PLC.TO Cash Flow Statement
| Period Ending: |
LTM
(Last Twelve Months) |
2023 (Q4) 12-31 |
2023 (Q3) 09-30 |
2023 (Q2) 06-30 |
2023 (Q1) 03-31 |
2022 (Q4) 12-31 |
2022 (Q3) 09-30 |
2022 (Q2) 06-30 |
2022 (Q1) 03-31 |
2021 (Q4) 12-31 |
2021 (Q3) 09-30 |
2021 (Q2) 06-30 |
2021 (Q1) 03-31 |
2020 (Q4) 12-31 |
2020 (Q3) 09-30 |
2020 (Q2) 06-30 |
2020 (Q1) 03-31 |
2019 (Q4) 12-31 |
2019 (Q3) 09-30 |
2019 (Q2) 06-30 |
2019 (Q1) 03-31 |
2018 (Q4) 12-31 |
2018 (Q3) 09-30 |
2018 (Q2) 06-30 |
2018 (Q1) 03-31 |
2017 (Q4) 12-31 |
2017 (Q3) 09-30 |
2017 (Q2) 06-30 |
2017 (Q1) 03-31 |
2016 (Q4) 12-31 |
2016 (Q3) 09-30 |
2016 (Q2) 06-30 |
2016 (Q1) 03-31 |
2015 (Q4) 12-31 |
2015 (Q3) 09-30 |
2015 (Q2) 06-30 |
2015 (Q1) 03-31 |
2014 (Q4) 12-31 |
2014 (Q3) 09-30 |
2014 (Q2) 06-30 |
2014 (Q1) 03-31 |
2013 (Q4) 12-31 |
2013 (Q3) 09-30 |
2013 (Q2) 06-30 |
2013 (Q1) 03-31 |
2012 (Q4) 12-31 |
2012 (Q3) 09-30 |
2012 (Q2) 06-30 |
2012 (Q1) 03-31 |
2011 (Q4) 12-31 |
2011 (Q3) 09-30 |
2011 (Q2) 06-30 |
2011 (Q1) 03-31 |
2010 (Q4) 12-31 |
2010 (Q3) 09-30 |
2010 (Q2) 06-30 |
2010 (Q1) 03-31 |
2009 (Q4) 12-31 |
2009 (Q3) 09-30 |
2009 (Q2) 06-30 |
2009 (Q1) 03-31 |
2008 (Q4) 12-31 |
2008 (Q3) 09-30 |
2008 (Q2) 06-30 |
2008 (Q1) 03-31 |
2007 (Q4) 12-31 |
2007 (Q3) 09-30 |
2007 (Q2) 06-30 |
2007 (Q1) 03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Report Filing: | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| Net Income/Starting Line | -19260833 | 3296492 | 3775581 | 4576146 | 5290953 | 5323908 |
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| Cash From Operating Activities | 8454080 | 17148027 | 13708704 | 18826552 | 22847929 | 16843934 |
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| Depreciation and Amortization | -897267 | 6733772 | 3971186 | 3774115 | -2148177 | 5352251 |
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| Deferred Income Tax | -10558603 | 766075 | -1469556 | 212421 | 2901133 | -136610 |
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| Stock Based Compensation | 1920686 | 601265 | 2051150 | 1351627 | 780160 | 1134209 |
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| Other Non-Cash Items | 51302383 | -1616177 | 10888282 | 5389638 | 10495802 | 2172827 |
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| Changes in Working Capital | -14052286 | 7366600 | -5507939 | 3522605 | 5528058 | 2997349 |
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| Accounts Receivable | -12377244 | 1519400 | -3622158 | 4651966 | -2159818 | -642755 |
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| Inventory | -205557 | 183023 | 63454 | -58089 | -51377 | -241096 |
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| Accounts Payable | -2085120 | -1094606 | -2918928 | -5185359 | 11950658 | 2056798 |
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| Deferred Revenue | -1469485 | 5664177 | -1949235 | -1071272 | 7739253 | 3881200 |
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| Other Working Capital | 2085120 | 1094606 | 2918928 | 5185359 | -11950658 | -2056798 |
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| Cash From Investing Activities | 35457573 | -21421912 | -27464624 | -20769382 | -39418322 | -42154932 |
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| Investments in Property Plant and Equipment | -9820528 | -5024853 | -4665112 | -5200350 | -8390347 | -5863770 |
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| Payments for Acquisitions | 45302856 | -16393886 | -22110725 | -16180829 | -31346415 | -36411426 |
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| Purchases of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Proceeds from Sales and Maturities of Securities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Other Investing Activities | -24755 | -3173 | -688787 | 611797 | 318440 | 120264 |
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| Cash From Financing Activities | -57414480 | 3223507 | 11319345 | 5708053 | 15560018 | 35435073 |
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| Debt Repayment | -56404114 | -6899953 | -6621598 | -16786370 | -3184703 | -993167 |
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| Common Stock Issued | 0 | 15238590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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| Common Stock Repurchased | -1836370 | -2967388 | 0 | 0 | -45059 | -3707832 |
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| Dividends Paid | -2110210 | -2147741 | -2209057 | -2040700 | -2199464 | -2203557 |
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| Other Financing Activities | 2936214 | -1 | 20150000 | 24535123 | 20989244 | 42339629 |
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| Effect of Forex Changes on Cash | 630494 | 282130 | -358875 | 80069 | 219250 | -435032 |
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| Net Change in Cash | -12872333 | -768247 | -2795449 | 3845292 | -791127 | 9689043 |
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| Cash at Beginning of Period | 30559338 | 31327585 | 34123034 | 30277742 | 31068869 | 21379826 |
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| Cash at End of Period | 17687005 | 30559338 | 31327585 | 34123034 | 30277742 | 31068869 |
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| Free Cash Flow | -1366448 | 12123174 | 9043592 | 13626202 | 14457582 | 10980164 |
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| Operating Cash Flow | 8454080 | 17148027 | 13708704 | 18826552 | 22847929 | 16843934 |
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| Capital Expenditure | -9820528 | -5024853 | -4665112 | -5200350 | -8390347 | -5863770 |
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