchases of Securities | -2436000 | -10355000 | 0 | -9837000 | 0 | -38854000 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 2500000 | 25037000 | 18500000 | 4000000 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | 1034999 | 6325000 | 612000 | -5459000 | 927000 | 2220000 |
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| Cash From Financing Activities | -2871000 | -2091000 | -1160000 | -5502000 | -9714000 | -13287000 |
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| Debt Repayment | -1194000 | -2088000 | -1631000 | -5502000 | -9218000 | -13523000 |
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| Common Stock Issued | 936000 | 7000 | 511000 | 58000 | 672000 | 244000 |
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| Common Stock Repurchased | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2522000 |
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| Dividends Paid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Financing Activities | -2613000 | -10000 | -40000 | -58000 | -1168000 | -2286000 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 13026000 | -16493000 | -1808000 | -11878000 | 27499000 | -24704000 |
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| Net Change in Cash | 9226000 | 53388000 | 78274000 | 32501000 | 15295000 | -61360000 |
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| Cash at Beginning of Period | 499292000 | 448479000 | 370205000 | 337704000 | 322409000 | 383769000 |
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| Cash at End of Period | 508518000 | 501867000 | 448479000 | 370205000 | 337704000 | 322409000 |
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| Free Cash Flow | -1806000 | 54138000 | 64794000 | 55366000 | -3417000 | 13265000 |
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| Operating Cash Flow | 41508000 | 106620000 | 85879000 | 81997000 | 27680000 | 79266000 |
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| Capital Expenditure | -43314000 | -52482000 | -21085000 | -26631000 | -31097000 | -66001000 |
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